n1324

Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 35 / 2018
Au Conseil communal

Comptes 2017

Jean Zucchello, Municipal
Florence Rattaz-Sage, Syndique
 Table des matières

Introduction 3

Préambule 4

Comptes de fonctionnement par ordre administratif 5

Charges et revenus par nature 50

Bilan 52

Tableaux 54

Résumé du bouclement 59

Autofinancement 60

Emploi des fonds 62

Maîtrise des charges 63

Conclusions 64

ANNEXES: Rapports de révision 66

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 2
 Introduction

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu de l’article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2014 qui prévoit que :

Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent,
accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de
chaque année et envoyés à la commission des finances.

Le vote sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année (art. 114).

Ce rapport comprend notamment :

les comptes annuels clos au 31 décembre 2017
les inventaires généraux des biens de la commune
un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la
suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l’année
précédente.

La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2017.

Le bouclement des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :

SFr. 197'223.60
L'autofinancement pour l'année 2017 présente un montant positif de :

SFr. 2'397'776.44

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 3
 Préambule

Le résultat de l’exercice 2017 présente un excédent de recettes, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et attributions
aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :

SFr. 2'397'776.44
Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements
sur financements spéciaux, le résultat de l’exercice 2017 se solde par un excédent de recettes de

SFr. 197'223.60
De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :

comptes de l’exercice 2017, par rapport aux comptes 2016
comptes de l’exercice par rapport au budget 2017
évolution et comparaisons de 2010 à 2017

Résultat

La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du bouclement" et "Autofinancement"

Comptes de fonctionnement

L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de
rubriques sont brièvement commentées sur les mêmes pages.

Bilans comparés

Le bilan 2017 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées

Débiteurs Recette de l’Etat
Investissements
Capitaux et débiteurs
Exigibles
Fonds propres

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 4
Comptes de fonctionnement
10 AUTORITÉS 452'805.60 2'234.00 468'780 - 501'812 25'894

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

100 CONSEIL COMMUNAL 19'331.75 - 27'200 - 28'439 -

100.300 COMMISSIONS 13'086.05 17'200 14'755
100.301 SALAIRES SECRETARIAT 3'840.00 7'000 10'675
100.303 SECRETARIAT AVS AC AF 386.10 - 1'014
100.306 FRAIS 2'019.60 3'000 1'995

100.300 Moins de séances de commissions qu'en 2016.
100.301 Diminuttion du salaire du secrétaire du Conseil communal.
FRA

101 MUNICIPALITÉ 433'473.85 2'234.00 441'580 - 473'373 25'894

101.301 AUTORITES VACATIONS 203'942.85 210'500 217'966
101.303 AUTORITES AVS AC AF 11'843.15 15'000 12'432
101.305 AUTORITES LAA APG 1'235.95 2'080 3'171
101.306 REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL 7'533.30 8'000 11'482
101.317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 53'029.15 55'000 64'928
101.318 PREST SERVICES & AVOCATS 155'889.45 151'000 163'394
101.436 PART TIERS 2'234.00 - 25'894

101.301 Nb d'heures de vacations municipales en légère diminution.
FRA

101.318
Diverses études de bureaux d'ingénieurs (Fr. 68'800.-), honoraires avocats et notaires pour affaires litigieuses (Fr. 45'000.-), Soutien NRTV (Fr.
10'000.-). Fiduciaire et conseils divers , Service SIR en remplacement ASP, Consulting TVA, Archiviste, etc.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 6
11 ADMINISTRATION 279'522.78 3'497.25 279'031 500 279'714 19'772

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

110 ADMINISTRATION 279'522.78 3'497.25 279'031 500 279'714 19'772

110.301 ADMIN SALAIRES 150'653.10 145'330 147'879
110.303 ADMIN AVS AC AF 12'012.45 12'430 12'995
110.304 ADMIN LPP 12'402.80 14'562 15'224
110.305 ADMIN LAA APG 3'771.80 1'147 2'194
110.306 FRAIS DU PERSONNEL 1'377.85 1'000 1'944
110.309 COURS CADEAUX 3'821.90 2'000 1'900
110.318 PORTS & FRAIS CCP 14'192.23 13'000 15'364
110.318.1 FRAIS TELEPHONES 12'719.35 10'000 10'284
110.318.2 ASSURANCES RC COMMUNE 14'701.20 12'500 11'980
110.319 COTISATIONS A INST PRIVEES 29'323.80 33'488 31'377
110.365 DONS & SUBVENTIONS 4'645.70 5'000 9'307
110.365.1 AIDES CULTURE LOISIRS 16'900.60 25'575 16'265
110.380 ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7) 3'000.00 3'000 3'000
110.431 AUTORISATION PERMIS TEMP 3'235.75 500 3'139
110.435 VENTES PLANS LIVRES GENOL 175.00 - -
110.436 REMBOURSEMENT DE TIERS 86.50 - 16'634

110.318 Nombreuses communications par le biais de tous-ménages.

FRA

12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'015.50 - 35'500 - 38'164 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

120 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'015.50 - 35'500 - 38'164 -

120.310 F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS 30'382.35 25'500 31346
120.311 ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU 6'633.15 9'000 6818
120.315 ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU - 1'000 -

FRA

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 7
16 TOURISME 18'478.10 18'478.10 19'000 19'000 16'919 16'919

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

160 TOURISME 18'478.10 18'478.10 19'000 19'000 16'919 16'919

160.352 TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL 17'092.25 17'575 15'650
160.381 ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6) 1'385.85 1'425 1'269
160.406 TAXE COMMUNALE DE SEJOUR 18'478.10 19'000 16'919

GRI
160.381 Seuls 7,5 % des taxes de séjour restent à la commune.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 8
17 SPORTS 97'160.85 4'500.00 102'444 4'500 96'211 5'700

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

170 SPORTS 97'160.85 4'500.00 102'444 4'500 96'211 5'700

170.301 SPORTS SALAIRES 23'761.30 26'850 22'677
170.303 SPORTS AVS AC AF 2'081.85 1'885 1'985
170.304 SPORTS LPP 2'046.75 1'425 2'041
170.305 SPORTS LAA APG 337.35 284 202
170.311 ACHATS MACHINES MATERIEL 1'031.40 1'000 232
170.312 ECLAIRAGE TERRAINS SPORT 1'000.60 1'000 1'235
170.314 ENTRETIEN TERRAINS SPORT 59'001.60 62'000 61'139
170.365 AIDE SPORT 7'900.00 8'000 6'700
170.436 PART DE TIERS 4'500.00 4'500 5'700

170.314 Rehaussement pare-balles (CHF 12'000.-) - Modification tableau Romande Energie (CHF 5'600.-) - Place bétonnée pour entrepôt
goals mobiles (CHF 10'700.-) - Réparation clôture (CHF 3'200.-).
GRI
170.436 Part. entretien terrain de sport AISGE.

18 TRANSPORTS PUBLICS 142'379.85 25'695.00 159'395 23'940 141'980 23'715

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

180 TRANSPORTS PUBLICS 142'379.85 25'695.00 159'395 23'940 141'980 23'715

180.318 PREST SERVICES ABT CFF 28'000.00 26'600 26'600
180.351 PART TRANSP. REGION 114'379.85 132'795 115'380
180.436 PART TIERS CARTES CFF 25'695.00 23'940 23'715

FRA
180.351 Le solde du décompte des Transports publics du Bassin 3 étaient jusqu'ici toujours payés sur l'exercice suivant.
Dès 2013, ils sont comptabilisés chaque année avec le solde correspondant. Ce montant est stable.

19 SERVICE INFORMATIQUE 36'947.15 - 41'000 - 22'052 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

190 SERVICE INFORMATIQUE 36'947.15 - 41'000 - 22'052 -

190.310 FOURNITURES DE BUREAU 469.75 - -
190.311 ACHATS MATERIEL LOGICIELS 13'030.75 15'500 2'147
190.315 ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE - - -
190.318 MAINTENANCE HONORAIRES 20'446.65 22'500 16'905
190.380 ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) 3'000.00 3'000 3'000
190.451 INFORMATIQUE sUBV CANTONALES - - -
190.480 PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) - - -

190.318 Une refonte du site internet a été entreprise.
JZU

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 9
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'064'309.83 54'404.35 1'105'150 47'940 1'096'852 92'001

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

10 AUTORITÉS 452'805.60 2'234.00 468'780 - 501'812 25'894

11 ADMINISTRATION 279'522.78 3'497.25 279'031 500 279'714 19'772

12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'015.50 - 35'500 - 38'164 -

16 TOURISME 18'478.10 18'478.10 19'000 19'000 16'919 16'919

17 SPORTS 97'160.85 4'500.00 102'444 4'500 96'211 5'700

18 TRANSPORTS PUBLICS 142'379.85 25'695.00 159'395 23'940 141'980 23'715

19 SERVICE INFORMATIQUE 36'947.15 - 41'000 - 22'052 -

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 10
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 51'916.79 7'143.90 57'758 - 62'241 2'513

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 51'916.79 7'143.90 57'758 - 62'241 2'513

200.301 BOURSE SALAIRES 41'601.75 46'942 51'000
200.303 BOURSE AVS AC AF 3'709.55 4'566 4'477
200.304 BOURSE LPP 4'436.50 4'150 3'653
200.305 BOURSE LAA APG 770.85 600 624
200.306 FRAIS DU PERSONNEL 73.80 500 283
200.309 COURS CADEAUX 254.90 500 500
200.318 FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES 1'069.44 500 1'703
200.436 REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL 7'143.90 - 2'513

JZU

200.436 Arriérés de débiteurs d'exercices précédents et Remboursement de la Ville de Nyon pour activités dirigeantes
réclamées et non fondées.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 11
21 IMPÔTS 97'224.86 11'202'509.43 195'000 9'568'100 155'831 12'407'725

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

210 IMPÔTS 97'224.86 11'202'509.43 195'000 9'568'100 155'831 12'407'725

210.318 FRAIS PERCEPTION 68'010.60 80'000 83'295
210.319 REMISES, MODIF.TAX. INTERCOMMUN. - - 29'973
210.329 INTERETS REMUNERATOIRES 6'412.77 15'000 8'498
210.330 DEFALCATIONS 22'801.49 100'000 34'066
210.380 PROVISION CREANCES D'IMPOTS - - -
210.400 IMPOTS SUR LE REVENU PP 7'385'452.35 7'000'000 8'364'899
210.400.1 IMPOTS SUR LA FORTUNE PP 1'199'322.29 1'000'000 1'114'766
210.400.2 IMPOTS A LA SOURCE 64'834.33 100'000 210'977
210.400.3 IMPOTS SPECIAL ETRANGERS 107'936.74 230'000 165'839
210.401.1 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM 519'857.75 300'000 243'596
210.401.2 IMPOTS SUR LE CAPITAL PM 67'652.10 2'000 13'162
210.401.3 IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES 25'177.30 30'000 31'043
210.402 IMPOTS FONCIER 587'735.80 550'000 590'323
210.404 DROIT DE MUTATION 456'794.30 - 668'482
210.405 IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS 463.50 - 21'500
210.406 IMPOTS SUR LES CHIENS 6'150.00 6'000 5'975
210.409 IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION 630.24 - 34'379
210.410 PATENTES DIVERSES 50.00 100 -
210.422 MAJORATIONS INT. MORATOIRES 76'229.63 50'000 79'491
210.441 GAINS IMMOBILIERS 381'370.70 - 372'543
210.441.1 IMPOT FRONTALIERS 303'990.40 300'000 364'038
210.480 DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10) 18'862.00 - 126'711

JZU

210.4xx Augmentation substantielle des différents impôts PP et PM(revenu, fortune et foncier) par rapport au budget 2017, les Droits de mutation et les
Gains immobiliers sont relativement stables. L'année 2016 était exceptionnelle, un certain phénomène cyclique tous les deux ans est à noter(voir
graphique page suivante). La somme percue pour les impôts frontaliers est stable.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 12
 REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION
(sans les recettes sur intérêts moratoires et les impôts des frontaliers)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Personnes Physiques
Impôt sur le revenu 7'178'269 5'869'287 8'300'105 5'876'832 7'045'079 5'984'178 8'364'899.47 7'385'452.35
Impôt sur la fortune 913'258 659'158 798'186 823'030 1'228'723 1'076'868 1'114'766.04 1'199'322.29
Impôts à la Source 267'918 142'288 71'121 165'135 209'610 73'227 210'976.68 64'834.33
Impôts spécial étrangers 316'292 249'305 196'662 411'604 242'459 217'380 165'839.31 107'936.74
8'675'738 6'920'038 9'366'073 7'276'600 8'725'872 7'351'653 9'856'482 8'757'546

Personnes Morales
Impôt sur le bénéfice 43'592 88'660 468'935 277'991 522'910 297'794 243'596 519'857.75
Impôt sur le capital 49'579 64'420 12'674 24'081 387 941 13'162 67'652.10
Impôt complémentaire s/immeubles 27'675 28'515 28'233 28'928 30'301 29'391 31'043 25'177.30
120'846 181'595 509'842 331'000 553'598 328'126 287'801 612'687

Autres
Impôts foncier 308'284 493'656 511'628 533'254 557'311 562'801 590'323 587'735.80
Droit de mutation 252'462 372'489 536'386 290'518 340'760 338'151 668'482 456'794.30
Impôts sur les successions & Donation 12'335 5'247 5'940 - 26'160 189'834 21'500 463.50
Gains Immobiliers 272'275 410'729 699'057 254'015 689'674 320'859 372'543 381'370.70
Autres 6'238 6'194 6'388 9'184 6'538 6'731 5'975 6'200.00
851'593 1'288'315 1'759'398 1'086'970 1'620'443 1'418'375 1'658'824 1'432'564

9'648'177 8'389'948 11'635'313 8'694'571 10'899'914 9'098'154 11'803'106 10'802'797

Centimes communaux 59 59 53 55 55 55 55 55
Impôts communaux sur les successions & donations
non non non non non non non non
(conjoint & ligne directe)

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Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 14
 REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION

14'000'000

12'000'000
Autres
10'000'000

8'000'000
Personnes Morales
6'000'000

4'000'000 Personnes Physiques

2'000'000

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 1/2
Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune Impôt à la source

9'000'000 1'400'000 300'000
8'000'000 1'200'000
7'000'000 250'000
6'000'000 1'000'000
200'000
5'000'000 800'000
4'000'000 150'000
600'000
3'000'000 100'000
400'000
2'000'000
1'000'000 200'000 50'000
- - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 15
 EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2/2
Impôt spécial étrangers Impôt sur le bénéfice Impôt sur le capital

450'000 600'000 80'000
400'000 70'000
350'000 500'000
60'000
300'000 400'000
250'000 50'000
200'000 300'000 40'000
150'000 200'000 30'000
100'000 20'000
50'000 100'000
10'000
- - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impôt complémentaire s/immeubles Impôt foncier Droits de mutation

35'000 700'000 800'000
30'000 600'000 700'000
25'000 500'000 600'000
20'000 400'000 500'000
400'000
15'000 300'000
300'000
10'000 200'000
200'000
5'000 100'000 100'000
- - -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impôt sur les successions & donations Gains Immobiliers Autres

200'000 800'000 10'000
180'000 700'000 9'000
160'000 8'000
600'000 7'000
140'000 500'000 6'000
120'000 5'000
400'000
100'000 4'000
300'000
80'000 3'000
60'000 200'000 2'000
40'000 100'000 1'000
- -
20'000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 16
 RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES
(sans l'attribution aux réserves)
Administration générale -1'002'519.63
Finances (hors impôts et sans péréquation) 223'268.10
Domaines & Bâtiments 719'992.47
Travaux -451'497.59
Instruction publique & Cultes -1'158'393.70
Police -447'505.95
Sécurité sociale (sans Facture sociale) -477'655.67
Services Industriels 192'094.05

Résultat I -2'402'217.92
(Avant passage de l'État)

Facture Sociale -4'185'778.00
Péréquation -2'281'318.80

Résultat II -8'869'314.72
(Après passage de l'État)

Autofinancement du fonctionnement de l'exercice -1'933'482.44
(sans les amortissements et attributions aux réserves
obligatoires/budgétisées )

Résultat III -10'802'797.16

Financement
Par l'impôt 10'802'797.16
10'802'797.16
Soit:
100 francs d'impôts 100.00

Sont distribués comme suit :
Facture Sociale 38.75
Péréquation 21.12
Solde à disposition 40.13

Solde à disposition (total) 4'335'700

qui doit servir à financer :
Le ménage communal -2'402'218
L'autofinancement de l'exercice -1'933'482
-4'335'700

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 17
 RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES (GRAPHIQUE)
100%

Police Services Industriels
Travaux Domaines & Bâtiments
Finances
Administration 90%

générale

Sécurité sociale
80%

Instruction publique
& Cultes
70%

Péréquation

60%

50%

Facture Sociale
Impôts
40%

30%

20%

Autofinancement
10%

Charges 0%

Revenus

Autofinancement Facture Sociale
Péréquation Instruction publique & Cultes
Sécurité sociale Administration générale
Travaux Police
Impôts Finances
Domaines & Bâtiments Services Industriels

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 18
 RECETTES NON BUDGETISÉES - EVOLUTION

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Droits de mutation 355'222 252'462 372'489 536'386 290'518 340'760 338'151 668'482 456'794
Impôts sur les successions & donations 1'195 12'335 5'247 5'940 - 26'160 189'834 21'500 464
Gains Immobiliers 319'809 272'275 410'729 699'057 254'015 689'674 320'859 372'543 381'371
676'226 537'071 788'465 1'241'383 544'532 1'056'595 848'843 1'062'526 838'629

Autofinancement 743'971 8'386'253 932'840 932'840 2'292'406 1'230'902 766'611 1'553'447 2'397'776

Part des recettes non budgétées dans l'autofinancement 91% 6% 85% 133% 24% 86% 111% 68% 35%

1'400'000

1'200'000

1'000'000

800'000

600'000

400'000

200'000

-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 19
22 SERVICE FINANCIER 2'838'697.07 122'931.85 2'273'332 116'100 2'707'462 126'881

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

220 SERVICE FINANCIER 2'838'697.07 122'931.85 2'273'332 116'100 2'707'462 126'881

220.318 FRAIS BANCAIRES 2'101.93 2'000 1'993
220.321 INTERETS S/DETTES A CRT TERME - - -
220.322.3 INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN" 47'325.88 46'519 62'625
220.322.4 INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER" 7'070.00 7'070 7'090
220.322.5 INT EMP LG TERME "F. à L'AUTRE" 43'865.30 43'464 32'531
220.322.6 INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE" 42'516.86 41'850 44'247
220.322.7 INT EMP LG TERME "CASERNE" 13'130.00 13'130 13'166
220.330 FINANCES PERTE SUR DEBITEURS 443.90 - 5'558
220.330.2 AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS - - -
220.352 FONDS PEREQUATION HORIZONTAL 2'119'300.00 2'119'299 2'304'300
220.352.1 FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED 162'481.00 - 35'490
220.365 SUBVENTIONS ENERGIES RENOUV.(9282.13) 462.20 - 462
220.380 FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1) - - -
220.380.1 FDS RÉS. ENERGIES RENOUV. (9282.13) 400'000.00 - 200'000
220.380.2 FONDS RÉS. ACHATS TERRAINS(9282.4) - - -
220.422 REVENUS PATRIMOINE FINANCIER 19'436.60 16'100 17'566
220.424 GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER - - -
220.427 REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT - - -
220.434 TAXE USAGE DU SOL/ROMANDE ENERGIE 102'337.65 100'000 101'978
220.441 REDISTRIBUTION TAXE CO2 695.40 - -
220.452 PART COMMUNES PEREQUATION - - -
220.465 PART DE TIERS - - 6'876
220.480 PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13) 462.20 - 462

220.352.1 Un supplément pour 2016 nous a été demandé !
JZU
220.422 Revenus du prêt à CAD SA, revenus des dividendes d'actions Romande Energie. Intérêts des autres comptes bancaires.
220.434 Ristourne Romande Energie.

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES 800'000.00 - - - 1'900'000 -
NON VENTILÉS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

230 AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES 800'000.00 - - 1'900'000 -
FINANCIER ET ADMINISTRATIF
230.330 PATR. FINANCIER DIVERS - - -
230.331 TITRES ET PLACEMENT PART ADM - - -
230.380 ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE (9282.9) - - 1'400'000
230.380.8 ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12) 800'000.00 - 500'000
230.480 PRELEVEMENT RESERVES - - -

JZU

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 20
2 FINANCES 3'787'838.72 11'332'585.18 2'526'090 9'684'200 4'825'534 12'537'119

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 51'916.79 7'143.90 57'758 - 62'241 2'513

21 IMPÔTS 97'224.86 11'202'509.43 195'000 9'568'100 155'831 12'407'725

22 SERVICE FINANCIER 2'838'697.07 122'931.85 2'273'332 116'100 2'707'462 126'881

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON 800'000.00 - - - 1'900'000 -
VENTILÉS

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 21
31 TERRAINS 424'231.35 463'247.65 29'000 64'761 11'630 68'372

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

310 TERRAINS 424'231.35 463'247.65 29'000 64'761 11'630 68'372

310.311 ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL 275.60 1'000 -
310.314 ENTRETIEN 26'455.75 25'000 11'630
310.351 FEU BACTERIEN - 3'000 -
310.380 VENTES CHEVRERIE (9123.8) 397'500.00 - -
310.423 LOCATIONS DIVERSES 66'803.45 64'761 66'261
310.424 AFFECTATION VENTES CHEVRERIE(9282.17) 397'500.00 - -
310.427 LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3) - - -
310.465 SUBVENTIONS CANTONALES -1'055.80 2'112

310.314 Aménagement place bétonnée et plantation de 2 haies à proximité bâtiment CTC-caserne (CHF 17738.-) - Aménagement et
plantations de la montée à l'église (CHF 6'610.-)
GRI
310.423 Locations Chèvrerie dans 3513.423. Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles,fleuriste, etc.)
DDS bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360.- / DDS Petit terrain sport (1200.-)
310.465 Subvention comptabilisée à double en 2016, corrigée en 2017.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 22
32 FORÊTS 176'194.82 76'788.85 163'738 72'270 107'529 60'618

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

320 FORÊTS 134'798.47 20'000.00 118'188 21'000 74'824 654

320.314 ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune 1'585.96 8'000 5'811
320.319 FRAIS TAXES TVA - - -
320.352 FRAIS TRIAGE "LA COLLINE" 113'212.51 90'188 69'013
320.352.1 PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH. 20'000.00 20'000 -
320.380 ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES - - -
320.435 VENTE BOIS - 1'000 654
320.465 PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS - - -
320.480 PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.(9282.6) 20'000.00 20'000 -

ADA

320.352 Prix de Vente du bois de service en légère augmentation. Frais d’exploitation stabilisés. Divers achats nécessaires. Météo peu
favorable en fin d'année pour terminer les travaux et les facturer.

321 PATURAGES 41'396.35 56'788.85 45'550 51'270 32'705 59'964

321.311 ACHATS MACHINE MATERIEL 1'725.00 - -
321.313 ACHATS MARCHANDISES MURETS - 8'000 11'753
321.314 ENTRETIEN CHALETS CLÔTURES & ROUTES 25'678.00 23'500 7'794
ALPAGES
321.314.1 RETROCESSION COMMUNALE AUX 10'524.00 10'300 9'300
AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES
321.318 ASSURANCES RC ECA 3'469.35 3'750 3'859
321.380.1 ATTRIB. FDS RES. CHALETS - - -
321.423 LOCATIONS PATURAGES 37'837.80 36'470 37'700
321.435 VENTE BOIS - - -
321.436 PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & 16'486.00 14'800 14'800
CLÔTURES
321.436.1 PART TIERS ASS ECA 381.85 - -
321.465 SUBVENTIONS 2'083.20 - 7'464

321.314 Coupes de bois plus importantes que prévu.

ADA

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 23
35 BÂTIMENTS 747'675.87 1'420'688.01 748'798 1'401'018 616'147 1'330'332

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3500 BÂTIMENTS COMMUNAUX 93'875.70 90'711.10 154'118 107'010 129'941 124'583

3500.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 18'302.45 16'862 16'135
3500.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 1'631.85 2'431 1'406
3500.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1'860.30 2'406 1'867
3500.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 371.65 219 225
3500.311 ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM - 6'000 24'739
3500.312 ACHATS ELECTRICITE CAD 10'504.05 8'000 8'705
3500.313 ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL - 2'500 -
3500.314 ENTRETIEN COMMUNAL 979.20 14'000 16'245
3500.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 26'139.75 30'000 26'992
3500.315 ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL 1'974.25 37'000 1'822
3500.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 1'178.05 1'000 734
3500.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 15'934.15 18'700 16'073
3500.331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - -
3500.332 AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF - - -
3500.380 ATTRIB FDS RESERVE BOIS-CHENES (9282.6) - - -
3500.380.1 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6) 15'000.00 15'000 15'000
3500.427.0 LOYERS COMMUNAUX 16'975.00 16'920 39'760
3500.427.1 LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3) - - -
3500.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 72'683.00 90'090 83'245
3500.436 PART DE TIERS 1'053.10 - 1'578
3500.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

3500.315 Vidéosurveillance en collaboration avec l'AISGE est reportée à 2018.
GGI
3500.427.2 Vacance lors du changement de locataire.
3500.436 Remboursement dégât par assurance.

3501 ANCIENNE POSTE 21'454.25 81'527.00 37'000 81'690 18'740 82'936

3501.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 4'000 -
3501.314 ENTRETIEN COMMUNAL 244.90 14'000 1'360
3501.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 13'228.60 12'000 11'380
3501.315 ENT MOB & INST TECH COMMUNAL 1'980.75 1'000 -
3501.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL - - -
3501.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL - - -
3501.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7) 6'000.00 6'000 6'000
3501.427 LOYERS COMMUNAUX 1'440.00 1'690 2'730
3501.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 80'087.00 80'000 80'206
3501.436 PART DE TIERS - - -
3501.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

3501.314 Le rafraîchissement de l'air a été reporté à 2018.
GGI

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 24
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3503 AUBERGE COMMUNALE 87'852.45 147'936.37 45'000 124'000 35'017 129'875

3503.312 ACHATS ELECTRICITE 656.70 - -
3503.314 ENTRETIEN COMMUNAL 2'875.00 5'000 -
3503.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 69'320.75 25'000 27'017
3503.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH - - -
3503.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES - - -
3503.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13) 15'000.00 15'000 8'000
3503.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 112'793.90 124'000 129'425
3503.436 PARTICIPATIONS DE TIERS 35'142.47 - 450
3503.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

3503.314.2 Les réparations suite aux dégâts grêle 2013 reportés à 2017 (64'720 - 46'632 de subventions ECA)
GGI
Préavis 36/2018 (75'000) a été déduit par anticipation.
3503.436 Dégâts d'eau assumés par les assurances.

3505 D'UNEFONTAINE À L'AUTRE 91'119.20 315'481.00 81'000.00 335'000.00 74'498 348'520

3505.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - - -
3505.314 ENTRETIEN COMMUNAL - 7'500 -
3505.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 77'619.20 60'000 60'997.50
3505.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15) 13'500.00 13'500 13'500.00
3505.423.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 315'481.00 335'000 348'520.00
3505.436 PARTICIPATIONS DE TIERS - - -

3505.314.2 Plus de charges que prévu.
GGI

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 25
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3506 BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" 79'178.70 79'674.00 74'005 83'500 44'807 81'879

3506.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 1'000 -
3506.312 ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL 336.15 2'000 702
3506.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 46'481.65 14'205 -
3506.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM 698.20 1'000 860
3506.314 ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL 5'529.00 17'800 17'841
3506.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 750 -
3506.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 11'323.50 23'250 8'409
3506.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM 5'821.40 5'000 8'006
3506.315.1 CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM 118.80 130 119
3506.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES - - -
3506.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16) 8'870.00 8'870 8'870
3506.427 LOYER SALLES DE CLASSE AISGE 45'500.00 45'500 45'500
3506.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 34'174.00 38'000 36'203
3506.436 PART DE TIERS - - 176

3506.312.1 Charges CAD pour 2 ans (15-16 et 16-17) (21'877 pour 14-15)
GGI

3507 BOUCHERIE 1'745.35 26'400.00 3'480 26'400 1'780 26'400

3507.314 ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL - - -
3507.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 1'745.35 3'480 1'780
3507.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM - - -
3507.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 26'400.00 26'400 26'400

GGI

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 26
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3508 EGLISE 29'432.55 - 34'032 - 31'132 -

3508.301 SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE 1'389.40 3'763 1'505
3508.303 CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF 122.55 455 131
3508.304 CONCIERGERIE EGLISE LPP - - -
3508.305 CONCIERGERIE EGLISE LAA APG 27.90 76 21
3508.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 500 -
3508.312 ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE 4'563.55 3'500 4'610
3508.313 ACHATS MARCH PROD ENT 408.00 500 -
3508.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 1'438.35 1'000 2'186
3508.314.1 CONTRATS ENTRETIEN - 600 -
3508.315 ENT MOB & INST TECH - 1'500 773
3508.315.1 CONTRAT ENT INST TECH 356.40 850 653
3508.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1'126.40 1'288 1'253
3508.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 ) 20'000.00 20'000 20'000
3508.436 PART DE TIERS - - -

GGI

3509 SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN" 204'410.33 231'746.04 208'933 234'870 154'857 230'750

3509.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 30'141.15 34'424 32'026
3509.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 2'702.45 3'889 2'791
3509.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1'860.35 - 1'867
3509.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 615.65 270 447
3509.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 41'715.80 35'500 3'419
3509.312 ACHATS ELECTRICITE 21'887.45 22'500 19'286
3509.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 30'523.60 32'000 24'670
3509.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 6'098.40 5'150 6'021
3509.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 17'248.91 26'500 2'904
3509.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 2'000 7'007
3509.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 20'289.30 9'000 26'883
3509.315.1 CONTRATS ENT INST TECH 13'169.72 15'500 5'107
3509.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 6'157.55 10'200 10'430
3509.331 AMORT PATR ADM - - -
3509.380 FONDS RENOVATION (9281.9) 12'000.00 12'000 12'000
3509.427 LOYERS GRANDE SALLE 3'530.00 9'870 5'690
3509.427.1 LOYERS AISGE 225'000.00 225'000 225'000
3509.436 PARTICIPATION DE TIERS 3'216.04 - 60
3509.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

GGI

3509.311 Achat partiel des tables et chaises, solde suivra en 2018.
3509.315 Contrats d'entretien ds ce compte et diverses réparations imprévues (cuisine, engins gym, lumières, porte, etc.)

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 27
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3510 PAVILLON 24'036.04 10'765.00 36'180 10'000 31'463 11'147

3510.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 3'000 2'690
3510.312 ACHATS ELECTRICITE 2'313.50 2'200 3'434
3510.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 4'870.20 4'800 3'917
3510.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 1'426.35 1'400 1'429
3510.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 1'062.65 6'000 3'065
3510.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 250 2'286
3510.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 2'615.90 4'700 4'420
3510.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 2'286.14 4'130 551
3510.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES 2'461.30 2'700 2'670
3510.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION 7'000.00 7'000 7'000
3510.427 LOYERS 10'700.00 10'000 11'113
3510.436 PART DE TIERS 65.00 - 34
3510.480 PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION - - -

3510.314 Remise en état de la terrasse non réalisé
GGI

3511 SOURCE VIVE 58'994.60 268'120.00 47'000 282'300 63'307 259'260

3511.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 2'000 -
3511.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - - -
3511.314 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 4'918.20 5'000 1'307
3511.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 41'795.45 30'000 52'000
3511.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. 2'280.95 - -
3511.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES - - -
3511.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION 10'000.00 10'000 10'000
3511.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 268'120.00 282'300 259'260

3511.314.2 Problèmes de chauffage inattendus.
GGI
3512 CTC - CASERNE POMPIERS - APPART. 18'069.50 116'168.40 28'050 116'248 28'027 34'982

3512.311.1 ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC - 8'000 8'598
3512.311.3 ACHATS MOBILIER MATERIEL APPART. - 2'000 -
3512.312.1 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC 4'692.00 8'500 11'927
3512.313.1 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 2'000 -
3512.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 5'921.45 500 4'703
3512.314.4 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 7'456.05 5'000 1'177
3512.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. - 2'050 -
3512.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES - - 1'622
3512.423 DECPTE LOYERS CASERNE 44'248.40 44'248 11'062
3512.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 71'920.00 72'000 23'920

3512.311.1 Mobilier prévu pas nécessaire.
3512.312.1 Chauffage électrique a été supprimé, seulement le CAD.
GGI

3513 LA CHEVRERIE 37'507.20 52'159.10 - - 2'578.25 -

3513.312 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE 3'116.20 - 2'578.25
3513.314 ENTRETIEN ROUTES 6'856.60 - -
3513.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES 27'534.40 - -
3513.423 DECPTE LOYERS 52'159.10 - -

3513.312 Factures d'eau et d'électricité après le départ des locataires/propriétaires.
3513.318 Frais d'avocat (16'200.-)
GGI
3513.423 Les locations(Nicollier et Poppe) sont comptabilisées dès 2017 dans ce compte.(cf 310.423)

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 28
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'348'102.04 1'960'724.51 941'536 1'538'049 735'307 1'459'322

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

31 TERRAINS 424'231.35 463'247.65 29'000 64'761 11'630 68'372

32 FORÊTS 176'194.82 76'788.85 163'738 72'270 107'529 60'618

35 BÂTIMENTS 747'675.87 1'420'688.01 748'798 1'401'018 616'147 1'330'332

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 29
41 SERVICE TECHNIQUE 46'554.75 67'954.05 33'000 40'000 43'574 51'918

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

410 SERVICE TECHNIQUE 46'554.75 67'954.05 33'000 40'000 43'574 51'918

410.310 PARUTIONS ENQUÊTES (140.310) 4'819.15 3'000 2'809
410.318 FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2) 41'735.60 30'000 40'764
410.431 PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV 67'954.05 40'000 51'918

410.431 Nouvelles constructions à la Montau et ailleurs. JZU

42 SERVICE DE L'URBANISME 93'974.00 - 39'000 - 38'930 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

420 SERVICE DE L'URBANISME 93'974.00 - 39'000 - 38'930 -

420.318 PREST SERVICES HONORAIRES 93'974.00 39'000 38'930

GRI

420.318 Participation (20.-/hab) pour le Conseil Régional (39'080.-). Participation DISREN provisionnée sur compte de réserve (54'894.- ds 9282.16).

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 30
43 ROUTES 546'377.40 22'741.50 510'253 6'030 421'906 7'083

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

430 RÉSEAU ROUTIER 546'377.40 22'741.50 510'253 6'030 421'906 7'083

430.301 SALAIRES ROUTES 168'239.85 185'070 170'955
430.303 ROUTES AVS AC AF 13'640.00 14'493 15'027
430.304 ROUTES LPP 11'705.10 8'398 11'630
430.305 ROUTES LAA APG 4'125.90 3'312 3'727
430.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS 2'938.05 10'300 5'293
430.309 COURS DE FORMATION 1'653.00 500 3'388
430.311 ACHATS MACHINE MATERIEL SIGNAUX 20'092.55 19'700 37'513
430.311.1 ACHATS SIGNALISATION 2'158.30 14'400 6'881
430.312 ACHATS ELECTRICITE 23'354.55 28'000 16'804
430.313 ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN 21'405.65 23'500 13'978
430.314 ENTRETIEN 52'705.65 97'680 34'840
430.314.1 FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS 3'826.40 3'000 -
430.314.2 DENEIGEMENT 24'719.25 20'000 18'247
430.315 ENTRETIEN MACH VHC INST TECH 19'016.15 15'000 18'948
430.318 ASSURANCES VHC EXPERTISES 8'063.30 15'000 10'857
430.331 AMORTISSEMENT VEHICULES - - -
430.331.5 AMORT. CH. PIETONNNIER Rte DUILLIER (9141.35) 11'900.00 11'900 11'900
430.332 AMORTISSEMENT SUPPL P ADM 100'000.00 - -
430.351 CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL 41'833.70 25'000 26'919
430.380 ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3) 15'000.00 15'000 15'000
430.436 PARTICIPATION DE TIERS 22'741.50 6'030 7'083

ADA
430.313 Stock de sel en réserve depuis 2015.
430.314 Travaux non réalisés.
430.314.2 Hiver moins clément exigeant plus de passages qu'en 2016.
430.315 Plus d'entretien que prévu sur plusieurs machines.
430.351 Même remarque que pour 430.314.2
430.436 Remb. perte de gain maladie et accident / Prestations CAD pour 2 ans (2016 et 2017).

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 31
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 59'354.35 1'100.00 68'840 - 36'190 1'800
TERRAINS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 59'354.35 1'100.00 68'840 - 36'190 1'800
TERRAINS

440.301 SALAIRES CIMETIERE 21'449.70 24'887 24'165
440.303 CIMETIERE AVS AC AF 1'982.30 1'826 2'140
440.304 CIMETIERE LPP 878.75 816 900
440.305 CIMETIERE LAA APG 614.70 511 595
440.311 ACHAT MACH & MATERIEL - 1'000 -
440.313 ACHATS MARCHANDISES - 1'000 -
440.314 ENTRETIEN 30'256.15 31'000 3'399
440.352 CENTRE FUNERAIRE 4'172.75 7'800 4'990
440.436 PART TIERS 100.00 - 200
440.465 CONCESSIONS 1'000.00 - 1'600
440.480 PRELEVEMENT RESERVE - - -

440.314 Restauration du portail et aménagement de l'entrée du cimetière (CHF 27'289.-).
GRI

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 308'864.18 286'398.50 385'253 283'800 332'718 270'250

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 84'225.76 79'899.40 130'000 80'000 332'718 270'250

450.301 SALAIRES ORDURES - - 36'948
450.303 ORDURES AVS AC AF - - 1'973
450.304 ORDURES LPP - - 1'249
450.305 ORDURES LAA APG - - 642
450.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS - - 1'286
450.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - 1'381
450.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - - 315
450.314 ENTRETIEN DECHETTERIES - - 800
450.318 DECHETS ENCOMB. & ECO-POINTS - - 156'767
450.318.1 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES - - 2'934
450.318.2 ORDURES MENAGERES 84'225.76 130'000 120'712
450.318.3 DECHETS CARNES - - 3'301
450.319 TAXE TVA - - 4'411
450.430 TVA - - -
450.434 TAXES ANNUELLES - - 173'910
450.435 RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL 79'899.40 80'000 82'195
450.436 PART TIERS VENTE COMPOSTIERE - - 11'424
450.436.3 PART TIERS DECHETS CARNES - - 2'722

GRI
450…. Avec le compte 452 qui est pris en charge par l'impôt, les taxes couvrent le 95% des frais de l'élimination des déchets.
450.318.2 Meilleur tri en relation avec l'ouverture de la nouvelle déchèterie.
450.435 Ristourne conforme au budget de la part de la SADEC.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 32
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

451 DECHETERIE & ECO-POINTS 215'726.04 203'955.20 243'253 199'800 - -

451.301 SALAIRES DECHETERIE 43'871.50 37'742 -
451.303 DECHETERIE AVS AC AF 2'479.90 2'121 -
451.304 DECHETERIE LPP 1'367.35 485 -
451.305 DECHETERIE LAA APG 1'147.15 1'060 -
451.306 INDEMNISATION et REMB. FRAIS 1'715.60 1'000 -
451.311 ACHAT MATERIEL DECHETERIE 9'492.00 - -
451.312 ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE 637.78 - -
451.314 ENTRETIEN DECHETERIE + PROD 2'442.52 4'000 -
451.316 LOCATIONS 30'500.00 36'000 -
451.318 DECHETS ORGANIQUES 32'765.74 30'000 -
451.318.1 DECHETERIE LA CAISSERIE 53'580.88 70'000 -
451.318.2 ECO-POINT SUS-CHATEL 12'508.33 30'000 -
451.318.3 ECO-POINT LA CEZILLE 21'186.15 20'000 -
451.318.4 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES 2'031.14 6'000 -
451.319 TAXE TVA - REDIP - 4'845 -
451.430 TVA RECUPEREE - 14'800 -
451.434 TAXES ANNUELLES EM 189'791.20 173'000 -
451.435 VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE 13'554.00 9'000 -
451.436 VENTE CONTAINERS et DIVERS 610.00 3'000 -

451.311 Achat d'un gerbeur pour le chargement des palettes à la déchèterie (CHF 6'700.-) et de 2 containers pour le PET (CHF 1'816.-)
451.316 En baisse grâce à l'achat des bennes à la Caisserie en fin d'année.
GRI
451.318.2 Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM)
451.434 Ce poste a été budgeté avec une taxe à 120.-/EM, en
451.436 Don de sacs poubelles aux nouveaux-nés (cf 710.366)

452 DECHETS SPECIAUX, VOIRIE 8'912.38 2'543.90 12'000 4'000 - -

452.318 DECHETS COMMUNAUX 2'206.18 5'000 -
452.318.1 DECHETS CARNES 2'995.64 4'000 -
452.318.2 DECHETS SPECIAUX MENAGERS 3'710.56 3'000 -
452.436.1 PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES 2'543.90 4'000 -

452..… Dès 2017, ces déchets se distinguent des autres déchets et peuvent être financés par l'impôt.
GRI
452.436.1 Avant 2017, ces comptes étaient tous regroupés dans les comptes 450.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 33
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 354'310.30 354'310.30 253'778 253'778 1'135'853 1'135'853

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 354'310.30 354'310.30 253'778 253'778 1'135'853 1'135'853

460.301 SALAIRES EGOUTS 2'786.65 6'732 3'400
460.303 EGOUTS AVS AC AF 247.45 366 299
460.304 EGOUTS LPP 295.65 323 244
460.305 EGOUTS LAA APG 51.10 100 41
460.311 ACHAT MACHINE MATERIEL - 500 -
460.312 ACHATS ELECTRICITE 466.25 500 232
460.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 500 -
460.314 ENTRETIEN RESEAU 54'959.41 50'000 30'003
460.318 HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES 25.00 27 302
460.331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - -
460.332 AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE(9280.4) - - 852'902
460.352 FRAIS APEC 181'069.85 194'730 191'376
460.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2) 63'360.59 - -
460.381.1 ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4) 51'048.35 - 57'054
460.434 TAXES PERIODIQUES 303'261.95 228'420 223'534
460.434.1 TAXES RACCORDEMENTS 51'048.35 - 57'054
460.434.3 TAXES PERIODIQUES PGEE - - -
460.434.4 TAXES MICROPOLLUANTS - 15'180 -
460.436 PART. DE TIERS - - -
460.452 RISTOURNE APEC - - -
460.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2 + .4)) - 10'178 855'265

JZU

460.381 Taxes de raccordement sont directement versées au fonds de réserve affecté ! Voir 460.434.1
460.434 La taxe d'épuration représente env. 18 mois suite à la facturation du 2e semestre (changement taux TVA au 1.1.18).
460.434.1 Taxes de raccordement toujours importantes mais non budgétisées !

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 21'776.70 17'800.80 20'000 4'000 31'772 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

470 COURS D'EAU 21'776.70 17'800.80 20'000 4'000 31'772 -

470.314 ENTRETIEN 21'776.70 20'000 31'771.75
470.436 PART de TIERS - - -
470.451 PART CANTON 17'800.80 4'000 -

ADA

470.314 Entretien partiel reporté à 2017 (Le Gossan)
470.451 Subside cantonal (Pont Rte de Coinsins) reporté à 2017.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 34
4 TRAVAUX 1'431'211.68 750'305.15 1'310'124 587'608 2'040'942 1'466'903

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

41 SERVICE TECHNIQUE 46'554.75 67'954.05 33'000 40'000 43'574 51'918

42 SERVICE DE L'URBANISME 93'974.00 - 39'000 - 38'930 -

43 ROUTES 546'377.40 22'741.50 510'253 6'030 421'906 7'083

44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 59'354.35 1'100.00 68'840 - 36'190 1'800
TERRAINS

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 308'864.18 286'398.50 385'253 283'800 332'718 270'250

46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 354'310.30 354'310.30 253'778 253'778 1'135'853 1'135'853

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 21'776.70 17'800.80 20'000 4'000 31'772 -

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 35
Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 36
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 79'276.59 - 71'960 - 63'008 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 79'276.59 - 71'960 - 63'008 -

500.352 PART AISGE 79'276.59 71'960 63'008

Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l’AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale
sont approuvés par le Conseil intercommunal
FRA

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 544'303.29 - 458'140 - 416'211 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 544'303.29 - 458'140 - 416'211 -

510.352 PART AISGE Coûts scolaires 156'456.89 458'140 416'211
PART AISGE Coûts bâtiments 387'846.40

Voir remarque ci-dessus. 110 élèves en primaire pour Genolier, dont Fr. 73'582.43 pour les Transports des éléves.
FRA

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 475'671.16 - 632'050 - 545'578 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 475'671.16 - 632'050 - 545'578 -

520.352 PART AISGE Coûts scolaires 116'031.81 632'050 545'578
PART AISGE Coûts bâtiments 359'639.35

Voir remarque ci-dessus. 102 élèves en secondaire pour Genolier, dont Fr. 43'419.89 pour les Transports des éléves.
FRA

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 16'930.05 - 17'350 - - -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

530 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 16'930.05 - 17'350 - - -

530.351 PART AISGE 16'930.05 17'350 -

530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE

Voir remarque ci-dessus.
FRA

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 37
54 OFFICE D'ORIENTATION 2'652.50 - 6'048 - 2'694 -
PROFESSIONNELLE

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2'652.50 - 6'048 - 2'694 -

540.352 ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON 2'652.50 6'048 2'694

FRA

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 15'903.76 - 15'780 - 13'751 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 15'903.76 - 15'780 - 13'751 -

560.352 PART CLINIQUE DENTAIRE 9'733.40 15'780 13'751
SERVICE MEDICAL AISGE 6'170.36

560.352 Avant 2016, le montant du service médical AISGE était inclus dans l'enseignement primaire et secondaire !
FRA

57 CAMPS 13'178.65 - 22'400 - 32'449 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

570 CAMPS 13'178.65 - 22'400 - 32'449 -

570.352 CAMPS AISGE 13'178.65 22'400 32'449

570.352 Avant 2016, le montant du soutien aux camps AISGE était inclus dans l'enseignement primaire et secondaire !
FRA

58 TEMPLE ET CULTES 10'477.70 - 13'458 - 9'095 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

580 TEMPLE ET CULTES 10'477.70 - 13'458 - 9'095 -

580.318 PREST SERVICES ORGUE 4'506.35 6'600 2'762
580.331 AMORT. PATRIMOINE ADMINISTRATIF - - -
580.352 PART AUTRE PAROISSE 5'971.35 6'858 6'333

GRI

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 38
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'158'393.70 - 1'237'186 - 1'082'787 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 79'276.59 - 71'960 - 63'008 -

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 544'303.29 - 458'140 - 416'211 -

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 475'671.16 - 632'050 - 545'578 -

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 16'930.05 - 17'350 - - -

54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2'652.50 - 6'048 - 2'694 -

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 15'903.76 - 15'780 - 13'751 -

57 CAMPS 13'178.65 - 22'400 - 32'449 -

58 TEMPLE ET CULTES 10'477.70 - 13'458 - 9'095 -

Total AISGE 1'135'530.10 Acomptes versés 924'000
Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE -284'560.00
850'970.10 Différence 73'029.90 reçus en 2018 !

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 39
Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 40
60 61 SERVICE DE POLICE 347'451.00 2'039.10 342'485 - 481'920 96'665

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

600 ADMINISTRATION 347'451.00 2'039.10 342'485 - 386'442 1'187

600.306 FRAIS DU PERSONNEL - - -
600.318 PREST SERVICES - - 2'089
600.351 FRAIS POLICE CANTONALE 347'451.00 342'485 367'044
600.352 FRAIS PARTICIPATION POLICE ASP - - 17'310
600.437 AMENDES 1'410.00 - 560
600.451 RETOUR PART. CANTON 629.10 - 627

FRA

610 SERVICE DE POLICE A S P - - - - 95'478 95'478

610.301 SALAIRES POLICIERS ASP - - 56'621
610.303 COTISATIONS AVS AC AF - - 4'916
610.304 CAISSE RETRAITE LPP - - 3'602
610.305 ASS. ACC. LAA CP LAA APG - - 644
610.306 EQUIPEMENT - - -
610.309 COURS FORMATION - - -
610.310 IMPRIMES FOURNITURES BUREAU - - -
610.311 ACHATS VEHICULES MAT. SPEC. - - -
610.313 ESSENCE - - -
610.315 ENTRETIEN VEHICULES ET MAT. SPEC. - - 1'436
610.316 LOYER LOCAL ST.CERGUE - - 1'800
610.318 FRAIS TEL. / ASS. VHC / SECRETAIRE - - 22'485
610.318.1 HONORAIRES PREST. SERVICES - - -
610.319 COTISATIONS ASSOC. DE POLICE - - 3'974
610.436 PART DE TIERS - - 14'021
610.452.1 POLICE PART. GENOLIER 21.25% - - 17'310
610.452.2 POLICE PART. GIVRINS 15% - - 12'218
610.452.3 POLICE PART. TRELEX 21.25% - - 17'310
610.452.4 POLICE PART. ARZIER 21.25% - - 17'310
610.452.5 POLICE PART. ST.CERGUE 21.25% - - 17'310

FRA

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE 45'013.85 33'762.00 52'559 30'000 57'813 27'498
DES ÉTRANGERS

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 45'013.85 33'762.00 52'559 30'000 57'813 27'498
ÉTRANGERS

620.301 SALAIRES CTRLE HAB. 20'833.40 31'454 33'207
620.303 CTRLE HAB. AVS AC AF 1'690.20 2'743 2'925
620.304 CTRLE HAB. LPP 1'561.05 3'115 3'106
620.305 CTRLE HAB. LAA APG 419.95 247 468
620.318 PREST SERVICES 20'509.25 15'000 18'108
620.431 ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS 33'762.00 30'000 27'498

FRA

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 41
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 67'169.65 5'357.00 76'940 7'500 81'260 12'569

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE SDIS 67'169.65 5'357.00 76'939.50 7'500.00 81'259.61 12'568.65
NYON-DOLE

650.317 FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU 5'357.00 7'500 12'569
650.352 GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE 61'812.65 69'440 68'691
650.436 PART. DE TIERS - - -
650.452 PART. DES COMMUNES 5'357.00 7'500 12'569

650.317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier.
650.452 Contre-partie du cpte 650.317
GRI

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 42
66 PROTECTION CIVILE 32'029.55 3'000.00 33'600 - 29'017 -

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

660 PROTECTION CIVILE 32'029.55 3'000.00 33'600 - 29'017 -

660.352 PART ORPC DISTRICT NYON 32'029.55 33'600 29'017
660.380 ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2) - - -
660.452 PART FONDS DES COMMUNES - - -
660.465 DISPENSES ABRIS PC 3'000.00 - -
660.480 PREL FONDS RESERVE (9282.2) - - -

660.352 Facture moins importante que le budget annoncé par l’ORPC.
ADA

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 43
6 POLICE 491'664.05 44'158.10 505'584 37'500 650'010 136'732

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

60 61 SERVICE DE POLICE 347'451.00 2'039.10 342'485 - 481'920 96'665

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 45'013.85 33'762.00 52'559 30'000 57'813 27'498

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 67'169.65 5'357.00 76'940 7'500 81'260 12'569

66 PROTECTION CIVILE 32'029.55 3'000.00 33'600 - 29'017 -

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 44
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 454'664.77 - 468'082 - 463'475 -
INTERCOMMUNAL

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 454'664.77 - 468'082 - 463'475 -
INTERCOMMUNAL

710.351 FONDATION SOCLE COMMUNE 9'475.00 9'000 9'450
710.352 CENTRE REGIONAL (CRS) 4'737.50 4'875 4'725
710.365 FOND SANITAIRE IV OMSV 175'770.00 193'050 168'750
710.365.1 AIDE PETITE ENFANCE 260'597.70 256'157 276'255
710.366 AIDE INDIVIDUELLE 4'084.57 5'000 4'295
710.452 RB CENTRE REGIONAL (CRS) - - -
710.465 RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE - - -

FRA

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 4'208'768.90 - 3'697'323 - 4'733'410 534

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

720 PRÉVOYANCE SOCIALE 4'208'768.90 - 3'697'323 - 4'733'410 534

720.351 PART AU CANTON 3'664'523.00 3'664'524 4'572'916
720.351.1 PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE 521'255.00 - 132'828
720.352 ARAS REG AGENCES AVS 22'990.90 32'799 27'666
720.451 RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE - - -
720.452 RB ARAS REG AG AVS - - 534

720.351 La facture sociale est imposée par le canton !
720.351.1 Un supplément pour 2016 nous a été demandé !
FRA
720.352 La contribution pour l'ARAS a été plus faible que prévu au budget !

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 45
7 SÉCURITÉ SOCIALE 4'663'433.67 - 4'165'405 - 5'196'885 534

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 454'664.77 - 468'082 - 463'475 -
INTERCOMMUNAL

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 4'208'768.90 - 3'697'323 - 4'733'410 534

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 46
81 SERVICE DES EAUX 407'279.80 407'279.80 246'900 246'900 391'965 391'965

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

810 SERVICE DES EAUX 407'279.80 407'279.80 246'900 246'900 391'965 391'965

810.301 SALAIRES EAUX 20'883.40 22'082 22'100
810.303 EAUX AVS AC AF 1'909.80 2'089 1'945
810.304 EAUX LPP 1'366.55 1'461 1'249
810.305 EAUX LAA APG 541.65 850 457
810.306 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS 2'662.50 1'300 2'400
810.311 ACHATS MACH & MAT 3'781.95 11'000 478
810.312 ACHATS ELECTRICITE 6'401.20 8'000 8'240
810.312.1 ACHATS EAU CDG 70'503.50 80'000 78'118
810.314 ENTRETIEN STATIONS 5'349.00 6'000 11'864
810.314.1 ENTRETIEN RESEAU 52'245.20 50'000 39'460
810.318 PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL 1'694.85 1'837 2'372
810.319 FRAIS DIVERS TAXES TVA 406.10 220 391
810.332 AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN. - - -
810.352 PART SAPAN 20'521.85 14'000 16'629
810.352.1 FRAIS EXPLOITATION MONTANT 26'918.20 29'000 26'724
810.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3) 192'094.05 19'061 179'537
810.427 ABONNEMENTS 17'210.00 18'000 18'280
810.430 TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 % 9'445.90 7'000 9'467
810.434 TAXES RACCORDEMENT EAU 69'184.20 - 126'786
810.435 VENTE EAU 223'301.40 141'900 160'207
810.435.1 VENTE EAU CDG 68'284.00 80'000 75'713
810.436 PART DE TIERS ASS. 19'854.30 - 1'512
810.452 REMB. SAPAN - - -
810.465 SUBSIDES ECA - - -
810.481 PREL FINANC SPECIAUX (9280.3) - - -

JZU
810.311 Aucune nouvelle BH(borne hydrante) n'a été remplacée.
810.312 Pompage vers le réservoir du Bas des Côtes a pu être limité en 2017 (malgré une pluviométrie faible) => facture d'électricité !
810.314.1 Les travaux pour changement des émetteurs de compteurs pris en chage par GWF(14'800) sont inclus dans ce compte.(cf 810.436)
810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).
810.352.1 Déficit hydraulique important en 2017 et utilisation conséquente des pompages à la SAPAN.
810.435 La vente d'eau aux ménages de Genolier représente env. 18 mois suite à la facturation du 2e semestre (changement taux TVA au 1.1.18).
810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).
810.436 Remboursement de travaux pour changement des
émetteurs de compteurs par GWF notamment.
810.465 Pas de subsides ECA cette année.

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 47
8 SERVICES INDUSTRIELS 407'279.80 407'279.80 246'900 246'900 391'965 391'965

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

81 SERVICE DES EAUX 407'279.80 407'279.80 246'900 246'900 391'965 391'965

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 48
Comptes de fonctionnement

Comptes Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'064'309.83 54'404.35 1'105'150 47'940 1'096'852 92'001

2 FINANCES 3'787'838.72 11'332'585.18 2'526'090 9'684'200 4'825'534 12'537'119

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'348'102.04 1'960'724.51 941'536 1'538'049 735'307 1'459'322

4 TRAVAUX 1'431'211.68 750'305.15 1'310'124 587'608 2'040'942 1'466'903

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'158'393.70 - 1'237'186 - 1'082'787 -

6 POLICE 491'664.05 44'158.10 505'584 37'500 650'010 136'732

7 SÉCURITÉ SOCIALE 4'663'433.67 - 4'165'405 - 5'196'885 534

8 SERVICES INDUSTRIELS 407'279.80 407'279.80 246'900 246'900 391'965 391'965

14'352'233.49 14'549'457.09 12'037'974 12'142'197 16'020'281 16'084'575
Excédent de recettes 197'223.60 104'223 64'294
Excédent de charges - - -
14'549'457.09 14'549'457.09 12'142'197 12'142'197 16'084'575 16'084'575

Charges SERVICES INDUSTRIELS ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3% 7%

SÉCURITÉ SOCIALE FINANCES
33% 26%

POLICE
DOMAINES ET BÂTIMENTS
4%
9%
INSTRUCTION PUBLIQUE ET TRAVAUX
CULTES 7% 10%

Produits

DOMAINES ET BÂTIMENTS
61% TRAVAUX
23%

POLICE 4%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE SERVICES INDUSTRIELS
2% 13%

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 49
Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 50
Charges et produits par natures
Charges et produits par natures

Natures Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

30 Autorités et personnel 899'085.40 957'129 1'019'027

31 Biens, services, marchandises 2'093'694.96 2'191'539 1'934'274

32 Intérêts passifs 160'320.81 167'033 168'157

33 Amortissements 135'145.39 111'900 51'523

35 Remboursements et participations 8'559'867.32 7'968'736 9'053'134

36 Aides et subventions 470'360.77 492'782 482'034

38 Attributions aux financements spéciaux 2'033'758.84 148'856 3'312'132

39 Imputations internes - - -

40 Impôts 10'440'484.80 9'237'000 11'481'860

41 Patentes, concessions 50.00 100 -

42 Revenus du patrimoine 1'996'228.88 1'586'349 1'547'332

43 Taxes, émoluments, ventes 1'358'498.41 977'070 1'223'125

44 Part à des recettes cantonales 686'056.50 300'000 736'581

45 Participations & remboursements 23'786.90 11'500 95'186

46 Aides et subventions 5'027.40 - 18'052

48 Prélèvements sur financements spéciaux 39'324.20 30'178 982'438

49 Imputations internes - - -

14'352'233.49 14'549'457.09 12'037'974 12'142'197 16'020'281 16'084'575
197'223.60 - 104'223 - 64'294 -
14'549'457.09 14'549'457.09 12'142'197 12'142'197 16'084'575 16'084'575

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 52
Bilan
BILANS COMPARÉS

2017 2016
Frs % Frs %

ACTIFS

Actifs mobilisés

Disponibles
Caisses 1 9100 6'315.40 0.0% 6'114.45 0.0%
CCP 2 9101 508'749.62 2.0% 337'938.25 1.3%
Banques 3 9102 4'761'710.60 18.3% 4'277'515.60 16.1%
Placements 4 0.00 0.0% 0.00 0.0%
5'276'775.62 20.3% 4'621'568.30 17.4%
Débiteurs
Recette de l'Etat 5 9112 2'464'081.36 9.5% 2'517'237.96 9.5%
Autres Débiteurs 6 9111_5_9 596'481.52 2.3% 487'167.93 1.8%
3'060'562.88 11.8% 3'004'405.89 11.3%
Actifs d'exploitation
Actifs transitoires 7 913 510'840.67 2.0% 617'905.79 2.3%
510'840.67 2.0% 617'905.79 2.4%

A 8'848'179.17 34.0% 8'243'879.98 31.1%

Actifs immobilisés

Investissements
Patrimoine financier 8 912 13'677'792.88 52.5% 14'164'392.88 53.4%
Patrimoine administratif 9 914 2'864'691.90 11.0% 3'465'903.61 13.1%
16'542'484.78 63.5% 17'630'296.49 66.5%
Capitaux & dotations
Titres 10 915 650'001.00 2.5% 650'001.00 2.5%
650'001.00 2.5% 650'001.00 2.5%

B 17'192'485.78 66.0% 18'280'297.49 68.9%

A+B 26'040'664.95 100.0% 26'524'177.47 100.0%

PASSIFS

Fonds étrangers

Exigibles à court terme
Créanciers & passifs transitoires 1 920_21_25 543'649.51 2.1% 2'002'936.01 7.6%
543'649.51 2.1% 2'002'936.01 7.6%
Exigibles à moyen & long termes
Emprunts (part à long terme) 2 922 9'769'350.00 37.5% 10'027'550.00 37.8%
9'769'350.00 37.5% 10'027'550.00 37.8%

C 10'312'999.51 39.6% 12'030'486.01 45.4%

Fonds propres
Fonds de réserves 3 928 14'570'951.73 56.0% 13'534'201.35 51.0%
Capital 4 929 1'156'713.71 4.4% 959'490.11 3.6%
15'727'665.44 60.4% 14'493'691.46 54.6%

Fonds propres D 15'727'665.44 60.4% 14'493'691.46 54.6%

C+D 26'040'664.95 100.0% 26'524'177.47 100.0%

Excédent 0.00 0.00
Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 54
Tableaux
 TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
Montant Solde au Solde au
Investissements Subventions Fonds de réserve Amortissements ord. Amortissements Sup.
Préavis 01.01 31.12.2017
Placements du patrimoine financier (912)

Terrains et bâtiements
9123.1 Terrains et bâtiments du patrimoine financier 383'000.00 383'000.00
9123.2 Ancienne poste 390'000.00 390'000.00
9123.3 D'une fontaine à l'autre 57/05 4'460'000 4'121'000.00 4'600'000.00 4'600'000.00
9123.5 Concours immeuble route de la Gare 140/09 150'000 150'000.00 108'752.15 108'752.15
9123.6 Etude immeuble route de la Gare 153/2010 350'000 350'000.00 340'660.05 340'660.05
9123.7 Immeuble route Gare 168/2011 4'454'369 4'454'369.00 4'648'415.48 4'648'415.48
9123.8 La Chèvrerie (sentence arbitrale) 3'690'000.00 3'693'565.20 486'600.00 3'206'965.20
912 12'765'369.00 14'164'392.88 - - - 486'600.00 - 13'677'792.88

Placements du patrimoine administratif (914)

Ouvrages de génie civil et d'assainissement
9141.1 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 1.00 1.00
9141.11 PPA La Montau 1'700'000.00 -109'685.65 1'296.40 -108'389.25
9141.13 PPA En Morant - 72'996.30 72'996.30
9141.2 Numerisation 380'000.00 14'182.00 14'182.00
9141.25 Plan général d'affectation 44'500.00 190'496.05 190'496.05
9141.26 PQ La Loraine-En Morant 105'000.00 57'919.60 57'919.60
9141.28 PGEE Assainissement réseau égout 1'163'156.00 - - - -
9141.35 Aménagement piste piétons route de Duillier 390'005.00 321'253.75 11'900.00 100'000.00 209'353.75
9141.45 Capital initial Fondation du Bois de Chênes 43/2014 50'000.00 - -
9141.46 Réfection des routes 49/2014 27'000.00 - -
9141.47 Capital complémentaire Fondation Bois de Chênes 53/2014 400'000.00 - -
9141.48 Déchèterie de la Raisse 59/2015 1'100'000 1'100'000.00 977'527.31 17'664.50 147'197.00 847'994.81 -
9141.52 Etude Réfection Routes 23/2017 73'500 73'500.00 - 74'227.25 74'227.25 -
9141.53 Achat 8 bennes Déchèterie La Raisse 25/2017 67'000 67'000.00 - 65'356.20 65'356.20 -
9141.54 Réfection Routes 29/2017 2'530'000 2'530'000.00 - 2'473.80 2'473.80
9141.56 Remise en état ancienne Déchèterie de Barin 22/2017 32'000.00 - 4'249.15 - 4'249.15
8'062'161.00 1'524'690.36 165'267.30 147'197.00 - 999'478.26 - 443'282.40

Bâtiments et constructions à amortir
9143.1 Terrains & bâtiments 1.00 1.00
9143.36 Rénovation Auberge 36/2018 75'000.00 - 75'000.00 75'000.00
9143.33 Etude caserne pompiers 47/2014 140'000 140'000.00 122'662.20 122'662.20
9143.34 Caserne pompiers 56/2015 2'445'000 et 21/2017 125'000 2'560'000.00 1'818'547.05 405'196.25 2'223'743.30
9143.35 Réservoir de l'Haut-Mont 32'400 32'400.00 - 25'000.00 25'000.00 -
2'807'400.00 1'941'210.25 505'196.25 - - 25'000.00 - 2'421'406.50

9144.1 Installation des services industriels 1.00 1.00
9144.3 Remplacement Compteurs d'eau 25/2013 475'000 475'000.00 - -
9144.4 Bouclage ESP "Sous-la-Ville" 299'000.00 - -
9144.41 Conduite ESP La Refaz-Molard-Rochau 39'800.00 - -
813'800.00 1.00 - - - - - 1.00

9145 Forêts - 1.00 - 1.00
9146 Mobilier, machines et véhicules - 1.00 1.00
Subventions/concessions hors Préavis - -
914 11'683'361.00 3'465'903.61 670'463.55 147'197.00 - 1'024'478.26 - 2'864'691.90

912+914 Patrimoine financier + Patrimoine administratif 24'448'730.00 17'630'296.49 670'463.55 147'197.00 - 1'511'078.26 - 16'542'484.78

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 56
TITRES ET PLACEMENTS
Solde au Rendements / Remboursements / Solde au
Nombre Nominal Fonds de réserve
01.01 Investissements Amortissements 31.12.2017

Placements du patrimoine financier (912)

Titres et placements (9120)
RAIFF. Cpte invest. à terme 2012-2014 - -
RAIFF. Cpte plac. Entreprise 0.5% 2012-2014 - -
- - - - -

Placements du patrimoine administratif (911 et 915)

Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9115)
Avance à La Colline 9115.13 14'640.71 14'640.71 -
Brochures Naturando 9115.8 125.00 125.00 -
AFC Impôt anticipé à récupérer 9115.2 5'786.91 618.09 6'405.00
- 20'552.62 618.09 - 14'765.71 6'405.00

Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9152)
CAD SA 600 1'000.00 600'000.00 250'000.00 250'000.00
CAD SA Prêt 500'000.00 400'000.00 400'000.00
1'100'000.00 650'000.00 0.00 - - 650'000.00

Titres & papier-valeurs (9153)

Titres et papier valeur pour mémoire 1.00 1.00
Romande Energie 500 25.00 12'500.00 - -
AEVIS Holding SA 100 5.00 500.00 - -
Raiffeisen 100 200.00 20'000.00 - -
Nyon-St-Cergue-Morez 212 250.00 53'000.00 - -
S.A.P.A.N. 30 500.00 15'000.00 - -
S.P.A 1 50.00 50.00 - -
Centre historique de Chiblins 1 1'000.00 1'000.00 - -
Pavillon de la Còte 1 250.00 250.00 - -
Logacop 1 4'000.00 4'000.00 - -
S.A.D.E.C. SA 81 100.00 8'100.00 - -
LA FORESTIERE 1 11'750.00 11'750.00 - -
C.G.N. 21 100.00 2'100.00 - -
Sodefor II 2 5'000.00 10'000.00 - -
ACP - Hangar à plaquette intercommunal 10 10'000.00 100'000.00 - -
Résidence Plein Sud Begnins SA 1'000 100.00 100'000.00 - -
Fondation du Bois-de-Chênes 50 1'000.00 50'000.00 - -
- -
388'250.00 1.00 - - - 1.00

1'488'250.00 670'553.62 618.09 - 14'765.71 656'406.00

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 57
EMPRUNTS
Dernier Solde au Solde au
Etablissement N° de compte Souscription Échéance Augmentation Amortissement Intérêts
Taux en % 01.01.2017 31.12.2017

Emprunts à long terme
9220.31 UBS Gossan salle comm. 106.837.6 12.08.2008 10.08.2018 3.68% 835'000 20'000 815'000 30'360
9220.24 BCV Réfectoire Gossan 5155.24.72 31.03.2013 31.03.2022 1.55% 342'550 58'200 284'350 4'858
9220.34 SUVA Réfectoire Gossan 26.07.2014 25.07.2023 1.13% 1'000'000 - 1'000'000 11'300
9220.20 UBS F. à l'Autre 105.974.8 15.11.2013 15.11.2019 1.54% 1'200'000 80'000 1'120'000 18'480
9220.36 SUVA F. à l'Autre 02.06.2016 02.06.2028 1.28% 2'000'000 - 2'000'000 25'600
9220.32 BCV Source Vive 5325.14.65 02.09.2013 02.09.2020 1.65% 1'150'000 100'000 1'050'000 18'150
9220.33 AVS Source Vive 27.02.2014 27.02.2024 1.58% 1'500'000 - 1'500'000 23'700
9220.35 POSTFINANCE Route Duillier 03.11.2015 03.11.2025 1.01% 700'000 - 700'000 7'070
9220.35 POSTFINANCE Caserne 03.11.2015 03.11.2025 1.01% 1'300'000 - 1'300'000 13'130

1.56% 10'027'550 - 258'200 9'769'350 152'648

ENGAGEMENTS HORS BILAN
Solde au
Société/Association
31.12.2017

Montant des cautionnements accordés par la commune de Genolier à l'UBS pour CAD SA 700'000.00

Montant de la participation maximale de la commune de Genolier en cas dissolution de l'AISGE 4'301'472.02

5'001'472.02

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 58
 FONDS PROPRES
Solde au Solde au
Attribution Mouvement bilan Prélèvement Amortissement
Fonds Propres 01.01.2017 31.12.2017

Fonds de réserves

Recettes affectées
PGEE 9280.4 0.00 51'048.35 51'048.35
Tourisme 9280.6 13'828.55 1'385.85 15'214.40
Epuration & Step 9280.2 674'346.67 63'360.59 737'707.26
Service des eaux 9280.3 2'242'011.55 192'094.05 2'434'105.60
A. 9280 2'930'186.77 307'888.84 0.00 0.00 0.00 3'238'075.61

Fonds de renouvellement
Matériel du Bureau 9281.1 10'000.00 0.00 10'000.00
Pavillon 9281.10 145'260.18 7'000.00 152'260.18
Auberge 9281.13 33'000.00 15'000.00 48'000.00
D'une Fontaine à l'Autre 9281.15 135'000.00 13'500.00 148'500.00
Collège 1912 9281.16 149'830.00 8'870.00 158'700.00
Eglise 9281.18 225'000.00 20'000.00 245'000.00
Source Vive 9281.19 30'000.00 10'000.00 40'000.00
Vehicule voirie, routes 9281.3 90'018.85 15'000.00 105'018.85
Informatique 9281.5 22'000.00 3'000.00 25'000.00
Bâtiments communaux, Admin., M. gothique 9281.6-8 90'000.00 15'000.00 105'000.00
Ancienne poste 9281.7 50'000.00 6'000.00 56'000.00
Salle communale 9281.9 88'000.00 12'000.00 100'000.00
B. 9281 1'068'109.03 125'370.00 0.00 0.00 0.00 1'193'479.03

Fonds de réserves
Travaux futurs 9282.1 1'848'486.65 947'222.06 901'264.59
Créance d'impôts 9282.10 402'788.00 18'862.00 383'926.00
Infrastructures 9282.8 29'159.10 29'159.10
Factures cantonales 9282.12 1'600'000.00 800'000.00 2'400'000.00
Egalisation des résultats 9282.9 2'880'000.00 2'880'000.00
Culture 9282.7 26'000.00 3'000.00 29'000.00
Reserve PC communale 9282.20 27'651.35 27'651.35
Energie renouvelables 9282.13 236'533.50 400'000.00 462.20 636'071.30
Intérêts publics 9282.14 1'162'157.20 65'356.20 1'096'801.00
Fds de réserve DDS La Chèvrerie 9282.17 0.00 397'500.00 397'500.00
Chalets & Paturages 9282.15 58'823.65 58'823.65
Réserve DISREN 9282.16 0.00 54'894.00 54'894.00
Achat terrains 9282.4 515'000.00 515'000.00
Informatique SIT 9282.5 55'067.10 55'067.10
Réserve Bois-de-Chêne 9282.6 694'239.00 20'000.00 674'239.00
C. 9282 9'535'905.55 1'655'394.00 0.00 1'051'902.46 0.00 10'139'397.09

A + B + C. 13'534'201.35 2'088'652.84 0.00 1'051'902.46 0.00 14'570'951.73

Capital 959'490.11 197'223.60 1'156'713.71

14'493'691.46 2'285'876.44 0.00 1'051'902.46 0.00 15'727'665.44

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 59
Resumé du bouclement sans les amortissements à partir des fonds(Préavis, etc.) et les financements spéciaux

Total des recettes 14'549'457.09
Total des charges 12'918'963.49

Résultat avant amortissements
ordinaires et extraordiniaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 1'630'493.60

Amortissements ordinaires :
Ouvrages de génie civil et d'assainissement
(430. + 580.331) 11'900.00 11'900.00

Bâtiments et constructions
(3500-3511.331) -
(3500-3511.331) - 0.00

Total des amortissements ordinaires 11'900.00

Résultat après amortissements ordinaires
et avant amortissements extraordinaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 1'618'593.60

Amortissements extraordinaires :
Ouvrages de génie civil et d'assainissement
Titres (230.330)(220.330) -
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3500.332+ 430. +810.) 100'000.00
Bâtiments et constructions (3509.332) - 100'000.00

Total des amortissements extraordinaires 100'000.00

Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires
et avant attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 1'518'593.60

Fonds de rénovation et fonds de réserves (.380) :
Fonds de rénovation
Bâtiments communaux 15'000.00
Vehicule voirie 15'000.00
Informatique 3'000.00
Ancienne poste 6'000.00
Auberge 8'000.00
D'une fontaine à l'autre 13'500.00
Collège 1912 8'870.00
Eglise 20'000.00
Salle communale 12'000.00
Pavillon 7'000.00
Source Vive 10'000.00 118'370.00

Fonds de réserves
Travaux futurs 0.00
Dissolution de Créances d'impôts 0.00
Factures cantonales 800'000.00
Egalisation des résultats 0.00
Culture 3'000.00
Achat terrains 0.00
Energies renouvelables 400'000.00
Chalets & Paturages 0.00 1'203'000.00

Total des financements aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 1'321'370.00

Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires
et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 197'223.60
(excédent de recettes)

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 60
Autofinancement

Excédent de recettes (charges) 197'224

Amortissements ordinaires

Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430. + 580.331) 11'900
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3511.331) 0 11'900

Sous-Total 209'124

Attributions aux financements spéciaux

PGEE (460.381.1 >9280.4) 51'048.35
Tourisme (160.381 >9280.6) 1'385.85
Epuration & STEP (460.381 >9280.2) 63'360.59
Service des eaux (810.381 >9280.3) 192'094.05 A. 307'889

Prélèvement aux financements spéciaux
Epuration & STEP (9280.2 >460.481) 0.00
Service des eaux (9280.3 >810.481) 0.00 A. 0

Sous-Total 517'012

Amortissements extraordinaires
Titres (230.330)(220.330) 0
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3500.332+ 430. +810.) 100'000
Bâtiments et constructions (3509.332) 0 100'000

Attributions aux fonds
Fonds de renouvellement (3500.380.1+3501. à 3510. +430. +190.380) 125'370
Fonds de réserves (3500.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8 + .9 + Bilan) 1'655'394 B + C. 1'780'764

Prélèvements des fonds
Fonds de renouvellement 0
Fonds de réserves (210.480) 0 B + C. 0

Autofinancement 2'397'776

Investissements
Autofinancement

10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0
-2'000'000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investissements 2'671'787 1'521'620 731'903 2'308'886 3'083'731 2'457'701 893'692 6'325'899 670'464
Autofinancement 743'971 8'386'253 932'840 3'091'125 -1'445'387 1'230'902 2'292'406 1'553'447 2'397'776

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 61
Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 62
FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT

Comptes de fonctionnements Comptes d'investissements

Total des revenus Total des charges Subventions
147'197
14'549'457.09 14'352'233.49

dont : dont : Dépenses d'investissements

670'464
Autres revenus Charges courantes Investissements nets
3'746'660 5'684'584 523'267

Impôts Charges cantonales
10'802'797 6'467'097
Financement

Amortissements
Prélèvement aux fonds 111'900 Autofinancement Investissements nets
0 2'397'776 523'267
Attribution aux fonds
2'088'653

Bonus de financement
Bonus de fonctionnement 1'874'510
197'224

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 63
Maîtrise des charges

Comptes 2017 Budget 2017 Ecart

Total des charges 14'352'233 100% 12'037'974 100% 2'314'259 19.2%

Charges non financières

Amortissements__33 135'145 1% 111'900 1% 23'245 21%
Réserves__38 2'033'759 14% 148'856 1% 1'884'902 1266%
Imputation internes__39 - 0% - 0% - 0%
2'168'904 15% 260'756 2% 1'908'148 732%

Charges non maîtrisées

Péréquation__22.352 2'281'781 16% 2'119'299 18% 162'482 8%
Facture Sociale__71.351 4'185'778 29% 3'664'524 30% 521'254 14%
Police cantonale__61.351 347'451 2% 342'485 3% 4'966 1%
Transports publics__18.351 114'380 1% 132'795 1% -18'415 -14%
Enseignement Primaire__51.352 544'303 4% 458'140 4% 86'163 19%
Enseignement Secondaire__52.352 475'671 3% 632'050 5% -156'379 -25%
Associations intercommunales autres__35-… 610'503 4% 619'443 5% -8'939 -1%
8'559'867 60% 7'968'736 66% 591'132 7%

Charges Maîtrisées

Autorités et personnel__30 899'085 6% 957'129 8% -58'043 -6%
Biens, services et marchandises__31 2'093'695 15% 2'191'539 18% -97'844 -4%
Intérêts Passifs__32 160'321 1% 167'033 1% -6'712 -4%
Aides et subvention__36 470'361 3% 492'782 4% -22'421 -5%
3'623'462 25% 3'808'482 32% -185'020 -5%

Total des charges 14'352'233 100% 12'037'974 100% 2'314'259 19.2%

Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 64
 Conclusions

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par ALR Fiduciaire A.-L. Rummel SA à Nyon selon
rapport de révision annexé.

Un exemplaire de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances.

La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d’avril et mai 2018
selon rapport séparé.

Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Communal de Genolier :

Vu le Préavis N° 35/2018 concernant le rapport de la Municipalité relatif aux
comptes de l'année 2017

Ouï le rapport de la Commission des Finances

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

Décide:

1) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour
l'année 2017

2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2017
sont acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 15 mai 2018 pour être soumis au Conseil communal de
Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique La Secrétaire

F. Rattaz-Sage D. Jayet

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Commune de Genolier Preavis_No35_2018_C2017_1p.xls Page 66
Annexes