n1399
Préavis 66/2016 présentant les comptes communaux de l’exercice 2015, le bilan et les rapports de révision.
Lire le texte du document
Ce texte a été extrait automatiquement et peut contenir des erreurs. Consultez le fichier original pour vérifier une information.
GENOLIER
Commune de Genolier
Municipalité
Préavis N° 66 / 2016
Au Conseil communal
Comptes 2015
Jean Zucchello, Municipal
Florence Rattaz, Syndique
[Table des matières
Introduction 3
Préambule 4
Comptes de fonctionnement par ordre administratif 5
Charges et revenus par nature 49
Bilan 51
Tableaux 53
Résumé du bouclement 58
Autofinancement 59
Sources et emplois des fonds 60
Maîtrise des charges 62
Conclusions 63
ANNEXES: Rapports de révision 65
Commune de Genolier Preavis_No66_2016 C2015_4c.xis Page 2
[Introduction
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En vertu de l’article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2044 qui prévoit que :
Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent,
accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de
chaque année et envoyés à la commission des finances.
Le vote sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année (art. 114).
Ce rapport comprend notamment :
= les comptes annuels clos au 31 décembre 2015
© les inventaires généraux des biens de la commune
un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la
suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l'année précédente.
La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2015,
Le bouclement des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :
SFr. 51'990.51
L'autofinancement pour l'année 2015 présente un montant de :
SFr. 2°292'406.06
Commune de Genolier Preavis_No66 2016 C2015 4c.xls Page 3
[Préambule |
Le résultat de l'exercice 2015 présente un excédent de recettes, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et attributions
aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) suivant :
SFr. 2'292406.06
Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements
sur financements spéciaux, le résultat de l'exercice 2015 se solde par un excédent de recettes de
SFr, 51'990,51
De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :
comptes de l'exercice 2015, par rapport aux comptes 2014
— comptes de l'exercice par rapport au budget 2015
— évolution et comparaisons de 2009 à 2015
Résultat
La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du bouclement” et "Autofinancement
Comptes de fonctionnement
L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de rubriques
sont brièvement commentées sur les mêmes pages.
Bilans comparés
Le bilan 2015 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées
“> Débiteurs Recette de l'Etat
Investissements
© Capitaux et débiteurs
© Exigibles
Fonds propres
Commune de Genolier Preavis_No66_ 2016 C2015 4c.xls Page 4
Comptes de fonctionnement
[10 AUTORITÉS | [4748040 8292.50 | | 498780 - | [306751 3'676
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | __ produits charges | produits charges | __ produits
100 CONSEIL COMMUNAL 17:634,55 - 27200 - 20'320 =
100.300 COMMISSIONS 10'905.00 177200 10580
100.301 SALAIRES SECRETARIAT 5468.95 7000 6841
100.303 SECRETARIAT AVS AC AF 520.80 - 618
100.306 FRAIS 739.80 3000 2281
100.300 Moins de vacations pour séances de commissions, moins de votations, moins d'élections, comparable à 2014,
FRA
401 MUNICIPALITÉ 456'545,85 8°292.50 471580 - 376'431 3676
101.301 AUTORITES VACATIONS 210'436.90 217250 202'048
101.303 AUTORITES AVS AC AF 12992.45 18750 14381
101.305 AUTORITES LAA APG 1750.25 2080 27299
101.306 REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL 9009.10 8'000 7054
101.317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 59'233.70 63'500 45'802
101.318 PREST SERVICES & AVOCATS 163'123.45 161 000 104846
101.436 PART TIERS 8'292.50 - 3676
101.318 Aménagement des pistes de la Dôle (CHF 17'000.-) reporté à 2016 FRA
101.436 Diverses participations (servitude CDG conduite d'eau, subvention bruit routier, radar routier intercommunal, etc.'
Commune de Genolier
Preavis No66_2016_C2015_4c.xls
Page 6
[1 ADMINISTRATION ] [28106889 2251320 | [ 274800 500 | [ 269442 15'820
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges] Produits Charges | Produits
110 ADMINISTRATION 281068.89 22'513.20 274'800 500 269'442 15'820
110.301 ADMIN SALAIRES 146715.15 141641 146133
110.303 ADMIN AVS AC AF 12:869.00 12307 12374
110.304 ADMIN LPP 14'499.60 14417 14685
110.305 ADMIN LAA APG 2054.55 136 4152
110.306 FRAIS DU PERSONNEL 1383.00 1000 5720
110.309 COURS CADEAUX 8'500.00 6'000 2393
110.318 PORTS & FRAIS CCP 15'607.69 13000 12379
110.,318.1 FRAIS TELEPHONES 9375.05 10000 9395
110.318.2 ASSURANCES RC COMMUNE 9419.20 12500 12541
110.319 COTISATIONS A INST PRIVEES 31'042.85 31800 28936
110.365 DONS & SUBVENTIONS 14849.00 7:000 8587
410.365.1 AIDES CULTURE LOISIRS 14753.80 21100 12147
110.380 ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7) 3000.00 3000 3000
110.431 AUTORISATION PERMIS TEMP 650.00 500 350
110.435 VENTES PLANS LIVRES GENOL 20.00 - -
110.436 REMBOURSEMENT DE TIERS 21'843.20 - 15470
110.365 Participation des communes au déficit de Télé-Dôle (CHF 7500.) en plus.
110.436 Indemnités reçues pour perte de gain maladie employée du greffe. Contribution au travail admin. des ASP par le FRA
greffe(cf 610.318) reporté à 2016, Emolument pour examen préalable du PPA La Joy CDG (4409.-)
[12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT | [ 36°003,45 - | [ 48'500 - | l 29348 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges |” Produits Charges | Produits Charges | Produits
126 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 36'003,45 - 48500 - 29348 -
120.310 F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS 27415.35 37'500 22124
120.31 ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU 8588.10 10000 6960
120.315 ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU - 11000 264
FRA
120.310 Optimisation conséquente des impressions de brochures et des préavis depuis deux ans.
Commune de Genolier
Preavis No66 2016 C2015 4c.xls
Page 7
[13
SERVICE DU PERSONNEL
I : -]|
"|
Comptes
Comptes 2015
Budget 2015
Comptes 2014
N°
IDésignation
Charges | Produits
Charges |
Produits
Charges | Produits
130
130.304
130.301.1
130.303
130.303.1
130.304
130.305
130.305,1
130.305.2
130.305.3
130.305.5
130.318
130.438
130.436
130.490.1
130.301-5
130.490.1
SERVICE DU PERSONNEL
SALAIRES TOTAUX
MUNICIPALITÉ RETRIB & FRAIS
COTISATIONS AVS AC AF
COTISATIONS AVS AC AF (MUNI)
CAISSE RETRAITE LPP
ASS ACCIDENTS LAA
ASS ACCIDENTS CNA
ASS ACCIDENTS CP LAA/CP SUVA
ASS MALADIE APG
ASS ACCIDENTS LAA CP LAA (MUNI)
PRESTATIONS
PRESTATIONS SERVICES
REMBOURSEMENT DE TIERS
IMPUTATIONS INT SALAIRES
FRA
Pour des raisons de comptabilisation des salaires depuis début 2014, les salaires sont directement imputés dans les différents dicastères et
n'apparaissent plus ici. (comptes .301 à .305)
[16
TOURISME
] [___19493.10
19'493.10 | |
16'000
16'000 | |
26'845 26'845 |
Comptes
Comptes 2015
Budget 2015
Comptes 2014
N°
[Désignation
Charges | Produits
Charges |
Produits
Charges | __ Produits
160
160.352
160.381
160.406
160.381
TOURISME
TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL
ATTRIBUTION FIN SPECIAUX
TAXE COMMUNALE DE SEJOUR
93.
18031,10
1462.00
1949310
Seuls 7,5 % des taxes de séjour restent à la commune.
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015 4c.xls
14'800
1200
24831
2013
26845
GRI
Page 8
[17 SPORTS } [7653745 6460.00 | | 74'800 4500 | [ 70659 5700
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges [| _ Produits
170 SPORTS 76'537.45 6'460.00 74'800 4500 70659 5700
170.301 SPORTS SALAIRES 211755.20 26'418 22'888
179.303 SPORTS AVS AC AF 1904.45 1847 2008
170.304 SPORTS LPP 1'820.00 1395 2699
170.305 SPORTS LAA APG 203.70 140 154
170.311 ACHATS MACHINES MATERIEL 1100.00 4000 -
170.312 ECLAIRAGE TERRAINS SPORT 1265.60 2000 873
170.314 ENTRETIEN TERRAINS SPORT 4198.50 34'000 34636
170.365 AIDE SPORT 7'300.00 8000 7400
170,436 PART DE TIERS - 6460.00 4500 - 5700
170314 Remplacement d'arroseurs cassés et aménagement angle du petit terrain suite dégâts d'eau (hors budget GRI
[18 TRANSPORTS PUBLICS ] [18073450 22950.00 | [ 181680 23400 | [ 182485 22'905
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
180 TRANSPORTS PUBLICS 190‘734.50 22'950.00 181680 23'400 182485 22905
180.318 PREST SERVICES ABT CFF 26:600.00 25'800 25'800
180.351 PART TRANSP, REGION 164134.60 155'880 156685
180.436 PART TIERS CARTES CFF - 22'950.00 23400 - 22905
FRA
180.318 Le prix des abonnements a augmenté après l'établissement du budget 2015.
[19 SERVICE INFORMATIQUE | [ 3007910 288000] [ 33700 - | 28646 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges | Produits Charges] Produits Charges | __ Produits
190 SERVICE INFORMATIQUE 30'079.10 2'880.00 33700 . 28'646 -
190.310 FOURNITURES DE BUREAU - 11500 -
190.311 ACHATS MATERIEL LOGICIELS 6688.35 11500 5976
190.315 ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE - 500 -
190.318 MAINTENANCE HONORAIRES 20'390.75 17200 19669
190.380 ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281,5) 3000.00 3'000 3000
190.451 INFORMATIQUE sUBV CANTONALES 2880.00 - -
190.480 PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) - - -
190.318 Un certain relookage du site internet a été entrepris (compatibilité smartphones, cartes CFF online, etc. JZU
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls
Page 9
[f ADMINISTRATION GÉNÉRALE | L'iiososé.ss 8258880 | [ 1128260 44400] | Tocét7s 74046
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
10 AUTORITÉS 474'180.40 8292.50 498'780 = 396751 3676
11 ADMINISTRATION 28106889 22'513.20 274800 500 269'442 15820
12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 36"003.45 - 48'500 - 29348 .
43 SERVICE DU PERSONNEL
16 TOURISME 26845.
17 SPORTS 76'537.45 6460.00 74800 4500 70'659 5700
18 TRANSPORTS PUBLICS 190°734.50 22'950.00 181'680 23400 182485 22905
19 SERVICE INFORMATIQUE 30'079.10 2'880.00 331700 . 28646 .
Commune de Genolier
Preavis_No66 2016 _C2015_4c.xls
Page 10
[20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE | [_6sé0o.7s 202050] [ 67200 - [[ 72881 14241
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Désignation Charges [Produits Charges | Produits Charges | Produits
200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 65600.75 2'020.50 67'200 . 72'931 14241
200.301 BOURSE SALAIRES 55'249,85 55220 61200
200.303 BOURSE AVS AC AF 4861.20 5371 4937
200.304 BOURSE LPP 3935.30 4738 4830
200.305 BOURSE LAA APG 675.25 371 371
200.306 FRAIS DU PERSONNEL 244,60 500 388
200.309 COURS CADEAUX 500,00 500 500
200.318 FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES 135.15 500 704
200.436 REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL 2'020.50 - 14241
JZU
200.436 Arriérés de débiteurs d'exercices précédents et Remboursement de la Ville de Nyon pour activités dirigeantes
réclamées et non fondées.
Commune de Genotier Preavis_No66_2016 C2015 4c.xis Page 11
[21 IMPÔTS ] C200609.37 s'80s530.22] [200000 999600 | [| 190362 11263050
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges Produits Charges | Produits Charges | Produits
210 IMPÔTS 200'609.37 9'809'530.22 200000 9'996‘100 190'362 41°263"050
210.318 FRAIS PERCEPTION 69'640.38 78000 95381
210.319 REMISES, MODIF.TAX. INTERCOMMUN. 0059.35 - 4797
210.329 INTERETS REMUNERATOIRES 9093.88 25600 11910
210.330 DEFALCATIONS 1111815.78 100060 243
210.380 PROVISION CREANCES D'IMPOTS - - 78030
210.400 IMPOTS SUR LE REVENU PP 5'984178.11 7500000 7045'079
240.400.1 IMPOTS SUR LA FORTUNE PP 1'076'867.82 800'000 1228723
210.400.2 IMPOTS À LA SOURCE 73'227.37 200'000 209610
210.400.3 IMPOTS SPECIAL ETRANGERS 217379.85 400'000 242459
210.401.1 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM 297'793.95 150000 522910
210.401.2 IMPOTS SUR LE CAPITAL PM 941.10 20'000 387
210.401.3 IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES 29'391.00 30'000 30301
210.402 IMPOTS FONCIER 562'800.80 520'000 557311
210.404 DROIT DE MUTATION 338'151.00 - 340760
210.405 IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS 18983380 - 26160
210.406 IMPOTS SUR LES CHIENS 6500.00 6000 6275
210.409 IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION 429.15 - -
210.410 PATENTES DIVERSES 231,30 100 263
210.422 MAJORATIONS INT, MORATOIRES 91'909.72 70000 54347
210.441 GAINS IMMOBILIERS 320'858.60 - 689'674
210.441.1 IMPOT FRONTALIERS 484'928.65 300'000 308789
210.480 DISSOLUTION PROV CREANCE D'IMPOTS 134108.00 - -
JZU
210.4xx Baisse substantielle des différents impôts PP et PM{revenu, fortune, source, bénéfice) par rapport à 2014, ainsi que des Gains immobiliers. Les
années 2012 et 2014 étaient exceptionnelles, un certain phénomène cyclique tous les deux ans est à noter(voir graphique page suivante). La somme
percue pour les impôts frontaliers a elle sensiblement augmenté.
210.380 Ce montant est une recommandation du canton sur une probabilité de ne jamais percevoir cette somme d'impôts(actes de défauts de biens, etc.) et
210.480 d'amortir un certain montant.
Commune de Genolier
Preavis No66 2016 _C2015_4c.xls
Page 12
EL 86ed sx Op 81070 "9L02 S90N ShESId 18]0U80 ap auniLLuOD
(exe eubl y quoluoo)
uou uou uou uou uou uou uou
SUOREUOP % SUOISSEJONS Se} ANS XNEUNUWLUO soduuf
gg ss gg ES) €g 66 6 XNEUNULUOO SELURUST
SS1,860,6 YL6,668,0L L1S,y69,8 EHEGESEL 876,68€,8 LLL8T9,6 v8r.509,8 |
06"GZE,8LbL £yp.079.L 026,980,4 ETAT TRE HATETA 66,168 050,L26
0£"LEZ.9 885.9 81.6 88€,9 vôL:9 8E79 090.9 Seany
09'868,07€ 19,689 SIOÿST 190,669 6CLOLY SEC< 608.61€ Slellqouu] SUB)
08'Eca68t 09L9T - Ov6S BA ÉTA SLI uOREUOG ? SUOISS890NS Se] NS SOUL]
00'IGISEE O9ZOÿE 8:S06c 98€,9€5 G8piLE Ai TATA MAAE CE uopeynu 9p 1101
08"008.298 LLE,/96 PSTEEG 82SL LS 969.€6+ v8280€ SEZS8T Jelouo} syoduil
Sen
S0"9TI87E 86S,€SG 000,L€E cy8,609 S6S.L8L 978,024 096,001
00'L6€67 HOE0E 8c68c LATAUTA GIG8c S29,L7 999,22 sejgneuuuu/s euequauue[duos joduu]
OL'1ÿ6 18€ EBOC via WA) 6267 £69,9 leydeo a ins joduu]
S6'C6L167 OI62zS L66,2/C SEG.89 099.88 TEGEY LI99ÿ soyeueg al ins Joduu
Se[EION SaUuUoSIS4
ES9,LGE,Z TL8,S7L8 009,922,1 £20,99£,6 8€0.076.9 8€2619,8 VLSeEG,Z
G8'GLELLE 11414 voa 99,96} SOC:6TC TECQLE L6LE9 sieBuens je10ads sjoduu
LELTTEL 0L960c SELGO} TAN 71 882.cr} 816,29c AE 8o1nos ej 8 sJoduul
t8'198,920.1 IAA AA OEOEZ8 981862 851.669 8S2E LE €6c020.4 eunyioy ej ins }oduul
LL'821ÿ86.6 6/0.6ÿ0,4 cE8.9/86 S0100€,8 182.698,9 6928/1./ S08:E6E9 nugAo! a] ins joduu]
senbisAy4 seuuosisd
SrOT LEA £LOT (414 LOC 0L0C 6007
(sreyejuoy sep sjoduul Se] je S810jE1OLU SJ81eqUI In S8pJ6081 se] sUBS)
NOILLNI0A - $41V98IA 1111934 S2Q NOLLLLHVdIH
+Lebed
SX 51079 9107 JJON SIAESId
J8IJOUS9) 8p aUnWLOT
SiOZ © +l0Z EL0Z
2k0Z HIOZ |OI0Z 6007
F 00008
000,001
000.061
000,002
000,082
00,00€
eanos e] eJoduu|
SLOZ +LOZ ELOZ ZLOZ LLOZ 0LOZ 6002
eunuoy 8j ns 1qdu
000,002
000,00
000,009
000,008
000.000,
000.002,4
000,00p.+
SLOZ +lOZ EL0Z ZLOZ LLOZ OL0Z 6007
nuenes a ans 194]
000,000,4
000,000
000,000€
000,000
0000005
0000009
000,000,2
000.000.8
000,0006
senbisây4 seuuosiS4
Sele1o}| SSUUOSISS EI
Seuny CI
Gr0c Loc
£1OC LOC
IL S41V9SIA1 S3111934 S1Q NOILNIOAZ
kLOC
010c 6002
000,000,€
000,000,
000:000.9
000:000,8
000:000.0!
000.000!
000,000!
NOILN10OA - S11V9SI1 S1113934 S1Q NOLLILAVdIH
gt ebed
SX9ÿ 61079 9107 JON SIAS1d
J8IJOU89 8p SUNWLOD
SLOZ po ElOZ 2102 LIOZ OL0Z 6002
000,001
SLOZ +l0Z ELOZ ZLOZ LLOZ O10Z 6002
000,0
000,1
000Z 000.007 59008
O00E goncoe 000.08
000 000,00!
0008 Lund 000.021
FE 000008 000.0bL
0008 coaoog 000,084
Es 000,002 000081
00004 000,008 000,002
seanv Sieljqowu sueo Suopeuop # suojssoons sa] ins gd]
LLOZ OL0Z 6007 SLOZ +LOZ ELOZ ZLOZ LLOZ OLOZ 6002
# CTI CN : 00092
000,004 000.001 veasz
000,002 000.002 00G2Z
000.00€ M — 00000€ a0Sé
00000$ ET 000,00 00062
000,008 000,008 [ rod
000,009 000,008 00G0E
uoyenu ep syo1q su 1oduu sajgnawuys ajmueuglduuos Joduu
SIOZ ploZ ElOZ 2102 IIOZ O0Z 6002 SiOZ pLoZ ELOZ ZL0Z LLOZ 0LOZ 6002 SLOZ +loZ ELOZ ZLOZ LLOZ OLOZ 6002
00001 o00o0L [IT] CT 000,06
u F 00000!
ace 000.002 | 000061
ï 000.002
000.0 000008 000.057
000,00 000.00€
00008 Éd
000,09 090006 000.00
000,04 000,009 000.06P
leudeo al ins jodu
soygupa el ns todut
SieBues 1e1ogds 1oduu]
tit S31V9SI1 S1113934 S3Q NOILNIOAZ
Commune de Genolier
(sans l'attribution aux réserves)
Administration générale
Finances (hors impôts et sans péréquation)
Domaines & Bâtiments
Travaux
Instruction publique & Cultes
Police
Sécurité sociale (sans Facture sociale)
Services Industriels
Résultat !
RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES
-1018046.09
408123.30
629'602.09
-633"225.60
-1150791.77
-458'779.82
392'698.10
142'440.40
-11687"979.39
{Avant passage de l'État)
Facture Sociale
Péréquation
Résultat Il
-3'267'079.00
-1949713.60
-6'904771.99
(Après passage de l'État)
Autofinancement du fonctionnement de l'exercice -2193'382.71
(sans les amortissements et attributions aux réserves
obligatoires/budgétisées )
Résultat Ill -9098"154,70
Financement
Par l'impôt 9098"154.70
9"098"154.70
100 francs d'impôts 100.00
Sont distribués comme suit :
Facture Sociales 35.91
Péréquation 21.43
Solde à disposition 42.66
Solde à disposition {total} 3'881'362
qui doit servir à financer :
Le ménage communal -1687'979
L'autofinancement de l'exercice -2"193383
-3881"362
Preavis_No66_2016 C2015_4c.xls
Page 16
RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES (GRAPHIQUE)
Police
Travaux
Administration
générale
Instruction publique
& Cultes
Péréquation
Facture Sociale
Autofinancement
Commune de Genolier
Charges Revenus
BAutofinancement BFacture Sociale
BPéréquation instruction publique & Cultes
BAdministration générale
Police
Dimpôts
EDomaines & Bâtiments
Travaux
OSécurité sociale
Finances
OServices Industriels
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls
Services Industriels
Domaines &
Bâtiments
Impôts
Page 17
8. eBed sN9ÿ7 6102979102" SION" SINESId LRIOU89 2p SUnWLOY
s10z LA €Loz &LOC LLOC 010c 6002
000,002
000,00ÿ
000,009
000,008
000,000,
000,002,
000,00ÿ.k
U_%E [| %98 %8€- HEEL %S8 %9 %L6 IUeLUSOUEULONE | SUEP S8H9981 SEP HEd|
[oonzézz |2O606ZL /8ESbnI- OPRCEG OPRZEG ESZOBES L/GEPZ JUSLUSOUEULONY |
EVS.8p8 ©|GGGOGOL ZESPS ©EBCIPZL GOb.882 © LLOJES 922.929
69802€ | GSLObSZ 0669 EZLOIr S/ZCIZ 6OBBIE Si8IlqOULU SUIES)
pE8681 | 091.92 - Ob6S Lys CA CO SUOEUOP 7 SUOISSSONS Se] ins Syoduu]
JSLGES |OOZOPE BISOGZ OBEDES GONZ/E 2OP2SZ ZLASSE uopeynu ep SJ01q
gLoz vLoz £LOZ zLOZ LLOZ 010 6002
NOILN1OA3 - S33S1L390N4 NON S2LLI974
[22 SERVICE FINANCIER ] [22163718 21260008 | | 2500687 7 119000] [ 2652095 140888
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | _ Produits Charges [| Produits
220 SERVICE FINANCIER 2216377.18 212'600.98 2'590657 119'000 2'652'095 140'888
220.318 FRAIS BANCAIRES 1795.59 500 2395
220.321 INTERETS S/DETTES À CRT TERME - - 35
220.322. INT EMP EC & MOBILIER 07 *LE CORDEX" - - -
220.322.2 INT EMP EC 99 & TR 84-99 “L'OUJON" - - -
220.322.3 INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN" 85'836.75 85414 95118
220.3224 INT EMP ROUTES “CEZILLE & DUILLIER" 16'272.00 19806 21026
220.322.5 INT EMP LG TERME ‘F. à L'AUTRE" 83016.20 81728 84265
220.322.6 INT EMP LG TERME “SOURCE VIVE* 2262.70 22275 47536
220.330 FINANCES PERTE SUR DEBITEURS 857.94 - 2784
220.330.2 AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS g'800.00 - 19300
220,352 FONDS PEREQUATION HORIZONTAL 1260'936.00 1960935 2'360'440
220.352.1 FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED - 400'000 8196
220.365 SUBVENTIONS - - -
220.380 FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS - - -
220.380.1 FONDS RÉSERVE ENERGIE RENOUV. 20'000.00 20000 20000
220.380.2 FONDS RÉS. ACHATS TERRAINS(9282.4) 15'000.00 = -
220.422 REVENUS PATRIMOINE FINANCIER 18168.03 19000 34972
220.424 GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER 15'000.00 - -
220.427 REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT = - -
220.434 TAXE USAGE DU SOL/ROMANDE ENERGIE 96'407.00 100000 105515
220.441 REDISTRIBUTION TAXE CO2 672.56 - 401
220.452 PART COMMUNES PEREQUATION 7131.00 - -
220.465 PART DE TIERS 11°222.40 - -
JZU
220.422 Revenus du prêt à CAD SA(2870..), revenus des dividendes d'actions Romande Energie(15000.-). Intérêts des autres comptes bancaires
220.434 Ristourne Romande Energie.
23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON} ! 1700'000.00 Û 500000 - 880000 -
VENTILÉS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
230 AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES 1700'000.00 - 500'000 880'000 .
FINANCIER ET ADMINISTRATIF
230.330 PATR. FINANCIER DIVERS - - -
230.331 TITRES ET PLACEMENT PART ADM - - -
230.380 ATTRIBUTION FONDS RÉSERVE 1'200'000.00 - 880000
230.380.8 ATTRIBUTION FDS RESERVE CANTONAL 500'000.00 500'000 -
230.480 PRELEVEMENT RESERVES - - -
JZU
Commune de Genolier
Preavis_No66 2016 C2015 4c.xis
Page 19
L FINANCES | [4182587.30 10024151,70 | | 357867 1015400 | | 3795387 11418179
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges] _ produits
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 65'600.75 2'020,50 67200 . 72931 44241
21 IMPÔTS 200'609.37 9'809"530.22 200000 9'996'100 190"362 11263'050
22 SERVICE FINANCIER 2'216'377.18 212'600.98 2'590'657 119000 2652095 140'888
23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON 1:700'000.00 - 500000 “ 880"000 -
VENTILÉS
Commune de Genolier
Preavis_No66 2016 C2015_4c.xis
Page 20
Ex TERRAINS | [ 1129140 76'876.40 | | 14000 81600 | [ 5617 77408
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges] Produits Charges | Produits Charges [| Produits
310 TERRAINS 1129140 76'876.40 14000 81600 5617 77408
310.311 ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL 781.95 1000 -
310.314 ENTRETIEN 8876.50 10000 5617
310.351 FEU BACTERIEN 1632.95 3'000 -
310.423 LOCATIONS DIVERSES 76876.40 81'600 77408
310.427 LOCATION BOIS-DE-CHENES (2/3) - - -
310.451 REMB FEU BACTERIEN - - -
GRI
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls Page 21
(82 FORÊTS | [e7o225.11 759419.65 | [ 134180 51460 | [100349 51068 |
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges [___ Produits Charges | Produits
320 FORÊTS 783°750.86 651026.00 86'630 1000 61596 1264
320.314 ENTRETIENS FORÊTS-TERRAINS HORS 5617.20 8000 -
COMMUNE
320.382 FRAIS TRIAGE "LA COLLINE" 128'447.66 78630 61596
320.380 ATTRIB. FDS RES. BOIS-DE-CHENES 649'686.00 - -
320.435 VENTE BOIS 1340.00 11000 17264
320.465 PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS 649'686.00 - -
GGI
320.352 Prix de Vente du bois de service en nette chute en raison du taux plancher du CHF face à l'Euro, malgré une augmentation du
volume, Frais d'exploitation également en hausse. Nette agravation de la situation par rapport à 2014. Le compte "Avance
communes" 9115.13 (39'056.-) a été remboursé également pour le solde 2014
320.380 Contribution unique de l'Etat pour la Réserve intégrale a été affectée au fonds de réserve. Voir 320.46€
320.465 idem
321 PATURAGES 95474.25 108'393.65 47'550 50160 38753 50°704
321.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - -
321.313 ACHATS MARCHANDISES MURETS 1321.55 10000 -
321.314 ENTRETIEN CHALETS CLÔTURES & ROUTES 10'850.65 23500 24'748
ALPAGES
321.314.1 RETROCESSION COMMUNALE AUX 9300.00 10300 10300
AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES
321.318 ASSURANCES RC ECA 3288.40 3750 3704
321.380.1 ATTRIB. FDS RES. CHALETS 58'823.65 - -
321.423 LOCATIONS PATURAGES 34770.00 34760 34770
321.435 VENTE BOIS - - -
321.436 PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & 14'800.00 15'400 15'400
CLÔTURES
321.436.1 PART TIERS ASS ECA 58'823.65 - 534
321.313 Subvention du PNRJVD à venir en 2016.
321.314 Clôtures non remplacées, en meilleur état que prévu et moins de dégâts dus aux sangliers.
Coupes de bois moins importantes (4'000.- vs 7'000.- budget) que prévu.
321.380.1 Les subventions ECA pour les dégâts dus à la grêle en 2013 ont été GGI
321.436.1 attribués à un fonds de réserve.
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016_C2015 4c.xis
Page 22
[35 BÂTIMENTS ] [90842805 1'as'eai.so | | Soso7s 1324700 | [ 700708 1308113
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges | Produits Charges [| __ Produits Charges { Produits
3500 BÂTIMENTS COMMUNAUX 249'948.10 231'876.50 183830 142'310 145'846 156502
3500.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 18"215.35 21700 19377
3500.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 1591.85 - 1456
3600.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1885.00 - 1149
3600.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 254.10 - 153
3500.311 ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM 1°264.95 9"000û 1576
3500.312 ACHATS ELECTRICITÉ COMMUNAL 14318.85 45740 15253
3600.313 ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL - 4000 =
3500.314 ENTRETIEN COMMUNAL 57'685.80 65800 13368
3500.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 26 085.35 31740 34581
3500.35 ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL 1006.05 2000 5948
3600.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL - 150 -
3500.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 17:670.80 18700 17985
3500.331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - -
3500.332 AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF - - -
3500.380 ATTRIB FDS RESERVE BOIS-CHENES (9282.6) 95'000.00 - 20000
3500.380.1 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6) 15'000.00 15000 15000
3500.427.0 LOYERS COMMUNAUX 50'480.00 52220 4810
3500.427.1 LOYERS BOIS-DE-CHENES PATR ADM (1/3) 95'000.00 = 20000
3500.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 82710.50 90090 88233
3500.436 PART DE TIERS 3686.00 - 159
3500.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -
3500.311 L'achat du bar “manifestations” a été budgété sous 3509.311. CBU
3500.313 Pas d'achats de produits d'entretien et/ou groupés avec achats pour autres bâtiments. "Réserve non ventilée" moins utilisée
3500.314 Coût épuration moins important. "Réserve non ventilée" moins utilisée.
3500.380 Contribution de l'Etat a été affectée au fonds de réserve du Bois-de-Chênes. Voir 3600.427.1
3500.427,1 idem
3500.427.2 Réfection appartement lors du changement de locataire et inondation.
3500.436 Subvention ECA pour inondation
3501 ANCIENNE POSTE 29'550.40 81°106.80 38°250 82730 24326 80°758
3501311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 5'500.00 9700 3405
3501,314 ENTRETIEN COMMUNAL 6'383.80 71000 5414
3501.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 111621.25 14500 7866
3501,315 ENT MOB & INST TECH COMMUNAL 45.35 1000 1641
3501,315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL - 50 -
3501.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL - - -
3501.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (928.7) 6000.00 6000 6'000
3501.427 LOYERS COMMUNAUX 1440.00 11690 1440
3501.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 78'846.00 811040 79318
3501.436 PART DE TIERS 820.80 - -
3501,480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -
3601.311 Pas d'achat de tapis et mobilier moins cher. CBU
3501.315 ‘Réserve non ventilée" moins utilisée.
Commune de Genolier
Preavis_No66_ 2016 C2015 4c.xls
Page 23
[5 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges [__ Produits
3503 AUBERGE COMMUNALE 46'828.65 123793.55 53'880 126'300 54264 125632
3503.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - - -
3503314 ENTRETIEN COMMUNAL 11:577.00 20500 14106
3503.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 2725.65 28380 32158
3503.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH - - -
3503.3184 PREST ASSURANCES & HONORAIRES - - -
3503.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13) 8000.00 8000 8000
3503.427.2 DECPTE LOYERS RÉGIE RYTZ 123193.55 126'300 124982
3503.436 PARTICIPATIONS DE TIERS 600.00 - 650
3503.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -
. teen don moe LÉtes CBU
3503.314 Drainages sous-sol non réalisés. "Réserve non ventilée" moins utilisée.
3505 D'UNEFONTAINE À L'AUTRE 91571.70 327624.00 76°350.00 338'640.00 82645 327157
3505.31 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 2200 -
3505.34 ENTRETIEN COMMUNAL 2314.45 - -
3505.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 78757.25 60'650 69145
3505.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15) 13'500.00 13500 13500
3505.423.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 327'624.00 338'640 326946
3505.436 PARTICIPATIONS DE TIERS - - 211
3605.314.2 Frais suppl. dus aux réparations des dégats de grêle de 2013. Voir 3505.436 CBU
3605.423.2 Vacance d'un appartement.
3505.436 Subvention ECA (11000.-) est venue en 2016.
Commune de Genolier Preavis_ No66_2016_C2015 4c.xls Page 24
[35 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
3506 BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" 85'671.55 76'580.60 126'460 83500 76792 83492
3506.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 2000 -
3606.312 ACHATS ELECTRICITÉ COMMUNAL 645.00 2000 1256
3506.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD - 15010 13'882
3506.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM 1416.05 1500 803
506.314 ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL 31°321.85 53300 2743
3506.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 800 686
3506.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 43719.65 34250 40'868
3506.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM - 8500 7685
3506.315.1 CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM - 230 =
3506.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES - - -
3506.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16) 8870.00 8870 8870
3506.427 LOYER SALLES DE CLASSE "LE MONTANT“ 45'500.00 45500 45500
3506.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 30'672.00 38000 37992
3606.436 PART DE TIERS 408.60 - -
3506.312.1 Les charges de chauffage ont été imputées dans les comptes Ryiz 2016.
3506314 nettoyage grafitis non utilisé/isolation sur plafonds locataires non réalisé/pas nécessaire de vidanger la fosse CBU
“réserve non ventilée" moins utilisée/mise en conformité OIBT moins chère
3506.314.2 réfection appartement lors du changement de locataire et vacance appartement
3506.427.2 Vacance appartement pendant réfection.
3507 BOUCHERIE 5977.05 26:400.00 3480 26400 2242 26'400
507.314 ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL 2052.00 - -
3607.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 3925.05 3'480 2242
3507.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM - - -
3507.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 26'400.00 26'400 26400
3506.314 Intervention sur structure bâtiment pour l'installation du " rendeur de monnaie". CBU
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls Page 25
(35 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges | Produits Charges] Produits Charges | Produits
3508 EGLISE 69'834.35 8729.85 60488 . 28'574 .
3508.301 SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE 1483.50 3725 290
3508.303 CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF 105.30 450 25
3508.304 CONCIERGERIE EGLISE LPP - - -
3508.305 CONCIERGERIE EGLISE LAA APG 20.70 75 17
3508.311 ACHATS MOBILIER MACH, MATERIEL - 500 302
3508.32 ACHATS ELECTRICITÉ COMBUSTIBLE 3899.70 3'500 3217
3508.33 ACHATS MARCH PROD ENT - 500 -
3508.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 40'759.00 27500 454
3508.314,1 CONTRATS ENTRETIEN 356.40 600 1456
3508.315 ENT MOB & INST TECH 1799.05 1'500 -
3508.315,1 CONTRAT ENT INST TECH 408.00 850 -
3508.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1002.70 1288 1213
3508.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18) 20'000.00 20'000 20000
3508.436 PART DE TIERS 8729.85 - -
3508.314 Plus-values lors de la réfection de la toiture et des menuiseries extérieures. CBU
3508.436 Subvention ECA pour toiture.
3509 SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN" 229"189.60 230'800.20 254260 232610 182'747 235'622
3509.30 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 27'549.05 341083 26'468
3509.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 2309.85 3'850 1496
3509.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1'884.90 - 2158
3509.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 384,35 267 209
3509.311 ACHATS MOBILIER MACH, MATERIEL 35'227.35 41150 9793
3509.312 ACHATS ELECTRICITE 23°264,30 25'000 22'259
3509.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE GAD 30'890.15 33000 32465
3509,313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 6778.00 5150 4490
509.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 56'900.60 57500 7315
3509.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 2'000 2'038
3509,315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 9559.70 14200 38985
3509,315.1 CONTRATS ENT INST TECH 14756.,85 15'860 12485
3509.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 7684.50 40200 40586
3509.331 AMORT PATR ADM - - -
3509.380 FONDS RENOVATION (9281,9) 2000.00 12000 2000
3509.427 LOYERS GRANDE SALLE 5415.20 7610 g'922
3509.427.1 LOYERS COLLEGE 225'000.00 225'000 225'200
3509.436 PARTICIPATION DE TIERS 385.00 - 500
3509.480 PRÉLEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -
CBU
3509.31 L'achat du bar “manifestations” a été imputé sous 3500.311.
3609.315 pas d'interventions sur circuits de chauffage secondaires et pas de réparations des instal. sanitaires.
diverses interventions moins chères que prévues au budget (réparations hors contrats d'entretien)
Commune de Genolier
Preavis No66_2016 C2015_4c.xis
Page 26
[35 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
3510 PAVILLON 2755.35 10'885.00 57'580 10000 58'541 143°242
3510.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 845.40 5'000 3410
3510.312 ACHATS ELECTRICITE 2283.35 2:000 2'000
3510.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 4417.50 5200 5047
3510.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 663.45 1400 374
3510.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 5278.30 34000 34569
3510.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 250 119
3510.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 1909.05 2700 620
3510.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 2718.15 4330 2707
3610.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES 2340.15 2700 2'696
3510.331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - -
3510.332 AMORT. PATR. ADMINISTRATIF SUPPL. - - -
3510.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION 7000.00 - 7000
3510.427 LOYERS 10'820.00 10000 10822
3510.436 PART DE TIERS 65.00 - 2420
3510.480 PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION - - -
3510.314 Remise en état de la terrasse reporté à 2016.(encore à l'étude) CBU
3511 SOURCE VIVE 72702.20 279'085.00 50°500 282'300 44'821 259308
3511.311 ACHATS MOBILIER MACH, MATERIEL 87.00 5'000 -
3511313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - - 95
3511.314.4 CONTRATS ENTRETIEN BÂT - 3'000 540
3511.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 62'615.20 42500 29522
3511.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. - - -
3511.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES - - 4665
3511.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION 0000.00 - 10000
3511.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 279'085.00 282'300 259308
3511.314.2 Diverses interventions hors contrats et garanties ont été prises en charge par la régie. CBU
Commune de Genofier
Preavis_No66_2016_ C2015_4c.xls
Page 27
E DOMAINES ET BÂTIMENTS | | 1708045.46 223377.55 | | 1053258 1457550 | | 806764 1437489
Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
81 TERRAINS 1129140 76'876.40 14000 81600 s'éi7 77408
82 FORÊTS 879225,11 759419,65 134180 51160 100349 51968
35 BÂTIMENTS 908'428.95 1'396'881.50 905078 11324790 700798 1308113
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015 4c.xis
Page 28
[41 SERVICE TECHNIQUE 1 [ 44066635 3912330] [ 33000 40000 | [ 47142 98'483 |
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [ésignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
410 SERVICE TECHNIQUE 44066.35 39123,30 33'000 40000 47142 98483
410.310 PARUTIONS ENQUÊTES (140.310) 2936.70 3000 11986
410.318 FRAIS ENQUÊTE ST1(140.318.2) 41129.65 30'000 45155
410.431 PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV 39123.30 40000 98483
410.434 Nouvelles consiructians à la Montau et ailleurs. JZU
[42 SERVICE DE L'URBAMISME | Î 38'520.00 . ] [ 48600 Û ] [ 36'080 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° JDésignation Charges | Produits Charges] Produits Charges | __ Produits
420 SERVICE DE L'URBANISAME 38'520.00 - 48600 - 36080 -
420.318 PREST SERVICES HONORAIRES 38'520.00 48600 36080
JZU
420.318 Plan de quartier Morant-Lorraine tjrs pas activé en 2015. Participation de Genalier pour le Conseil Régional (20.- / hab)
Commune de Genolier
Preavis No66 2016 _C2015 4c.xls
Page 29
[43 ROUTES j [54016770 13036.35 | [| 546218 181030 | [ 419731 11453
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges] Produits Charges | Produits Charges | Produits
436 RÉSEAU ROUTIER 549167.70 13'036.35 546'218 18030 419731 41453
430.301 SALAIRES ROUTES 152961.05 181422 1611449
430.303 ROUTES AVS AC AF 13'400.70 14207 14169
430.304 ROUTES LPP 9470.45 8232 8283
430.305 ROUTES LAA APG 1680.65 11639 1629
430.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS 14557.55 6200 4788
430.309 COURS DE FORMATION 1509.00 500 50
430.311 ACHATS MACHINE MATERIEL SIGNAUX 59'973.50 61800 21886
430.311.1 ACHATS SIGNALISATION 34919.00 34200 16708
430.312 ACHATS ELECTRICITE 15460.15 25000 16467
430.313 ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN 35'862.15 27000 16375
430.314 ENTRETIEN 73'368.00 92000 83'298
430.314.1 FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS - 3000 -
430.344.2 DENEIGEMENT 30'698.50 15000 9764
430.315 ENTRETIEN MACH VHC INST TECH 33'169.35 12000 11241
430.318 ASSURANCES VHC EXPERTISES 1258440 12118 12131
430.331 AMORTISSEMENT VEHICULES - - -
430.331.4 AMORT. CH, PIETONNNIER RTE DE DUILLIER 11'900.00 11900 111900
430.332 AMORTISSEMENT SUPPL P ADM - - -
436.361 CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL 32'653.25 25000 14593
430.380 ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3) 1500.00 15'000 15000
430.436 PARTICIPATION DE TIERS 13036.35 18'030 11453
GGI
430.306 Défraiement de trois stagiaires en plus.
430.311 Les bacs à fleurs(Fr. 11-000.-), les totems et les flots ont été réalisés en 2015.
430.312 Diminution de la facture d'électricité en conformité avec 2014 (budget surévalué).
430.313 Stock de sel en réserve et hiver clément.
430.314 Suppléments pour divers travaux et réparalions imprévus, (Rte de Duillier et borne lumineuse vandalisée)
430.314.2 Hiver particulièrement neigeux éxigeant un plus grand nombre de passages.
430.315 Grands services non prévus sur plusieurs machines (Chariot élévateur, lame à neige, Balayeuse, Bücher Ladog}(Fr 17160.:
430.351 idem 430.314.2
Commune de Genolier
Preavis No66 2016 C2015 4c.xis
Page 30
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 38'033.00 3'800.00 43161 . 34227 800
TERRAINS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° JDésignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | __ Produits
440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS 38'033.00 3'800.00 43161 34227 800
440.301 SALAIRES CIMETIÈRE 23'950.10 24640 20175
440.303 CIMETIERE AVS AC AF 2'092.20 1808 1770
440.304 CIMETIERE LPP 822.40 808 813
440,305 CIMETIÈRE LAA APG 603.95 505 495
440.311 ACHAT MACH & MATERIEL 115.55 11000 -
440.313 ACHATS MARCHANDISES 273.00 11000 -
440.314 ENTRETIEN 5451.95 6000 5615
440,352 CENTRE FUNERAIRE 4723.85 7400 5361
440.436 PART TIERS 1000.00 - -
440.465 CONCESSIONS 2800.00 = 800
440.480 PRELEVEMENT RESERVE - - -
GRI
[45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS |[35632300 268310.45 || 359366 214620] [ 33059 316468
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges] Produits
450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 356'323.00 268310.45 359366 214620 339159 316'468
450.301 SALAIRES ORDURES 39'569.60 38747 44290
450.303 ORDURES AVS AC AF 2040.80 2107 276
450.304 ORDURES LPP 1274.65 486 1636
450.305 ORDURES LAA APG 683.70 526 545
450.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS 454.00 - -
450.311 ACHATS MACHINE MATERIEL 369.85 31000 705
450.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 375.00 500 -
450.314 ENTRETIEN DECHETTERIES 72.90 7000 43501
450.318 DÉCHETS ENCOMB. & ECO-POINTS 157798.55 143000 167866
450.318.1 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES 16128.90 25000 1025
450.318.2 ORDURES MENAGERES 127'364.10 130000 106389
450.318.3 DECHETS CARNES 5027.80 4000 6047
450.319 TAXE TVA 4563.15 5'000 4979
450,430 TVA 111813.85 - 13084
450.434 TAXES ANNUELLES 144847.46 1211000 160'670
450.435 RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL 89'502.10 88620 128'347
450.436 PART TIERS VENTE COMPOSTIERE 18215.35 1000 9261
450.436.3 PART TIERS DECHETS CARNES 3931.75 4000 5106
GRI
450 De manière générale : meilleur tri des déchets que prévu, mais du même ordre qu'en 2014
450.314 Entretien à la déchèterie de Barin limité à un minimum (nouvelle déchèterie)
450.318.1 Moins de frais pour la communication liée au ramassage des déchets organiques (reprise d'éléments graphiques d'autres communes!
450.435 Ristourne conforme au budget de la part de la SADEC.
450.436 Achais des containers bruns pour déchets organiques sur le cpte 450.318.1 et vente sur 450.43€
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls
Page 31
[46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION |[269258.75 26025875 | [| 250286 259286] [ 281731 281731
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges] Produits Charges | _ Produits
460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION
460.301 SALAIRES EGOUTS 3683.45 6'599 4'080
460.303 EGOUTS AVS AC AF 324.15 358 358
460,304 EGOUTS LPP 262,50 316 323
460.305 EGOUTS LAA APG 44,80 25 25
460.311 ACHAT MACHINE MATERIEL - 500 -
460.312 ACHATS ELECTRICITE 423.80 500 103
460.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 500 -
460.314 ENTRETIEN RESEAU 32797.65 50'000 8488
460.318 HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES 22.25 27 27
460.330 AMORTISSEMENT CREANCES & DEBITEURS - - “
460.331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - -
460.332 AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE - “ -
460,352 FRAIS APEC 164580.35 160462 163481
460.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2) 26"119,80 - 64847
460.381.1 ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4) 40000.00 40000 40000
460.434 TAXES PERIODIQUES 104'998.45 178000 191285
460.434,1 TAXES RACCORDEMENTS 26119.80 - 84327
460.434.3 TAXES PERIODIQUES PGEE - 40'000 -
460.436 PART. DE TIERS 6311.25 - -
460.452 RISTOURNE APEC - - 6119
460.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2) 40'829.25 41286 -
460.314 Travaux d'entretien moins importants que prévus dont certains ont été pris en charge ds le Préavis PGEE. JZU
460.381 Taxes de raccordement sont directement versées au fonds de réserve affecté 1 Voir 460,434.1
460.434.1 Taxes de raccordement moins importantes mais non budgétisées !
4604343 Ce prélèvement prévu au budget a déjà été annulé depuis 2014.
460.436 Remboursement par les privés des travaux de remise en état des conduites EU/EC Rte de Châtel.
[47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS | [ 2437400 ‘ré6s.s5 | [ 15000 4000 | [ 19"190 7246
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges] Produits Charges [| Produits Charges [ Produits
470 COURS D'EAU 24'374.00 11'868.55 15000 4'000 19190 7°246
470.314 ENTRETIEN 24374.00 15000 - 19'190.20
470.436 PART de TIERS 4500.00 - -
470.451 PART CANTON 10368.55 4000 7245.60
GRI
470.314 Plus de travaux et par conséquent plus de subsides que prévu dans 470.451.
470.451 idem
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015_4c.xis
Page 32
[4 TRAVAUX ]J[ 131874280 604307.40] | 1aod6st 535036 | | 1477260 716180
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges [ produits
41 SERVICE TECHNIQUE 4406635 39'123.30 33'000 40'000 47142 98483
42 SERVICE DE L'URBAMISME 38'520.00 - 48600 . 36080 .
43 ROUTES 549167.70 131036.35 546218 18030 419731 11453
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 38'033.00 3'800.00 4361 - 34227 800
TERRAINS
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 356°323.00 268'310.45 359366 214620 339159 316'468
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 28
47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 2437400 11'868.55 45'000 4000 19190 7246
Commune de Genolier
Preavis_Na66_2016_C2015_4c.xls
Page 33
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015 4c.xis Page 44
[50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES ] [_40730.44 “ [3850 [3462 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Pésignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | Produits
500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 40'730.44 . 38'950 - 34629 -
500.352 PART AISGE 40730.44 38950 34'629
Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale FRA
sont approuvés par le Conseil intercommunal
[51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | [ 460"964.90 - | [ 453150 = | [ 402'271 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges [| Produits Charges [ Produits Charges | Produits
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 460'964.90 453150 402°271
510.352 PART AISGE 460'964.90 453150 402271
Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale FRA
sont approuvés par le Conseil intercommunal
[52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | 625'487.53 - | [__ 647800 - [607415 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges | _ Produits Charges | Produits Charges | Produits
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 625'487.53 “ 647'800 - 607415 .
520.352 PART AISGE 625'487.53 647800 607415
Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale FRA
sont approuvés par le Conseil intercommunal
Commune de Genotier
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xis
Page
35
54 OFFICE D'ORIENTATION 2792.75 - 5'600 - 2'569 .
PROFESSIONNELLE
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges ! Produits Charges | __ Produits
540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2792.75 - 5'600 “ 2'569 .
540.352 ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON 2792.75 5'600 2569
FRA
[56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE ] [_11829.00 -][ 7870 -JI 8'014 -|
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Désignation Charges] Produits Charges | Produits Charges | Produits
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 111529,00 71870 » 8014 -
560.352 PART CLINIQUE DENTAIRE 11529.00 7'870 8014
FRA
[58 TEMPLE ET CULTES | [928715 -][_ 140 [9846 |
Comptes Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013
N° [Désignation Charges | Produits Charges [| Produits Charges | Produits
580 TEMPLE ET CULTES 9287.15 Ê 13400 “ 9'846 «
580.318 PREST SERVICES ORGUE 3011.85 6000 3735
580.331 AMORT, PATRIMOINE ADMINISTRATIF - - -
580.352 PART AUTRE PAROISSE 6275.30 7400 6111
GRI
Commune de Genolier
Preavis_ No66_ 2016 C2015_4c.xis
Page 36
[5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | | 1150791.77 - | [ 1166770 - | [1064745 .
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | _ produits
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 40'730.44 » 38950 34629 .
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 460'964.90 - 453150 402'271 -
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 625'487.53 . 647'800 “ 607415 "
54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2792.75 Ê 5'600 - 2'569 È
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 11°529.00 - 7'870 - 8014 .
58 TEMPLE ET CULTES "287.15 - 13'400 . 9'846 “
Commune de Genolier
Preavis No66 2016 C2015 4c.xls
Page 37
Commune de Genolier Preavis No66 2016 C2015 4c.xls Page 38
[60 61 SERVICE DE POLICE J[ 5ésasots 21880570] | 59801 223444] ] 614482 226963
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | __ Produits
660 ADMINISTRATION 363759,20 14'274,75 369'857 406337 18818
600.306 FRAIS DU PERSONNEL - - -
600.318 PREST SERVICES - - 178
600.351 FRAIS POLICE CANTONALE 321°307.00 321307 361790
600.352 FRAIS PARTICIPATION POLICE ASP 42452.20 48'550 44368
600.437 AMENDES 1483.75 - 217
600.451 RETOUR PART. CANTON 12791.00 - 16701
FRA
610 SERVICE DE POLICE ASP
610.301 SALAIRES POLICIERS ASP 160410.25 162420 153410
610.303 COTISATIONS AVS AC AF 14018.05 14347 12647
610.304 CAISSE RETRAITE LPP 9'894.60 11721 10731
610.305 ASS. ACC. LAA CP LAA APG 11946.60 2'586 930
610.306 EQUIPEMENT 916.75 6000 2530
610.309 COURS FORMATION - 3000 800
610.310 IMPRIMES FOURNITURES BUREAU - - -
610.311 ACHATS VEHICULES MAT. SPEC, 1413.45 7:000 2219
610.313 ESSENCE 4718.95 5'000 3139
610.315 ENTRETIEN VEHICULES ET MAT. SPEC. 6218.95 5'000 10727
610.316 LOYER LOCAL ST.CERGUE 5'400.00 4440 3'600
610.318 FRAIS TEL. / ASS, VHC / SECRETAIRE 2983.35 5730 5413
610.318. HONORAIRES PREST. SERVICES - - 2'000
610.319 COTISATIONS ASSOC. DE POLICE - 1200 -
610.436 PART DE TIERS 5493.00 - -
610.452.1 POLICE PART. GENOLIER 21.25% 42452.20 48'544 44368
610.452.2 POLICE PART. GIVRINS 15% 29'319.15 34267 30672
610.452.3 POLICE PART. TRELEX 21.25% 42'452.20 48'544 44'368
610.452.4 POLICE PART. ARZIER 21.25% 4245220 48'544 44368
610.452.5 POLICE PART. ST.CERGUE 21.25% 42'452.20 48544 44368
FRA
62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE 56491,55 33'682.00 49"296 30'000 58164 38894
DES ÉTRANGERS
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges [| Produits Charges | Produits
620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 56'491.55 33'682.00 49296 30'000 58164 38894
ÉTRANGERS
620.301 SALAIRES CTRLE HAB. 31142.15 28253 30289
620.303 CTRLE HAB. AVS AC AF 2726.10 2716 2657
620.304 CTRLE HAB. LPP 3'090.60 3083 3129
620.305 CTRLE HAB. LAA APG 434.90 244 239
620.318 PREST SERVICES 19'097.80 15'000 211849
620.431 ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS 33'682.00 30000 38'894
620.318 Services et actes facturés en augmentation notable. FRA
620.431 idem
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015 4c.xis
Page 39
[65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE | [ 6556560 8199.53 | [74100 Ts0o | [ 67579 8026
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | Produits
650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE SDIS 6556560 8199.53] | 74100.00 7'500.00 | | 6757880 8'026.35
NYON-DOLE
650.317 FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU 2310.00 7500 - 2806
650.352 GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE 6325560 66600 - 64773
650.436 PART. DE TIERS 5'889,53 - -
650.452 PART. DES COMMUNES 2310.00 7'500 8026
650.436 Rétrocession du SDIS-Nyon-Dôle (Bouclement 2014). GRI
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015 4c.xls
Page 40
[66 PROTECTION CIVILE ] [2919.75 - ][ 34225 - |[ 29891 -
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° IDésignation Charges | Produits Charges | __ Produits Charges | Produits
660 PROTECTION CIVILE 29'119.75 = 34225
660.352 PART ORPC DISTRICT NYON 29119.75 34225 29'391
660.380 ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2) - - -
660.452 PART FONDS DES COMMUNES - - -
660.465 DISPENSES ABRIS PC - - -
660.480 PREL FONDS RESERVE (9282.2) - - -
660.352 Facture moins importante que le budget annoncé par l'ORPC. GRI
Commune de Genolier Preavis No66_ 2016 C2015_4c.xis Page 41
[6 POLICE | E719657.05 2607.23 | | 755022 265044] [ 7évé16 273'883
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
60 61 SERVICE DE POLICE 568"380.15 218'895.70 598301 228'444 614482 226'963
62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 56491.55 33'682.00 49296 30'000 58164 38894
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 65'565.60 8199.53 74100 7500 67'579 8026
66 PROTECTION CIVILE 29119.75 . 34'225 " 29'391 :
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015 4c.xis
Page 42
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 407'899.15 “ 393510 - 294360 -
INTERCOMMUNAL
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges] Produits Charges [| Produits Charges | Produits
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 407'899.15 - 393'510 = 294360 -
INTERCOMMUNAL
710.351 FONDATION SOCLE COMMUNE 9375.00 9'000 8805
710.352 CENTRE REGIONAL (CRS) 4687.50 4625 4403
710.365 FOND SANITAIRE IV OMSV 149'949.15 156325 143813
710.365.1 AIDE PETITE ENFANCE 240'366.90 217560 132789
710.366 AIDE INDIVIDUELLE 3520.60 6'000 4551
710.452 RB CENTRE REGIONAL (CRS) - - -
710.465 RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE - - -
GRI/FRA
710.365.1 Les familles ayant besoin de subventions en fonction de leurs revenus est impossible à prévoir avec plus de précision !
La nouvelle mise en place des UAPE se fait sentir.
(72 PRÉVOYANCE SOCIALE | [ 3200961025 8332850 | | 3'299179 1000000 | | 5237341 23642
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
720 PRÉVOYANCE SOCIALE 3'299'610.25 833'128.50 3'299"179 1'000'000 5237341 236142
720.351 PART AU CANTON 3267:079.00 3'267'079 5°213039
720.351.1 PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE - - -
720.352 ARAS REG AGENCES AVS 32531.25 32100 24302
720.451 RB DU CANTON ANNEE PREÉCEDENTE 828'891.00 1'000'000 236142
720.452 RB ARAS REG AG AVS 4237.50 - -
720.351 La facture sociale est imposée par le canton !
720.451 Remboursement du canton pour “trop payé" année précédente(2014) en ligne avec budget
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xis
Page 43
[7 SÉCURITÉ SOCIALE
] [_3707500.40
833"128.50 | | 3692'689
v000'000 | | 5531701 236142
Commune de Genolier
Preavis_No66_ 2016 C2015 4c.xls
Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges [ __ produits
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 407'899.15 - 393510 - 294360 =
INTERCOMMUNAL
72 PRÉVOYANCE SOCIALE 3'289"610.25 833"128.50 3299179 1'000'000 5'237"341 236142
Page 44
[81 SERVICE DES EAUX ] [32651200 32651200 | [| 223900 225000 |[ 505995 50505
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° Désignation Charges [ Produits Charges] Produits Charges] Produits
810 SERVICE DES EAUX
810.301 SALAIRES EAUX 22'545,70 21646 23114
810.303 EAUX AVS AC AF 1973.95 2047 2'027
810.304 EAUX LPP 1273.70 11432 1436
810.305 EAUX LAA APG 471.90 42i 416
810.306 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS 1950.00 11300 11650
810.311 ACHATS MACH & MAT COMPTEURS 3701.95 18'200 6924
810.312 ACHATS ELECTRICITE 3384.70 8000 3325
810.312.1 ACHATS EAU CDG 75'459.05 60'000 78'650
810.314 ENTRETIEN STATIONS 11'479.95 6000 3608
810.314.4 ENTRETIEN RESEAU 21335.65 60000 43553
810.318 PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL 1609.30 2315 1537
810.319 FRAIS DIVERS TAXES TVA 183.55 220 249
810.332 AMORTISSEMENT SUPPL. PATR. ADMIN, - - -
810.352 PART SAPAN 9112.15 13800 9044
810.352. FRAIS EXPLOITATION MONTANT 29'590.05 27600 23154
810.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3) 142'440.40 10920 307311
810.427 ABONNEMENTS 19'000.00 18'000 18'960
810.430 TVA NO 625 694 AU FORFAIT- 2.5 % 7163.75 4000 10759
810.434 TAXES RACCORDEMENT EAU 58'044.00 - 187393
810.435 VENTE EAU 139°216.30 1411900 154353
810.435.1 VENTE EAU CDG 7318.70 60000 16231
810.436 PART DE TIERS ASS. 2771.25 - 4742
810.452 REMB. SAPAN - - -
810.465 SUBSIDES ECA 27198.00 - 63557
810.481 PREL FINANC SPECIAUX (9280.3) - - -
JZU
810.311 Une seule nouvelle BH(borne hydrante) a été remplacée.
810.312 Pompage vers le réservoir du Bas des Côtes a été de nouveau très faible en 2015 grâce à une bonne pluviométrie => facture d'électricité
810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genoalier} est TVA incluse(cf 810,435.1).
810.436.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).
810.436 Remboursement SIDEMO et travaux pour tiers (2057.60).
810.466 Les subsides ECA concernent les travaux pour le bouclage Sous-la-Ville.
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016_C2015 4c.xis
Page 45
(8
SERVICES INDUSTRIELS
1 [32651200 32651200 | |
223900 223900 ||
505'905 505995
Commune de Genolier
Preavis_No66_2016 C2015_4c.xls
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° TDésignation charges | produits charges | produits charges | __ produits
81 SERVICE DES EAUX 326'512.00 | 0590)
Page 46
[Comptes de fonctionnement
Comptes Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 11108'097 82589 11128'260 44'400 11004175 74946
2 FINANCES 4182587 10024152 3357857 10115100 3795387 11'418179
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 11798'945 2233178 11053258 1'457'550 806764 1437'489
4 TRAVAUX 11318743 604397 11304631 535'936 1177260 716180
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 11150792 . 11166770 - 1064745 -
6 POLICE 719557 260'777 755'922 265944 769616 273883
7 SÉCURITÉ SOCIALE 3707509 833129 3'692'689 1'000'000 5531701 236142
8 SERVICES INDUSTRIELS 326'512 326'512 223'900 223900 505'995 505'995
14312743 I 14364733 12'683'288 [ 13'642'830 14655643 Ï 14662814
Excédent de recettes 51991 959'543 771
Excédent de charges
[14364733 14364733] | 13642830 13'642:830 | [| 14662814 14'662'814|
Charges
SERVICES INDUSTRIELS ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ SOCIALE 2%
26%
FINANCES
29%
POLICE
5%
|
INSTRUCTION PUBLIQUE Ë Eu DOMAIES ET BÉTIHENTS
CULTES 7%
TRAVAUX 1%
1%
Produits TRAVAUX
14%
INSTRUCTION PUBLIQUE ET
CULTES 0%
DOMAINES ET BÂTIMENTS POLICE
51% 6%
SÉCURITÉ SOCIALE
19%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE SERVICES INDUSTRIELS
2% 13%
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015_4c.xis Page 47
Commune de Genolier Preavis_No66 2016 C2015 4c.xis Page 48
Charges et produits par natures
[Charges et produits par natures
Commune de Genolier
Natures Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014
N° JDésignation charges | produits charges | produits charges | produits
30 Autorités et personnel 1103'858.40 4162596 1096"291
31 Biens, services, marchandises 2"166136.90 2281643 1'826744
32 Intérêts passifs 217081.53 234°222 259890
33 Amortissements 126'579.41 111900 25'228
35 Remboursements et participations 7°390'698.64 9232617 9'604'632
36 Aides et subventions 430°739.45 415985 309'287
38 Attributions aux financements spéciaux 2'869'854,05 476136 11533571
39 Imputations internes - - .
40 Impôts 8'789"192.76 9642000 10236822
41 Patentes, concessions 231,30 106 263
42 Revenus du patrimoine 1637'910.40 1544510 1524629
43 Taxes, émoluments, ventes 11125'563.98 871350 11365501
44 Part à des recettes cantonales 806'459.80 300'000 998'864
45 Participations & remboursements 1131737.00 17411944 482'379
46 Aides et subventions 69090640 - 54357
48 Prélèvements sur financements spéciaux 174'937.25 21214 "
49 Imputations internes " -
1430494838] 1435693889 | 13915090[ 14121118 | 14655643 | 14662814
511991 - 206'019 . 7171 .
[1435693889 14'356 938.80 | [| 14121118 14421118] | 14'662'814 14662814 |
Preavis_No66_2016_C2015_4c.xis
Page 50
Bilan
BILANS COMPARÉS
2015 2014
Frs k Frs %
ACTIFS
Actifs mobilisés
Disponibles
Caisses Î 3'660,90 0.0% 2174.65 0.0%
CCP 2 4510'748.47 182% 1655'056.07 7.65%
Banques 3 3"168667.15 12.8% 21821182.25 12.8%
Placements 4 0.00 0.0% 0.00 0.0%
7:683076,52 31.1% 4478'412,97 203%
Débiteurs
Recette de l'Etat 5 2843'475.50 115% 3489'226.47 15.8%
Autres Débiteurs 6 658'837.89 27% 779277.58 3.5%
3'502'313.39 142% 4°268'504,05 19,3%
Actifs d'exploitation.
Actifs transitoires 7 817'323.50 33% 644'335.73 2.98%
817323,50 33% 644335,73 2.6%
A 12'002'713,41 48,7% 9'391'252.75 422%
Actifs immobilisés
Investissements
Patrimoine financier 8 1047082768 424% 10'434274,98 473%
Patrimoine administratif 9 1698"371.95 6.29% 1'650768.70 75%
12169199,63 49,3% 12'085'043.68 54.7%
Capitaux & dotations
Titres 10 560'001.00 22% 690'001.00 21%
550'001.00 22% 600001.00 27%
B 12:719'200.63 51.4% 12685'044.68 57.5%
AtB 24721'914.04 100.0% 22'076297.43 99.7%
PASSIFS
Fonds étrangers
Exigibles à court terme
Créanciers & passifs transitoires 1 483557.80 2.0% 11120'447.25 5.1%
483557.80 2.0% 11120"447.25 51%
Exigibles à moyen & long termes
Emprunts (part à long terme) 2 11°285750.00 45.7% 10°273'950.00 46.5%
11285'750,00 45.7% 10273'950.00 46,5%
11'769'307.80 AT 111394"397.25 51.6%
Fonds propres
Fonds de réserves 3 12:057'409.75 48.9% 9'838'694.20 446%
Capital 4 843205.98 34% 843'205.98 38%
12:900'615.73 52,3% 10'681"900.18 484%
24'669'923.53 100.0% 22'076"297.43 100.0%
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C20154c.xls Page 52
Tableaux
rs old SPCOÿ GL0Z0"9LOZ BEON SATA 1eJOU89 ep eUnALOD
ES'66LGOLZL = 06265608 L L GR'L69.E68 ____EL'OOELISEL OO'EEGTZ9QE
6° L2E.860.L = 06'966,608 = = GL'6C LCR SL'EEOZZEL 007 L6G
: 7 SIABZId SOU SUOISSSIUOI/SUORUIAGNS
00% - - - - - 004 .
o0t " 00 ° S10
ov'L : Gc'187.002 - - 09006 97h GS'LELELT 00'008.ELR
- DÉOOLGE OE'OOZGE - G0'008BE RECU PIEON ASE 7 dS3 EINPUOS HE
- 05228192 05226497 - C0'000862 AlA-eHSn0S, d63 8621708 blé
- SL'68906€ DTA SE'SELELZ 6000064 000.S2P ELOZISS resp Sinajdiioo jueuisaeiduan cvtl6
ok 00 SISLJSNPUI SENS SAP UONE]IE}SU]
GO" LÉQOLE = " = = CPTAUZA LÉRATATA 00'000.58€
GB 22hE6L EYES - 0000001 D00SFNE SLOSIES VOPNASUOS JP SIAUIOT AUIESES HEepl6
HAT AAR OL'Ecr Lt LENATATE 000000pL 0000PL +LOZ/4Y Sielduod auisseo epniz EE'EvLG
: s 0000086 IUOMAIOd SJ Ce'ErL6
- - 00000052 BUIQN JueLLESSIUIESSY OEEHLE
00: o0t sILaLLEQ ÿ SUB Yeblé
JOUE 8 SUONONHSUOS }9 SJUSLLIYEE
O6 LIRTREL = ge'apz.60L = E QU'ELERE SCSLIOEE 007HL6GL9
O0'O0GSE 0000G.SE : 00000004 0000011 SLO2/8S 8SSIEN e] ep 2118eu25 0 CA
n s 0000000? YEOGIES SaUU ap SI0g uopepuc- asejueugrduics jeydeg Ba
7 . 00000227 +LOZ/6Y Senol Sep UORDsIEN Car
s ns 0000008 +LOC/EY SaU$U9 8p SICg np UOEpLOZ ENIUI BCE S Sr LyL6
n 00'00055 SUSIAQUT E] 8p NON LA)
[ ns 00"00008€ (SUO-snS, 86212 EpLbL
s : 0080282 180) E] ep ahn01 NE9,p aNpUOT Tr'ivié
a 2 00'0006+ #28J0ù €, NE9,p SUNDUOT Ca)
n O8'EC6SL O8EZ6S2 00'00089 LLOGILE SUSUS-2p-5:0g 7loIdS 79 JSAGP UEIS 87 8e'1pL6
SL'ESREEE 000064; SL'ESOSYE 00'S0006€ aq ep emo! suoygid exs1d juaueBeugu Se'ipié
SZ'LLZCO8 OPSOLÈYE 59'909,669 00'9SLEQLL NOËY neesg IUeLESSIIESSY 87'1i6
09'646,/$ 0961625 00000504 AUBJON u3-8u8:07 87 Dd 9c'ivié
SL'660.22+ Er ST'ELE OL 00'006pÿ OjERaye P [E1SL9Ë uEld sc'ipis
o0'z8lpt 00zaLpE 00'00008€ UOESUSLINN giplé
0€"966 T2 0E'966 22 s JUSJON U3 Vdd EVIi6
” ss'verie SS'PerLe : AIIA-EFSNOS dd el'ibls
S9"S80601- S9"680601- 00000024 NEUON 81 dd ILE
opt 004 AualLessLIeSSE p je [Iato jU66 ep SEBBIARO L'ipis
JUaWISSSIUIESSE,P 79 [AIO 81U36 2p S2ELANQ
Wie) ensiuupe sujowped np sjuswusoerd
89" 270,0/b,0L ns _ u 2 QL'7GG,9E BGPLLYEOL 00'692,6/0.6
EZETITE] DLISSEE EE OTEZ CRATATETREENUETETT L'EZI6
S0'089.0bE S0'0990PE 00"00006€ 000,05€ 0L0Z/ES, 8129 Ej ap ENOI SJgNELEL SPMA g'ezlé
SFeSLeol SeSL8O 00000054 000.06! 60/0b} 4180 81 ap anoj ajgneuiuul SINOUCT S'eel6
00°000,000,7 00000008 00"00QLzL 000.09pÿ SO/ZS SANEI & aUIEUC] 8Un,Q Ceci
00"000,06€ 20"000,06€ as0d auusIouy T'ECLE
00'000.€8€ O0'Q0UE 00'000,08€ JSRUEUL aUIOWuEd np SJUSLUREQ 78 SUIEUIS VEZL6
Sjuaueneq js SUjBUSL
(216) Jajsueur eujoujed np sjueuese]d
cnrs “dng SJUaMSSSUOLUY ‘pIO SUSLISSSHOLNY 2ASSII SP SpUOJ SUOJUSAGNS sjueuesspseaut mess sauop
SINSHASSILSAANI 30 NV318V1
ss ofed SRCOÿ 61020 8102 SON "SEL sleUSO ep sunLLLoD
69886,60ç6 +s'8LLÇOL _ 00'008.6 LE L96,1ÿ9 LMETAAT A
90+ 00"008.6 00'008.6 00 LUMETA 472
s s 00'000bE 00001 OpE VS 9100-9181
L : 00"000,08 000004 0 SaUSUO-2P-SI0E np UOREPUO+
. sn 0000000! 00001 000.1 VS sUjUÉSE ps Uiel4 SQUSPISEH
: s 00000001 0000001 0! JEunWooequ, apenbeid e 1EËUEH - dOY
s s 0000004 000008 4 1FJOfSpOS
L 2 LUUrA 0000! [A ND9
7 s 00'0S2HE 00'OSLLE L 3H3ILS3404 V1
s ” 09001,8 00"00: 18 vs 930vs
Z s 00000. 00000. L doseo7
: s 00082 00'082 k 2109 21 8p UOIIAES
7 s 00000, 000001 k SUIqI4A 8p ANbLOISIL SUD
nu s 0009 090$ k vds
7 s 00"000S1 00006 0€ NVa vs
s : 00'000€S 09052 ur Z810ÿj-anÉ180-46-U0AN
= 000086 000086 L 0000.01 00002 05
" - 00005 006 got
n s 0000571 00cz 006
oct 00°L
Tes es} sinejenieided z ses
09"000,06 00'000,0$ co" 00"000,009 00'000:000.1
09"000:00 00°000.06 00000057 00000006 Kid VS dv9
00'000,061 00000061 00°000.00$ 00'000.1 cos VS av)
{SL6) uewessiyoue p UOHEBIIQ0 SUES SUOjEJOp ap XNE}IdE & Said
69'286,6 VO'BLE ZT 000 £E"996,47 ns
EU: EE 2e Siss To 2esednoe 8 ediopue Jeduui OY
000€ 0005 00'G6€ gsrt6 GPUEINEN S8HNUDOIE
. L0'80,8€ 10'SS0.6E El'Si6 SU1l0Q ee SOUEAY
{grLe) Meuessiyoue,p uoHeBIIgo sus SuONEJOp sp XNE}IHEI & Sd
(61618 L16) JHeusiuupe aujowined np SjUstuese|d
: : ETAT ET ENT ENTEEUTET ENT")
s s +LOZ-ZLOZ auuer g }seAUl ado ‘AIVY
(ASECTER ENT
(&L6) -sbueul aulouuned np Sueuesei4
SOZ'T VIE SJUSUSSSIHIOUTY SIUSLU9SSHSSAUT L0'L0
ne apjos 1 Suauesnoquiey SASS21 ap SpUOA 1 SSUSpuau ne splos IEUIUON SIquON
SLNIN39V1d 14 SA4LIL
95 obed SKY ELOTI DLOZ SION SUESI 1e]0US9 8p eurLILOD
00"919,2c0,9
00'99/,901.6 2981. 2P UONIOSSIp SE9 US SOUS) 8p SUNLUUIO9 E] p SfELUIXEUU uoyediotued 2] 2p JUEJUON\
00‘000,1bL VS el0q-8I8L E ie|oU89) 8p SUNUILUOS E] 124 S8P1099E SSJBPIIOS SJUSUISUUORNEI SAP JUEJUO}\
00‘ 169,62 VS el0q-9181 8 OoU89 8p SUNLULIO9 e] 184 SHP1O99E SJUSWSUUONNES SEP JUEJUOJA]
00000,002 YS dv nod Sani e 18080) 8p SUNLULUOS E] 1Ed S9P1O99E SJUSUISUUORNES SSP JUEJUO/N
Re taes uore1208SV/278190S
NY114 SHOH SINAA3OYONT
ATRCARUTATHAT 002,886 000,000,€ 066,£22,01 10'T
LEE 000,000, 000.000,€ _ b0't Geoz' IV'EQ GIiOZ'IL'E0 SUISS89 JAONVNIAISOd SE°026
OOE,+L O00.000,! 000:000,! RELL €coc 10 GC viOc'209c GE'96 901 Ues09 8110)98J94 VANS HE0Z6
OOZEZ 000,006, 000.006! 85 yeoc co IC biOc'e0'2C G9'vL'9TES SALA 89/nN0S SAV EE'OZZE
GIZ&T 000062! 000.00! 000.061 %S9°1 0c0c'6070 EI0c'60'20 G9'yl'SZES SNA 89/N0S AI ZE'OUZ
OOZZE 000,668 000,0€ 000,628 PIE 810c'80 0) 800c'80 2! 9'2€8 901 ‘UUIO9 elles UESSO SN L£'0776
ÿr6.07 000082! 000,08 000,09€,1 RS GIOC'LL'SI ElOCIE SI 8'ÿ16G0 envie San 006
00ÿ.19 000.000€ 000,000. RLO'E 9LOC'E0 9 9007 091 €v16G0 envie 1san 8106
aS691 - 000,0€Z 0000€2 RLLT SIOZ'IL'ZO SO0C'+E YO 6'697'E0l senoy San l'OCZE
0 7 s s R6C'E ÿiOC'20'G2 90072097 SE 96"9ctS UESS0€) 811098/94 AJ 910276
LA 0SZ.00+ 00286 066.86 SSL ZeOc'EU'LE ELOZ'EO'LE cl'rc'SGIS UESS00 81109894 AJ4 PT'0226
008ÿE 000000! 000.000.! BTE 910 6097 9000509 AAA] UESSON) 81I08JS4 AJ ÿl'OSLE
eue} Buo] e sjuniduuz
Sje1qu| Te eos JUeUISSSIOUr uorejueu ny RDS Faueg” SouEgy23 uonduosnos 23}dW09 8p çN juolussSsI[q8)3
SINNädH:
LS bed sea 6L0ZI 9107 SION SEAL LJOUS9 ap eunuLoY
pc 909.266.24 00°0 06'8€r.1G9 00'9896p9 9S'8SZITT 81'006,+89.0L
6ÿ'96],668 00'0 kS"066,1S 86"G02.€p8 ETES)
SL'60ÿ.LS0,7 4 000 ÉATATEE 00'9896p9 S0'891.022.T 07'769:8€8.6 "2+8+V
g1'820.096,2 00'0 0$"6p9,rLz 00'9896p9 G9'ez8, 168. 09'8Z0£2 "9
CU'6EL. PES 08€26 SZ 00'88969 00'000.56 081 92826 SugU9-2p-SI04 aUSSEE
01'29065 0129068 52826 3304/1IS enbieuouI
C0'000.S1S 00'0001 00'000,00$ AAA SUEUS} euoy
S9'e2885 S9'Ec88s 000 Gi'egcé Sebring 8 SJSEU)
LATE OT'ISIZSLE LARATA) Soland SSeUI
OZ'S6GSE OZ'2L9 00 000.0€ OV'ELO8L TA SejJeJBANOUSL IÊISUT
SE" IS9ZZ SE'LSQUe 072806 SJEUNULOS J4 AUISEN
00'O00EZ 00'000€ 00'000.0€ L'e8c6 EU)
00'000,08ÿ.: 00'000.002,! 00'000,08Z 67826 siexnsel sep Lopes|e6z
00000004 09'000.008 00000009 AXATAI SjeuOIUEO SBINOE
o1'6cl.6€ 066167 8786 Senonsequ]
00'66h62S 00'80L.EL 00'0 00"208,€99 0F28c6 siçdulLp sauge)
S9'98p.8p8.: 000 S9"s8p.8r8L p'e8cs Singny XNBABI]
SSMES91 9p SPC
£0"6€2.6V6 000 090 00'0 00'OL8,8LL £0'69E,1E8 ‘a
00'000.9/ 000002: 00"C00.ÿ9 6186 SEUL SES
09000 000008 00'0008€ L'1876 aysod auuepuy
000005 00'000S1 00'000.08 8-9°:806 ePUOS NI UpY XNEUNUUCS SUSLUNEE
000006: 00'000€ 000009 S'r826 enbneuioqu|
s8'8L0S/ 09'000.81 88.009 E'L826 Seynol “alOA ejROIU8A
0000008 0000001 000000! 6!°18c6 SAIA S2IROS
00000502 00'000,0€ 00"000,8: 8}°L8c6 2563
00'096.0p: 000/88 00'O60E: 951826 2161 e5al0)
0008.42 00'00SEL 00'000,80! 511826 SANE,| € SUEJUO SUNG
000005 000008 000002! Er 18c6 sbleqny
8L'OSSEL 00°000,/ 8L'OSRLEL of18z8
00'000.0$ 000 0900001 l'1826
JUEUS]jSANOUS] 8P SPUOA
LG" LOS IpSE 000 00"68p.6€p 090 0v'v26,607 AS'SOLZLLE V
ST'+/vcS02 SL'6S9,86€ 0926 cbL Ov'LYABIEZ £'0826 Xne8 Sep sJues
AAA ST'6L8.0p 0861 HART z'0826 des 3 uopeindz
096907 0029: 0926011 90876 SWsHNO
00'SpLL6C 00'000.07 00'Sp11S7 +086 1394
ÉCEENTESNEEEM
SeMSS9I 8p SPUOJ
seidold SpuoJ
SIOTTLEE $+02"10"10
ne aplos HAUIBSS OU JueUaA T4 ulq jueLLaAnOU uopnquy ne eplos
S44dOùd SONO
[Resumé du bouclement sans les amortissements à partir des fonds{Préavis, etc.) et les financements spéciaux
Total des recettes
Total des charges
14°364733.18
11631163.02
Résultat avant amortissements
ordinaires et extraordiniaires_et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 2'733'570.16
Amortissements ordinaires :
Ouvrages de génie civil et d'assainissement
(430. + 580.331) 111900.00 11900.00
Bâtiments et constructions
(3500-3511.331) -
(3500-3511.331) - 0.00
Total des amortissements ordinaires 11'900.00
Résultat après amortissements ordinaires
et avant amortissements extraordinaires et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 2'721'670.16
Amortissements extraordinaires :
Ouvrages de génie civil et d'assainissement
Titres (230.330)(220.330) 9'800.00
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3500.332+ 430. +810.) -
Bâtiments et constructions (3509.332) - 9'800.00
Total des amortissements extraordinaires 9800.00
Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires
et avant attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 2711870.16
Fonds de rénovation et fonds de réserves (.380) :
Fonds de rénovation
Bâtiments communaux 15'000.00
Vehicule voirie 15'000.00
Informatique 3000.00
Ancienne poste 6'000.00
Auberge 8'000.00
D'une fontaine à l'autre 13'500.00
Collège 1912 8'870.00
Eglise 20'000.00
Salle communale 12:000.00
Pavillon 7000.00
Source Vive 10'000.00 118"370.00
Fonds de réserves
Travaux futurs 0.00
Créance d'impôts 0.00
Factures cantonales 500'000.00
Egalisation des résultats 1200'000.00
Culture 3000.00
Achat terrains 15'000.00
Energies renouvelables 20'000.00
Chalets & Paturages 58'823.65
Fonds Bois-de-Chêne 95'000.00
Réserve Bois-de-Chêne 649'686.00 2'541'500.65
Total des financements aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 2'659'879.65
Résultat après amortissements ordinaires et extraordinaires
et attribution aux fonds de rénovation et aux fonds de réserve 51'990.51
(excédent de recettes)
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015_4c.xls
Page 58
[Autofinancement
Excédent de recettes (charges) 51991
Amortissements ordinaires
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430. + 580.331) 11900
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3511.331) 0 11900
Sous-Total 63891
Attributions aux financements spéciaux
PGEE (460.381.1 >9280.4) 40'000.00
Tourisme (160.381 >9280.6) 1462.00
Epuration & STEP (460.381 >9280.2) 26119.80
Service des eaux (810.381 >9280.3) 142'392.60 À. 209974
Prélèvement aux financements spéciaux
Epuration & STEP (9280.2 >460.481) (40'829)
Service des eaux (9280.3 >810.481) (398660) À. (439489)
Sous-Total (165624)
Amortissements extraordinaires
Titres (230.330)(220.330) 9'800
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (3600.332+ 430. +810.) 0
Bâtiments et constructions (3509.332) 0 9'800
Attributions aux fonds
Fonds de renouvellement (3500.380.1+3501. à 3510. +430. +190.380) 118370
Fonds de réserves (3500.380 + 660. + 230.380 + 230.380.8 + .9 + Bilan) 11891824 B+C. 2010194
Prélèvements des fonds
Fonds de renouvellement 0
Fonds de réserves 438037 B+C. 438037
Autofinancement 2'292'406
Investissements
Aulofinancement |
10'000000 — —
8'000'000 _ — =
6000000 À—Û—————.—. û“N)D) —
4000000 }—— : É —
2000000 }—— D. _— L
0 A
2000000 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 2015
investissements | 6678313 708'294 2671787 | 11521620 731903 | 2308886 | 3083731 | 24571701 893692
BAutofinancement| 3'839810 | 3713000 743971 | 8'386253 932'840 3091125 | -1445'387 | 1230002 | 2292406
Commune de Genolier Preavis No66_2016 C2015 4c.xls
Page 59
Commune de Genolier Preavis_No66_ 2016 C2015_4c.xls Page 60
19 bed
SX9ÿ G10Z9 9L0Z 99ON SIAESId JI[OU89 2p SUNWLION
JueWeaueul +
SJUSWSSSISSAULP SeJdW09
SJUSWISUUOIOU0] 2p SeJd0Y
AN3NAONVNIA 13 INANASSILSAANI ‘LNINANNOILONOA
[Maîtrise des charges
Comptes 2015 Budget 2015 Ecart
Total des charges 14312743 100% 12'683"288 100% 1629455 12.8%
Charges non financières
Amortissements 126'579 1% 111900 1% 14679 13%
Réserves 2'869'854 20% 476136 4% 2'393718 503%
Imputation internes - 0% - 0% - 0%
2'996'433 21% 588'036 5% 2'408"398 410%
Charges non maîtrisées
Péréquation 1'960'936 14% 2'360'935 19% -399'999 17%
Facture Sociale 3'267'079 23% 3'267'079 26% - 0%
Police cantonale 321307 2% 321'307 3% = 0%
Transports publics 164135 1% 155'880 1% 8'255 5%
Enseignement Primaire 460'965 3% 453150 4% 7815 2%
Enseignement Secondaire 625'488 4% 647'800 5% -22'312 -3%
Communes et association de communes 590'790 4% 2'026'466 16% -1435'676 -71%
7'390'699 52% 9°232617 73% -1'841918 -20%
Charges Maîtrisées
Autorités et personnel 1"103'858 8% 1"162'596 9% -58'737 -5%
Biens services et marchandises 2166137 15% 2'281'643 18% -115'506 -5%
Intérêts Passifs 217082 2% 234'222 2% -17441 7%
Aides et subvention 430739 3% 415'985 3% 14754 4%
3'917'816 27h 4"094'446 32% -176"630 4%
Total des charges 14'304'948 100% 13'915'099 110% 389'850 2.8%
Commune de Genolier
Preavis_No66_ 2016 C2015 4c.xls
Page 62
[Conclusions ]
Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par ALR Fiduciaire A.-L. Rummel SA à Nyon selon
rapport de révision annexé.
Un exemplaire de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances.
La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai 2016
selon rapport séparé.
Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien
vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil Communal de Genolier :
Vu le Préavis N° 66/2016 concernant le rapport de la Municipalité relatif aux
comptes de l'année 2015
Ouï le rapport de la Commission des Finances
Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
Décide:
1) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour
l'année 2015
2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2015
sont acceptés tels que présentés.
Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 19 avril 2016 pour être soumis au Conseil communal de
Genolier.
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
La Syndique SE P& La Secrétaire
d'EE D
x
4 L +
à RASE era
F. Rattaz É &œ C. Deléderray
S
CE ON
Commune de Genolier Preavis_No66 2016 C2015 4c.xls
Page 63
Commune de Genolier Preavis_No66_2016_C2015_4c.xis Page 64
Annexes
COMMUNE DE GENOLIER
RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES COMPTES
ANNEE 2015
Nyon, le 18 avril 2016
ALR Fiduciaire A.L.Rummel SA Chemin Valmont 224 1260 Nyon
Tél. 022/362 81 60 wwwalrfiduciaire.ch contact@alrfiduciaire.ch
Li Membre d'EXPERTsuisse
“SeUnUnuOD s3p ppquchuo ej ms juewre[Bar ne souxioquo> juos sjonuue saduroo sf jo artrque}duros ex ‘uorepordde sou uores
“uorndo anou reuro; mod aquestyns sseq sun anjnsuos uotstagz anou nb
SOUS SON D-970 sp srunmoddo j 1g1Hp4 op sed 18e,s eu Jr ‘ sonmar juos soununuo» sej ms 10] e] e aurIOyuOo uons08 aum,p SUOHIPUOS
sat 15 1Dp1dde 8 aysisuos uonseS e7 ap uonrouSA e7] “sjquuesus Me suep sjonuue saduro s3p uongeussord er anb isure ‘uogenteAs,p aroneur
US SaAnIuSIs suorsDpp se7 ‘sopnbrdde 939 juo sasdinoo sap uogauesord e] 8 saaneçor sar$ax so] JUOp arte e7 ppardde suoae snou ‘snno
ux ‘soSepuos red suetrexs sep & je soslçeure ssp e juepasord ue p-xnao sep serumoz SUOREOIDUT se jo sponuue sajduro sop sajs0d so] 26191
SUOAB SNON "SIQEUUOSTEI SOUEMSSE SUN DSAE SSHESUOD 29e juossmd sjonuue sajduroo se] suep soAHeOHTUSIs soreuroue s3p onb aTrex SIT
Sp UORBBHPA E7 HSE: ep je 1ogrue(d sp juorembez sauxIou 52) -essms us uorssajord ej sp sourrou so] uoyes 89007} 219 E UOISIASI SON
"auepusdepur,p 19
uoneorenb sp sos] seoue8nce say suossrduer snou anb suojsay}e snoN “jueureouos soj uogeperdde sun emou e jo uonss8 e] ‘sajduros 520
RHHPA R SIISUOD UOISSuI nou enb s1o7e “medprummN ej e squioour uonseB ej ap je sjenuur sajdunoo sep juonessrqe9 ] sp aryrqesuodssz e7
"STOZ SIQUISD9P LE
ne eue sopiexe ] mod uonses er nb 1sure ‘sjenuue sadiuoo soj je amiqeidunoo e] PHUSA SUOAB SNOU “UOISTADI 9p aUeSI0,p aenb anou ux
GOT 20DISXS j 8p sadiuo sep uonvorpA e] ms
LHOddVYx
YATIONHO 9p sunumuoT
sareduo) sjuausuuonouoz sp saduios je sueTIg -
SUOISnpUuoT -
suoreAI2Sqo 3e senbreuey -
sordord spuoz sep nuage] -
gquouo8esue 19 sjunidurs sep nee[qe], -
suotuoderd je sax sep neoder, -
SIUSUTSSSNSSAUT S2P neoqe], -
FLOC-SLOZ saredios sureriq sep sasod xnedpurrd sp appuroons osÂpeuy -
: SJUeAINS suau9To saf Hoddez 2 e suomofe snou ‘sojeuoqures SSATDSITP XNE JUBUWIBULIOUOT)
L ePed s1n9
STOT'TL'IE NE SASÇOI ne aULIOUO 2P]0S
OF'OAT ELE T AH ST'T6S JU T AE 02996620 D AD4
STO'CL'TE NP 9A8J8I ne sULIOFUO spjos
Z0°960 SS9 T 4H AV 8PL OTS F 4H ° L-O8/0T-0T SOUeULSOI
“soogrd sanbrenb aqurod suoae snou sreur sssreo 8p aps ap
BIQHUOD ep jre7 sed SUOAE,U SNON “268 SP IA 8] MS JUBMÈT MIS) € SUTTOUOD epos
ÉÉR 7474 AH 06099 € Étse) ÉESte)
PIOZ STOZ
ZILODV
“SeuguI-snou srmporder se] sp stesseoou pAnON sed
que£e,u sxsruep 580 suouSrol snow ‘sayprdxe jueurayreyred que I18mOoq an04 red saurrdunz juos mb BUBUUOHOUOZ 2p sado) 27
“snus} jUowTMéer sajduon sep uerq osser 10ddex quesard np axeuue us tmpordez ‘Gr0z ueriq aj enb syezsuos suone snoN
"SOS rtAuef 187 np syep e7 e aytoder ao uerq e CIOZ um IT
np OURS es SUEp JeuMUNUO)) Fosuo) 8j ed sanoïdde 539 yreae pin je} FT0Z BIqUepp Te ne ueJiq of onb samsse pioqe,p noj sauruuos snou sno NT
RÉEL EL EEE TEE TETE ES
STOT HAHAMHDAQ TE NV NVTIA
1 eBed sj}oy
8086 SST 2 3H 69°66S LES PC HD AL V'IAQ'IVIOL
T££'007 durs sy red nroure oepes ej ap suonoe px ep uondrpsnos
O0'T 4H O0'T 4H simoyea-srorded # senix.
STOC MS (00,0 HD 8P HRUSMOQUE
00'000 0SF HD 00°000 007 4H SO'T HUE LIOT/60 VS AVI 214
“JUSUISANOUT SP SE4
00‘000 OST HD 00°000 OST 4H £0/LT VS AV 14
‘JUSUISANOUT 2p Se
O0'T 4H O0'T 4H SSINITU9A ‘saUTDeUr mon
FIOC STOZ
00°000 09€ T
00*000 000 Z
00'000 000 T
00°000 0€4
ST'Lp STLT
PIOC
4H
00'000 08ZT
00'000 000 Z
00'000 000 I
00°6€Z
SL'09€ ZZY
STOT
4H
L eBed suisse
*DASTOI NE SULIOJUOD 358 GTOZ'ZL'LE NE SPIOS 27
PST GLOC'TL'ET - ETOZ SUTEFUOX 8Y/660T SAN
"DASÇOI NE SULIOFUOD 459 GTOZ'ZL TE NE OPIOS 27
9T0Z-90'E£0'9T SUTEFUOX CFZ6G0T SAN
‘BASTOI NE SULIOJUOD 158 GTOZ'ZL'IE NE 2PIOS 1
%8P'€ OT'SO'6E-90'SO'6T SIIOPOFAI GTETYLIS S ADI
GTOZ'TL'Z0 2T ed np juauesmoquey
%2L'& STOT'TT'TO-SO'TT' FO 2280 IST SA 6697E0T SAN
ot0z ms 9sHemSpx E7e6 CTOZ SPIOS
“HUOJ d'A UOHEMIPET onp VAL
“sa9msu0s 27e nd jU0 38 JUSUISPNOQ Sp MESSE A SUEP JUSANON 86 SSMJDE] 07
STOT' TI LE Ne senp same; no sadW092p SAT
SOITO}ISUET} SIOD UE)
4AISSVd
1 eBed syssed
80°€86 S8T TC AH 69°66S TE8 PT AH ISSVA AG 'TVIOL
T6'OZT Z 4H TS'066 TS 4H) 8DDIXS,] 8P JEMSEN
90°G€0 9€8 4H 86'G0c €78 4H ‘LOTO ne rextdes
86407 €£78 4H 6ÿ'961 968 4H 21qu29p Le ne feyrde)
000,002 7T ÆH9 9P STOZ UORNAIT
00"000 087 4H 00'000 08F I 4H Sensor Sap uorjest[e89,p SPUOX
"GTOZ US JUSUISANOU SP SJ
OT'6ST 67 4H OT'6ST 67 4H S3INONHSEIJUI SAÏ9S9I SPUOJ
PIOZ STOC
OTOZ IHAE 8T OI ‘UOÂN
HO PINSY
v's puum MePNpLI WIV
“saquosoid quos snoa syrnb sje3 GLOz erquissop 1€
ne soute aunuuo» 2704 op sajdiuos say 1eanoïdde,p ‘Smalssa\ j2 souepsaA ‘suoOpueunuoper snoA snou ‘rodder 25 R UOISNDUOD UF
-saquesord 5939 sed
tuereme snou au uogepardde nou 1H1poux 8 ammeu sp sjueumMPop no sy s8p no sv 2] mod aBesn,p SSATDSO1 SO juepuods suomurtoz snoN
“uoHsodsTp sHOU € SIT SJUSUMIOP s8p 26e ET MS qe? IOAE] JUEHIHIED US SDUSTEUOD j2 I0J SUUOq NO} ue Hrodder juesoird 8] SUOIAIEP snoN
SUOISN DUO)
ATUEMO) SUUR ] 9P SIQUISD9P LE Ne SSNEOUE SDAS[OI SP SUOJUSFUOD SNOU SNON -
Sat} So NS SaIMJEUSIS Sa -
srAe9id se -
398pnq ne 1odder red saduroo sa -
soSeyurod sureyroo see s1ar-pue18 np ajepduroo ame] sum gnpoyyx -
jissed 39 moe p saxduoo so sno -
: PI9HU09 10e suojeugis snou roddez anjou ap juetnerduroo uy
SUOTEAI9SQO 39 sonbreurs y]
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
CHARGES (suite)
2014/2015
Frs
Report 253'986.37
Amortissements et corrections de valeur sur les postes de ;
l'actif immobiisé 84°466.00
Amortissement des bâtiments de la chaufferie 13'700.00
Amortissement de la chaufferie sous-station 39'600.00
Amortissement de la chaudière à bois 14'000.00
lAmortissement du réseau CAD 13"400.00
Amortissement des compteurs 3765.00
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts 23122.97
Produits financiers 0.00
Intérêts produits 0.00
Charges financières 12774.73
intérêts et frais de banque 159.68
intérêts sur emprunts 12'615.05
Résultat d'exploitation avant impôts 10'348.24
Impôts directs 0.00
Impôts 0.00
Résultat de l'exercice 10'348.24
{-= perte)
TOTAUX 361'574.34
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
CHARGES
2014/2015
Frs
Report 185'392.36
Charges des locaux 1100.00
Loyer 1000.00
Charges accessoires 100.00
Autres charges d'exploitation 64'654.75
Maintenance 35'546.08
Entretien des installations 21572.07
Assurances commerciales 7'536.60
Autres frais d'exploitation 0.00
Charges de bureau et d'administration 2'308.89
Téléphone 200.00
Frais de gestion 2108.89
Autres frais de bureau 0.00
Charges de vente 530.37
Frais de représentation 530.37
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et 407°587.97
amortissements
A reporter 253'986.37
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
PRODUITS
2014/2015
Frs
Produit net des ventes de biens et des prestations de services 361574.34
Production de chaleur 361'574.34
Produits divers 0.00
Variation des prestations de services non facturées 0.00
Variation de la provision sur débiteurs 0.00
TOTAUX 361'574.34
CHARGES
2014/2015
Frs
Charges des matières 176'362.36
Combustible bois 124634.92
Combustible mazout 22'934.72
Frais de transport 18'819.22
Variation du stock plaquettes 4027.50
Variation du stock mazout 5946.00
Bénéfice brut 185"211.98
Charges de personnel 9030.00
Salaires 0.00
Charges sociales 0.00
Prestations de tiers 9030.00
185'392.3
A reporter
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
PASSIFS
2014/2015
Frs
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 4"903.85
4 ; à ;
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de 3403.85
services
Fournisseurs 3'403.85
Autres dettes à court terme 0.00
TVA - impôt dû 0.00
Passifs de régularisation 1500.00
Passifs de régularisation 1500.00
Provisions à court terme 0.00
Provision pour débiteurs douteux 0.00
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 930'000.00
Dettes à long terme portant intérêts 930'000.00
UBS, prêt 530'000.00
Commune de Genolier, prêt 400'000.00
CAPITAUX PROPRES 634'820.15
Capital-actions 600'000.00
Réserve légale issue du bénéfice 65 066.40
Réserves facultatives issues du résultat -40'594.49
Résultat de l'exercice 10'348.24
(-= perte)
TOTAL PASSIFS 1569'724.00
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
ACTIFS
2014/2015
Frs
ACTIF CIRCULANT 123'329.74
Trésorerie et actifs cotés en bourse 30'489.30
Caisse 0.00
Banque 30'489.30
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de 79'982.60
services
Débiteurs 79'982.69
Autres créances à court terme 5621.95
TVA à recevoir 5'621.95
Impôt anticipé à récupérer 0.00
Stocks 3'025.00
Stock de plaquettes 2012.50
Stock de mazout 1012.50
Actifs de régularisation 4210.80
Actifs de régularisation : 4210.80
ACTIF IMMOBILISE 1'446'394.26
immobilisations corporelles 1'446'394.26
Bâtiment de la chaufferie 620'600.00
Chaufferie sous-station 365'400.00
Chaudière à bois 150'759.26
Réseau CAD 281'400.00
Compteurs 28'235.00
TOTAL ACTIFS 1'569"724.00
I. RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION
SUR LE CONTRÔLE RESTREINT
a
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de GENOLIER CAD S.A. - Genolier
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte
de résultat et annexe) de la société Genolier CAD S.A. pour l'exercice arrêté au 30 juin 2015.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons
les exigences légales d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce
contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que
les comptes annuels ainsi que ia proposition concernant l'emploi du résultat ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
Aubonne, le 15 octobre 2015
GESMANDAT S.A.
AUBONNE
Pierre-Yves Sa
Annexes :
Bilan au 30 juin 2015
Compte de résultat 2014/2015
Compte de résultat analytique 2014/2015
Utilisation des réserves issues du résultat
Annexe aux comptes 2014/2015
gaséo.rsez |ooo 000 0S'6r.v90.1 |00'0 oczrlocns [or z6csc16L AenIsuILupe euiouHyed [270 1.
08°89€,5/ 08'89€,52 SLOZ/TO lelloueo essed us sSIN| 60'ErLE
0£'622,69 0C'622.69 SLOZ/ÿ0 selouso ul 80'E7L6
00'PES.EZI,S 00299921 00°000,00€,5 SLOZ/LO Xel911 souejue) epieg| 20‘€+L6
Ge'8€ 1,88 00‘00ÿ.6L 0Z'66b.S GL'6€0.Z2L JeNiqou +L02/Z0 XeI81L soueue ep eg| 90'€rL6
00°006,5> 00'0S9,/ 00‘0SS.ES LLOZ/£0 Sienoq sel je inenBuol ue nes] +o'erL6
0€'091.8€ 00'09€,9 D€'OZS, + OLOZ/r0 / eduuo ep nn £0'£rL6
ST L1S8Zr S8'ZHL.2L OL LS eBisouoo juewueueddy| 20'€v16
CT'968.28D.9 ST LS,6S2 0S'OLE,2rL9 uofno,1| 10'€rL6
00'28rÿLLLL Oÿ'912,11S Ov £OZ.Z6OLL X8p109 271] 00€>L6
ZL'LE ne éplos |euesoy ‘aid |'iddns ‘Howy | -Bijgo ‘uouuy | soneooy | sesusdsg | LL ne spjos eimgul ado
| _ 7 SLOZ SJUSWSSSHSSAUI SSp neojqu] | JO'STV
A.LS.G.E.
RAPPORT
sur les comptes 2015
Pierre Busset, Rue du Léman 2, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél 021 971.15.42
Port. 079 345.60.91
www.pbusset.ch
1. CONSIDERATIONS GENERALES
Rapport
sur les comptes 2015 de l’A.LS.G.E.
En vertu du mandat qui m’a été confié, j’ai procédé au contrôle des pièces comptables, de leur
imputation et de leur introduction dans la comptabilité. Madame Jannick Burnier, boursière de
l'association a participé à ce contrôle. Qu'elle soit remerciée pour son aimable collaboration.
|
Je sugeèr] que la révision ne soit effectuée dorénavant que lorsque l'exercice comptable est
bouclé et que tous les tableaux, notamment de répartition, soient définitifs. Il n’est pas agréable
de constater 4 semaines après la révision que des postes au bilan ont été modifiés, ce qui
nécessite de rechercher de nouvelles explications.
Cela dit, le contrôle détaillé me permet d’affirmer que la comptabilité est tenue correctement.
On voudra bien toutefois porter une meilleure attention à la remarque figurant au $ 2.8.3.
La comptabilisation respecte les principes établis dans’ le Règlement sur la Comptabilité des
Communes.
Les soldes) des comptes de trésorerie et des emprunts ont été contrôlés. D’autre part, le contenu
des comptes Débiteurs, Créanciers, Actifs et Passifs transitoires a été vérifié en détail.
Î
Les remarques et suggestions relatives à ce contrôle sont consignées au chapitre 2 ci-après. Les
contrôles ont été effectués selon les directives de lAutorité cantonale de surveillance des
finances communales.
|
Î
Ce rapport est délivré en toute bonne foi en certifiant lavoir établi sur la base des documents
demandés (et mis à disposition. Je formule les réserves d’usage pour le cas où des faits et
documents de nature à modifier cette certification n’auraient pas été présentés.
1
EC
La Tour-de-Peiïlz, le 15 mars 2016 Pierre Busset
