n1213
Préavis 70/2021 présentant les comptes communaux de l’exercice 2020, le bilan et les rapports de révision.
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Commune de Genolier
Municipalité
Préavis N° 70 / 2021
Au Conseil communal
Comptes 2020
Jean Zucchello, Municipal
Florence Sage, Syndique
[Table des matières
Introduction
Préambule
Comptes de fonctionnement par ordre administratif
Charges et revenus par nature
Bilan
Tableaux des investissements, placements, emprunts et réserves
Autofinancement
Maîtrise des charges
Conclusions
ANNEXES: Rapports de révision
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48
50
52
57
58
59
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[Introduction _]
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En vertu de l'article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2014 qui prévoit que :
Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent,
accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de
chaque année et envoyés à la commission des finances.
Le vote en temps normal sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année
(art. 114).
Ce rapport comprend notamment :
les comptes annuels clos au 31 décembre 2020
les inventaires généraux des biens de la commune
un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la
suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l'année
précédente.
La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2020.
Le bouclement des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :
SFr. 407'291.51
L'autofinancement pour l'année 2020 présente un montant positif de :
SFr. 958'005.28
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[Préambule ]
Le résultat de l'exercice 2020 présente un excédent de recelles, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et
attributions/prélèvements aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :
SFr. 958'005.28
Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements
sur financements spéciaux, le résultat de l'exercice 2020 se solde par un excédent de recettes de
SFr. 407'291.51
De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :
comptes de l'exercice 2020, par rapport aux comptes 2019
æ comptes de l'exercice par rapport au budget 2020
“> évolution et comparaisons de 2012 à 2020
Résultat
La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du bouclement" et "Autofinancement"
Comptes de fonctionnement
L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de
rubriques sont brièvement commentées sur les mêmes pages.
Bilans comparés
Le bilan 2020 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées
æ Investissements
© Titres et placements
Emprunts et engagements
æ Fonds propres
= Autofinancement
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Comptes de fonctionnement
[10 AUTORITÉS | | 459'304.03 19.00] | 493'600 - | [429605 1712
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | __ produits charges | produits charges | produits
100 CONSEIL COMMUNAL 14'968.20 - 20'900 - 14944 -
100.300 COMMISSIONS 7'540.00 12200 9310
100.301 SALAIRES SECRETARIAT 6340.00 7000 4090
100.303 SECRETARIAT AVS AC AF 706.20 700 446
100.306 FRAIS 382.00 11000 1098
100.300 Moins de préavis, moins de séances de commissions qu'en 2019.
FSA
401 MUNICIPALITÉ 444"335.83 19.00 472700 - 414751 1712
101.301 AUTORITES VACATIONS 195"306.75 210500 188'851
101.303 AUTORITES AVS AC AF 14'809.10 12200 111402
101.305 AUTORITES LAA APG 1179.70 1200 1056
101.306 REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL 6519.17 7800 7'259
101.317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 24"375.72 71000 72437
101.318 PREST SERVICES & AVOCATS 202'145.39 170'000 133747
101.436 PART TIERS 19.00 - 1712
FSA
101.317 Beaucoup moins de manifestations à cause du COVID.
101.318 Diverses études de bureaux d'ingénieurs , Soutien NRTV (Fr. 10‘000.-). Fiduciaire et conseils divers , honoraires d'avocats pour affaires
Commune de Genolier
litigieuses et frais de notaires , Service SIR de sécurité(Fr. 31'000.- au lieu de Fr, 10‘000.-, non budgété), Consulting TVA, Archiviste, etc.
Travaux d'étude des dossiers pour la reprise des collecteurs EU-EC jusqu'au 2e raccordement. (Fr. 34000.-)
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[11 ADMINISTRATION J2S0er374 re7s50] | 263080 3000] [260095 2738 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
110 ADMINISTRATION 260'873.74 1873.50 263080 3000 260'095 2738
110.301 ADMIN SALAIRES 135'579.45 136000 134788
110.303 ADMIN AVS AC AF 12'859.80 11400 12583
110.304 ADMIN LPP 13233,50 11800 12629
110.305 ADMIN LAA APG 2758.80 2700 2'885
110.306 FRAIS DU PERSONNEL 993.70 3000 3'688
110.309 COURS CADEAUX Naturando 956.60 3000 3300
110.318 PORTS & FRAIS CCP 14528.44 15'000 14626
110.318.1 FRAIS TELEPHONES 9990.20 111000 9'528
110.318.2 ASSURANCES RC COMMUNE 1016.75 10060 10350
110.319 COTISATIONS A INST PRIVEES 26'831.85 271620 271708
110.365 DONS & SUBVENTIONS 7700.00 5'500 3470
110.365.1 AIDES CULTURE LOISIRS 2232465 23000 21541
110.380 ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7) 3000.00 31000 3000
110.431 AUTORISATION PERMIS TEMP 1094.50 3000 2283
110.435 VENTES PLANS LIVRES GENOL 187.00 ° 52
110.436 REMBOURSEMENT DE TIERS 592.00 - 403
FSA
[12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT | | 30'039.83 - | [ 45100 - | L 33'294 -
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | _ Produits Charges | Produits
120 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 30039.83 - 45100 . 33"294 -
120.310 F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS 21'479.88 36000 26'399
120.311 ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU 8096.85 8100 5'899
120.315 ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU 463.10 1000 996
120.310 Moins d'impressions pour les communications tous-ménages qu'en 2019 FSA
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[16 TOURISME | [3074802 3074892] [ 24'020 32020] [ 34437 34437|
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | __ Produits Charges] Produits
160 TOURISME 30'748.92 30'748.92 24'020 321020 34'437 34437
160.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 10'308.62 - 5'878
160.352 TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL 18907.30 22'220 26417
160.381 ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6) 1533.00 11800 2142
160.406 TAXE COMMUNALE DE SEJOUR 20440.30 241020 28559
160.481 PRELEVEMENT FDS RESERVE(9280.6) 10'308.62 8000 5878
GRI
160.314 Complément de l'éclairage extérieur de l'église financé par le fonds de réserve (cf 160.481)
160.381 Seuls 7,5 % des taxes de séjour restent à la commune.
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[r7 SPORTS _]( 8373173 480000] | 91300 4500] [ 118276 56730]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges [ Produits Charges [ Produits Charges [ Produits
170 SPORTS 83731.73 4'800.00 91390 4'500 118276 56730
170.301 SPORTS SALAIRES 16'513.50 25'000 19"300
170.303 SPORTS AVS AC AF 1613.20 2'280 1'878
170.304 SPORTS LPP 1532.30 2'250 1769
170.305 SPORTS LAA APG 268.60 360 301
170.311 ACHATS MACHINES MATERIEL 1601.80 11000 1'000
170.312 ECLAIRAGE TERRAINS SPORT 1428.00 1'500 1675
170.314 ENTRETIEN TERRAINS SPORT 51'374.33 50'000 311623
170.331 AMORT. PATR. ADMINISTRATIF (9143.38) - - 52'230
170.365 AIDE SPORT 9'400.00 9'000 8'500
170.436 PART DETIERS 4'800.00 4'500 4'500
170.480 PREL. FDS RES. TRAV. FUTURS (9282.1) - - 52230
170.314 Complément d'engins de fitness à l'installation du "Street Workout' (CHF 10'000 au budget)
GRI
[18 TRANSPORTS PUBLICS ] Ci6s'8485 1440000] [179300 22400] [ 15855 24660 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
180 TRANSPORTS PUBLICS 169"584.85 14'490.00 179"300 22400 158155 24660
180.318 PREST SERVICES ABT CFF 28‘000.00 28‘000 28000
180.351 PART TRANSP. REGION 141'584.85 151'300 130155
180.436 PART TIERS CARTES CFF 14‘490.00 22400 24'660
FRA
[19 SERVICE INFORMATIQUE __] [2576408 - [37500 -][" 30402 £
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
190 SERVICE INFORMATIQUE 25'764.08 - 32'500 30'802 -
190.311 ACHATS MATERIEL LOGICIELS 13'027.65 16000 16'594
190.315 ENTRETIEN MAT.INFORMATIQUE " : F
190.318 MAINTENANCE HONORAIRES 9736.43 13'500 11208
190.380 ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) 3'000.00 3000 3000
190,451 INFORMATIQUE SUBV CANTONALES
190.480 PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)
JZU
190.318 En plus du contrat de base, l'assistance et le support en diminution cette année.
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[1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ] [rocoroa7.18 51031.42] | 1128900 61920] [ 1064755 120276 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | __ produits charges | __ produits
10 AUTORITÉS 459'304.03 19.00 493'600 - 429'695 1712
11 ADMINISTRATION 260'873.74 1'873.50 263080 3'000 260'095 21738
12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 30'039.83 - 45100 - 33294 -
16 TOURISME 30‘748.92 30‘748.92 24'020 32020 34'437 34437
17 SPORTS 83731.73 4'800.00 91390 4500 118"276 56730
18 TRANSPORTS PUBLICS 169'584.85 14'490.00 179300 22400 158155 24660
19 SERVICE INFORMATIQUE 25'764.08 - 32'500 - 30'802 -
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[20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE J [5871830 652465] [59000 - [5547 12'888 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | __ Produits Charges [| Produits
200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 58'718.30 6'524.65 59'009 - 59471 121888
200.301 BOURSE SALAIRES 47700.35 46'000 45'000
200.303 BOURSE AVS AC AF 4'524.45 3864 4200
200.304 BOURSE LPP 5161.25 5645 4903
200.305 BOURSE LAA APG 971.10 11000 883
200.306 FRAIS DU PERSONNEL 13.50 500 51
200.309 COURS CADEAUX 31.50 11000 9
200.318 FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES 316.15 11000 4425
200.436 REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL 6'524,65 12'888
JZU
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[21 IMPÔTS | [027340 181760545] [125000 10787500 | [ 333089 11393'831
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges Produits Charges | Produits Charges | Produits
210 IMPÔTS 110°273.40 14'812'695.45 125000 10787'500 3331089 11'393'831
210.318 FRAIS PERCEPTION 80'535.60 70'000 741972
210.319 REMISES, MODIF.TAX. INTERCOMMUN. 945 - 626
210.329 INTERETS REMUNERATOIRES 2'998.81 5'000 4706
210.330 DEFALCATIONS 26729.54 50'000 100°285
210.380 PROVISION CREANCES D'IMPOTS - - 152501
210.400 IMPOTS SUR LE REVENU PP 10057'347.23 8000000 6'696'678
210.400.1 IMPOTS SUR LA FORTUNE PP 1844'585.49 11300000 1589745
210.400.2 IMPOTS À LA SOURCE 183001.2 200'000 176'967
210.400.3 IMPOTS SPECIAL ETRANGERS 345'616,43 100'000 239936
210.401.t IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM 377437.85 100'000 7016
210.401.2 IMPOTS SUR LE CAPITAL PM -57'521,10 30000 6022
210.401.3 IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES 41°921.60 40000 39347
210.402 IMPOTS FONCIER 685'761.50 650000 653819
210.404 DROIT DE MUTATION 480990.65 - 636772
210,405 IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS -40770.40 - 499'019
210.406 IMPOTS SUR LES CHIENS 8250.00 7400 7200
210.409 IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION 2276.39 - 68'471
210.410 PATENTES DIVERSES 50.00 100 50
210.422 INT. MORATOIRES et COMPENSATOIRES 157'978.98 80000 131'380
210441 GAINS IMMOBILIERS 383919.55 - 292'877
210.441.1 IMPOT FRONTALIERS 269'907.05 280000 2811011
210.451 IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE IIHRFFA) 38373.02 - 67521
210.480 DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10) 33'570.00 r
JZU
210.4xx Forte hausse des différents impôts PP(Personnes Physiques) et PM(Personnes Morales) par rapport à 2019, les Droits de mutation sont en
baisse. Le résultat global des recettes fiscales 2020 est de loin le plus élevé des treize dernières années.
Le maximum précédent de 2016 est largement dépassé | La somme percue pour les impôts frontaliers est stable, Des remboursements du trop
perçu sont à noter pour les successions et donations,
Commune de Genolier
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NOILN10A3 - S33S11394N8 NON S3113934
RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES
(postes les plus importants sans l'attribution aux réserves)
Administration générale -11010'891.38
Finances (hors impôts et sans péréquation) 887'172.73
Domaines & Bâtiments 526'359.64
Travaux -451'947,13
Instruction publique & Cultes -11090"170.72
Police -617'863.30
Sécurité sociale (sans Facture sociale) -93'373.27
Services Industriels 261'001.88
Résultat | -11589711.55
(Avant passage de l'État)
Facture Sociale -7'005'178.00
Péréquation -4'812'378.00
Résultat Il -13'407"267.55
(Après passage de l'État)
Autofinancement du fonctionnement de l'exercice -903'322.46
(sans les amortissements et attributions aux réserves
obligatoires/budgétisées }
Résultat III -14'310'590.01
Financement
Par l'impôt 14310'590.01
14310590.01
Soit:
100 francs d'impôts 100.00
Sont distribués comme suit :
Facture Sociale 48.95
Péréquation 33.63
Solde à disposition 17.42
Solde à disposition (total) 2'493'034
qui doit servir à financer :
Le ménage communal -1'589712
L'autofinancement de l'exercice -903'322
-2493'034
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 17
[22
SERVICE FINANCIER
| | 4941731.46
680'873.20 | [ 3119955
130300 | [3192332
448'996
Comptes
Comptes 2020
Budget 2020
Comptes 2019
N°
[Désignation
Charges | Produits
Charges | __ Produits
Charges | __ Produits
220
220.318
220.321
220.322.3
220.322.4
220.322.5
220.322.6
220.322.7
220.322.8
220.330
220.330.2
220.352
220.352.
220.365
220.380
220.380.1
220.380.2
220.422
220.424
220.425
220.434
220.441
220.452
220.452.2
220.465
220.480
220.352
220.422
220.452
220.452.2
SERVICE FINANCIER
FRAIS BANCAIRES
INTERETS SIDETTES À CRT TERME
INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN"
INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER"
INT EMP LG TERME ‘F. à L'AUTRE"
INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"
INT EMP LG TERME "CASERNE"
INT EMP LG TERME "ROUTES"
FINANCES PERTE SUR DEBITEURS
AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS
FONDS PEREQUATION HORIZONTAL
FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PRECED
SUBVENTIONS ECO-RESPONS.(9282.13)
FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1)
FDS RÉS. ENERGIES RENOUV. (9282.13)
FONDS RÉS. ACHATS TERRAINS(9282.4)
REVENUS PATRIMOINE FINANCIER
GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER
REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT
TAXE USAGE DU SOL/ ROMANDE ENERGIE
REDISTRIBUTION TAXE CO2
PART PEREQUATION ANNE PREC.
PART PEREQUATION RETOUR POPULATION
PART DE TIERS
PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)
4'941731.46 680'873.20
1'828.61
19716.07
7070.00
25'600.00
33137.08
13130.00
19125.00
183.15
4812°378.00
9'563.55
21°202.10
98280.30
387.60
81'936.00
469788.00
9279.20
Provision sur solde à payer sur Péréquation provisoire 2020 (CHF 1'341°934-)
Revenus du prêt à CAD SA, revenus des dividendes d'actions Romande Energie.
Remboursement sur péréquation de l'année 2019.
3119955 130"300
2000
19452
7070
25'600
32'920
13130
19125
31000658
20700
109600
3192"332 448'996
1878
20'623
71070
39439
39171
13130
19125
16027
3035168
700
20896
108050
873
318477
700
JZU
Détail de répartition du retour sur population (CHF 460'886.- prévu cf 220.352). Provision sur solde à recevoir provisoire 2020 (CHF 8902.)
23
AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES
NON VENTILÉS
. 5'293.80
Comptes
Comptes 2020
Budget 2020
Comptes 2019
N°
[Désignation
Charges | Produits
Charges | Produits
Charges | Produits
230
230.330
230.331
230.380
230.380.8
230.436.1
230.480
AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES
FINANCIER ET ADMINISTRATIF
PATR. FINANCIER DIVERS
TITRES ET PLACEMENT PART ADM
ATTRIB. FDS RÉS.EGAL.RESULTATS(9282.9)
ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12)
AMORT. Et RESERVES non ventilées
PRELEVEMENT RESERVES
. 5'293.80
5'293,80
230,436.1 Remboursement Allianz APG maladie rétroactive 2016-2018
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls
JZU
Page 18
(2 FINANCES ] [5110772316 15'05'387.10 | [_ 3303964 10"917'800 | [_ 3'584"892 11855715 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 58718.30 6'524,65 59009 59471 12888
21 IMPÔTS 11027340 14'812'695.45 125000 10'787'500 333089 11'393'831
22 SERVICE FINANCIER 4941'731.46 680'873.20 | | 3419955 130'300 3192332 448996
23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON . 5'293.80 - ; .
VENTILÉS
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 19
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 20
[81 TERRAINS JL 2180730 866295] | 1420 7070] | 430361 45032
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges [ Produits Charges | Produits Charges | Produits
310 TERRAINS 21897.30 86'962.95 14290 74'070 430361 490'323
310.311 ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL - 11000 -
310.314 ENTRETIEN 6273.30 10000 8079
310.318 HONORAIRES & PREST. SERVICES - - 34453
310.351 FEU BACTERIEN/FERMAGES BdeChênes 2'282.00 3290 2282
310.380 ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17) - - 385'547
310.380.1 ATTRIB. FDS TRAVAUX FUTURS(9282.1) 13'342.00 -
310.423 LOCATIONS DIVERSES 73'620.95 74'070 70'323
310.424 VENTES CHEVRERIE(9123.8) - - 420000
310.424.1 AUTRES VENTES =
310.435 PARTICIP. DE TIERS - : -
310.465 SUBVENTIONS CANTONALES 13'342.00 - -
310.480 PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1) - = g
GRI
310.423 Locations Chèvrerie dans 3513.423. Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles, fleuriste, etc.)
DDP bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360. / DDP Petit terrain sport (1200.-)
310.465 Subvention cantonale pour le Street Workout.
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 21
[32 FORÊTS [20885121 76'827.00 | [149324 75039 | [ 173318 76'807 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [ésignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
320 FORÊTS 16194491 21'060.00 114000 211000 141223 211040
320.314 ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune 4508.51 4000 2963
320.319 FRAIS TAXES TVA - - -
320.352 FRAIS TRIAGE "LA COLLINE" 137436.40 90'000 118260
320.352.1 PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH. 20'000.00 20'000 20000
320435 VENTE BOIS 11060.00 11000 11040
320.465 PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS - - -
320.480 PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.(9282.6) 20'000.00 20'000 20'000
ADA
320.352 Prix de Vente du bois de service en forte baisse. Frais d'exploitation stabilisès. Divers achats nécessaires.
(500 h de RHT non remboursées par canton)
321 PATURAGES 46'906.30 55‘767.00 35324 54039 32'095 55767
321.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - <
321.313 ACHATS MARCHANDISES 1292.40 5000 151
321.314 ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes 31'810.20 16500 17558
321.314,1 RETROCESSION COMMUNALE AUX 10'524.00 10524 10524
AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES
321.318 ASSURANCES RC ECA 3279.70 3300 3'862
321.380.1 ATTRIB. FDS RES. CHALETS - ë "
321423 LOCATIONS PATURAGES 37'553.00 37553 37553
321,436 PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & 16‘486.00 16486 16'486
CLÔTURES
321.436.1 PART TIERS ASS ECA - 5 :
321.465 SUBVENTIONS et PART.TIERS 1728.00 1728
321.314 Création de clôtures et de rampes de sécurité sur la glacière de la Genolière hors budget (11'500.:)
PäN de la Givrine: solde pour décompte final(--— 5000.-). Murets (8600.-).
ADA
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 22
(35 BÂTIMENTS ] L_821219.95 13276815] [ 735320 1303578] [_ 1049380 11746160 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges [ Produits
3500 BÂTIMENTS COMMUNAUX 115'246.41 101'764.85 115'600 108120 2741786 292957
3500.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 17827.45 19700 18808
3500.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 1702.35 1'800 1815
3500.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 2031.40 2'000 2045
3500.305 CONCIERGERIE BAT, COMM. LAA APG 365.25 400 382
3500.311 ACHATS MOB, MACH, MATERIEL COMM 2288.60 11000 339
3500.312 ACHATS ELECTRICITE EAU 7422.10 10'200 8'658
3500.313 ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL 883.63 - a
3500.314 ENTRETIEN COMMUNAL 27115.08 241000 30'697
3500.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 20'526.75 26000 19949
3500.315 ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL 5'047.50 2'000 363
3500.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 11000 11326
3500.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 15036.30 15500 15'381
3500,331 AMORTISSEMENT PATR. ADMINISTRATIF - - 160023
3500.332 AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF 5 - ë
3500.380.1 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6) 15'000.00 15000 15000
3500427 LOYERS COMMUNAUX 29'993.65 30'520 57640
3500.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 71602.75 77600 74917
3500436 PART DE TIERS 168.45 - 377
3500.480 PREL. FDS RESERVE TRAV.FUT.(9282.1) - - 160'023
3500.312 Facturation consommation d'eau inteme pour 2020 (env. 5800.) pour paiement TVA sur usage propre. GGI
3500.314 Facturation de l'épuration interne (env. 9000.) pour paiement TVA sur usage propre.
3500.427 Loyers annuels antennes Swisscom et Salt,
3501 ANCIENNE POSTE 18'318.85 82721.00 25000 82410 31565 86825
3501311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 2'968.20 4000 -
3501.314 ENTRETIEN COMMUNAL 710.80 11000 9733
3501.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 8639.85 131000 15832
3501.315 ENT MOB & INST TECH COMMUNAL - 1000 -
3501.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL -
3501.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL - - -
3501.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7) 6000.00 6000 6000
3501.427 LOYERS COMMUNAUX 2160.00 2410 2160
3501.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 80'561.00 80'000 84'665
3501.436 PART DE TIERS - - -
3501.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE = -
3501.311 Installation d'un écran de projection et du Wifi au 700e. GG]
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 23
[35 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | ___ Produits Charges | Produits
3503 AUBERGE COMMUNALE 4147455 116'063.70 56500 118200 50114 123646
3503.312 ACHATS ELECTRICITE - 3 :
3503.314 ENTRETIEN COMMUNAL - 3'600 3242
3503.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 24'506.20 28'000 21403
3503.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 1968.35 10000 10468
3503.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES + = ä
3503.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13) 15000.00 15'000 15'000
3503.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 115'631.00 118900 123196
3503436 PARTICIPATIONS DE TIERS 432.70 - 450
3503480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - =
GG
3505 D'UNEFONTAINE À L'AUTRE 98816.55 286539.85 116600 315'000 93091 300'334
3505.312 ACHATS ELECTRICITE - 20'000 6449
3505.314 ENTRETIEN - 20'000 6'449
3505.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 85'316.55 63100 66450
3505.315.1 CONTRATS ENT MOB et INST TECH - : 242
3505.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15) 13'500.00 13'500 13500
3505.423.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 286'539.85 315000 300'334
3505.436 PARTICIPATIONS DE TIERS - - -
3505.314.2 Divers travaux après départ locataires. GGI
3505.423.2 Vacances lors des changements de locataires et réductions de loyer(taux hypothécaire de référence).
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020 1jxls
Page 24
[35 BÂTIMENTS
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges [ Produits
3506 BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" 53'395.80 81"280.50 54300 81500 54837 78449
3506.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 500 -
3506.312 ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL 526.25 11000 635
3506.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 16°253.00 25'000 25082
3506.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM 438.70 11000 1210
3506.314 ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL 12:644.,30 4200 7'891
3506.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 597.75 600 598
3506.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 5'570.75 11000 6230
3506.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM 8376.60 21000 4204
3506.315.1 CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM 118.45 130 118
3506.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16) 8870.00 8'870 8'870
3506427 LOYER SALLES DE CLASSE AISGE 67'100.00 67'500 56300
3506.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 13824.00 14000 22149
3506436 PART DETIERS 356.50 - -
3506.312.1 Provision sur décompte chauffage. Décompte chauffage sur 18 mois en 2018 et 2019. GGI
3506314 Réabilitation de deux classes pour l'AISGE.
3507 BOUCHERIE 11°358.05 25'200.00 5000 26400 20"385 28600
3507.314 ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL 236.95 - -
3507.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 7362.30 2000 1850
3507.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM 758.80 - 18535
3507.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17) 3000.00 3000 -
3507.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 25'200.00 26400 28600
3507.314.2 Mise aux normes sanitaires. GGI
3507.427.2 Encaissement en 2019 du loyer de janvier 2020,
3508 EGLISE 30'873.70 - 32'700 - 45371 5'000.00
3508301 SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE 1415.65 1400 11634
3508.303 CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF 135.70 130 153
3508.304 CONCIERGERIE EGLISE LPP $ : 5
3508.305 CONCIERGERIE EGLISE LAA APG 29.05 50 32
3508.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 288.00 500 -
3508.312 ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE 3736.00 4000 3302
3508.313 ACHATS MARCH PROD ENT 408.00 500 408
3508.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 3355.10 11000 725
3508.314.1 CONTRATS ENTRETIEN 296.20 500 296
3508.315 ENT MOB & INST TECH - 2'500 17042
3508.315.1 CONTRAT ENT INST TECH - 850 355
3508.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1210.00 1270 1425
3508.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 ) 20'000.00 20000 20'000
3508436 PART DE TIERS 5'000
GGI
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 25
[35 BÂTIMENTS |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | __ Produits Charges | Produits
3509 SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN" 173077.67 231685.00 181820 236'000 257'526 325'443
3509.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 30'908.15 33000 29'245
3509.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 2'868.90 3000 2818
3509.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 2031.30 2000 2045
3509.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 615.60 700 583
3509.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 2044.90 5'500 1736
3509.312 ACHATS ELECTRICITÉ 20'492.70 22500 23172
3509.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 22'648.80 32000 29'670
3509.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 4730.35 5'000 5'695
3509.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 36410.97 29'500 10476
3509.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 296.20 11000 1716
3509.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 12715.35 11000 25'434
3509.315.1 CONTRATS ENT INST TECH 1565240 16000 16'560
3509.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 9662.05 8620 8326
3509.331 AMORT.PATR.ADM. (9281.9) - - 88052
3509.380 FONDS RENOVATION (9281.9) 12:000.00 12000 12000
3509427 LOYERS GRANDE SALLE 5'820.00 111000 12270
3509.427.1 LOYERS AISGE 225'000.00 225'000 225000
3509.436 PARTICIPATION DE TIERS 865.00 - 122
3509480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - 88052
GGI
3509.314 Réfection du sol de la salle "Le Garage" (Realsport). M.à niveau de la ventilation.
3509.380 Attribution extraordinaire 2020 (100'000.-)
3510 PAVILLON 27'004.22 8185.95 311650 10"000 40086 11525
3510.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 2000 11050
3510.312 ACHATS ELECTRICITE 2816.00 3'500 2'809
3510.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 3'668.90 4'800 41332
3510.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 1530.30 1400 785
3510.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 3570.70 4500 111804
3510.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 118.45 250 118
3510.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 3069.85 2700 6922
3510.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 2779.67 31000 2756
3510.318 PREST ASSURANCES & INTERNET 2460.35 2500 2509
3510.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.10) 7000.00 7'000 7'000
3510.427 LOYERS 7'880,95 10000 11505
3510.436 PART DE TIERS 305.00 - 20
3510.480 PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION - -
GG
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls
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[35 BÂTIMENTS |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges [| Produits Charges [| _ Produits Charges | Produits
3511 SOURCE VIVE 7707975 255'258.90 63'040 270000 59'216 262240
3511.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 138.00 500 100
3511.312 ACHATS ELECTRICITE 74,55 - -
3511.314 ENTRETIEN BÂT - 2'000 -
3511.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 538.50 540 539
3511.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 66'328.70 45000 48'578
3511.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. - 5'000 Ë
3511.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES . a
3511.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE - - ë
3511.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.19) 1000.00 10000 10000
3511.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 255'258.90 270000 262"240
3511480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE 5 S .
3511.314.2 Surconsommation d'électricité (problèmes de chauffage) GGI
3512 CTC - CASERNE POMPIERS - APPART. 16381930 118'468.40 38450 125'248 15'331 116068
3512.311.1 ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC 11000 -
3512.311.3 ACHATS MOBILIER MATERIEL APPART. - ë &
3512.312.1 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC 4523.75 9000 3296
3512.313.1 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 11000 :
3512.314.1 ENTRETIEN BÂT 314.85 15'500 11080
3512.3144 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 8668.35 111600 9943
3512.315.1 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. 312.35 350 312
3512.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMIN 150000.00 - à
3512.423 DECPTE LOYERS CASERNE 44'248.40 44248 44248
3512.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 74'220.00 76'000 71820
3512.480 PART. DETIERS - 5'000 -
3512.314.1 Mezzanine prise en charge par SDIS-Nyon Dôle (CHF 15000.) GG
3512.331 Amortissement CHF 75'000.- /an pour 2019 et 2020
3513 LA CHEVRERIE 10°755,10 20'000,00 12'660.00 2000.00 | | 107'071.11 115'072.95
3513.312 EAU, ELECTR.CHAUFFAGE 646.25 1100 548
3513.314 ENTRETIEN ROUTES 7'803.90 10'000 5729
3513.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES 2304.95 1'560 8721
3513.331 AMORT. PATR. ADMIN (9141.57) - - 92073
3513423 DECPTE LOYERS 20'000.00 20'000 23000
3513.480 PRELEV. FDS RES. TRAV. FUTURS(9282.1) - - 92'073
3513.312 Factures d'eau et d'électricité après le départ des locataires/propriétaires, GGI
3513.318 ECA et fauchage des parcelles.
3513.423 La location Nicollier s'est terminée en 2020.
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1jxls Page 27
DOMAINES ET BATIMENTS | [ 11051'968.46 1490'958.10 ] | 896934 11542687 | [ 1653059 2313290 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | __ produits charges | __ produits
31 TERRAINS 21897.30 86'962.95 14290 74070 430'361 490323
32 FORÊTS 208'851.21 76'827.00 149"324 75039 173318 76'807
35 BÂTIMENTS 82121995 1'327168.15 733320 1'393'578 1049380 1'746160
Commune de Genolier Preavis_No70_2021 C2020 1jxls Page 28
[41 SERVICE TECHNIQUE ] [6052625 53'962.40 | [33000 40'000 | [L. 35781 371060 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges [ Produits Charges [Produits
410 SERVICE TECHNIQUE 60'526.25 53'962.40 33000 40'000 35781 37'060
410.310 PARUTIONS ENQUÊTES (140.310) 2403.00 3000 1948
410.318 FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2) 58'123.25 30'000 33833
410.431 PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV 53'962.40 40'000 37060
410,318 Frais d'enquête CDG (CHF 16000.) non encore facturé en 2020(4 10.431), JZU
[42 SERVICE DE L'URBANISME ] [12640540 8040540] [139600 -][ 200024 sv667]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
420 SERVICE DE L'URBANISME 12640540 80'405,40 139600 - 208924 59'667
420.318 PREST SERVICES CONSEIL REGIONAL 124089,18 139600 89591
420.330 ATTRIB.PATR. ADMIN.(9141.51) (9282.14) : - 59667
420.380 AMORT. FDS RES. (9282.14) 2316.22 - 52667
420480 PREL. FDS RESERVE (9282.16) 80'405.40 - 59667
GRI
Solde transféré - décision Mun 30.03.2021
420.318 Participation (20.-/hab) pour le Conseil Régional (40'000..) et Carré (6000.- Abattoir d'Aubonne). Participation 2020 aux Préavis
DISREN 2017/18/19 de CHF 78'089.18 provisionnée sur compte de réserve - (9282.16).
420,380
420.480 Compte DISREN soldé dans 9282.14
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 29
[43 ROUTES ] [53710416 24'767.10 | [507345 5'030 | [1649406 80'817 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | Produits
430 RÉSEAU ROUTIER 537404.16 24'767.10 507345 5'030 11649406 80'817
430.301 SALAIRES ROUTES 176'676.95 176'800 147683
430.303 ROUTES AVS AC AF 16754.20 17100 17375
430.304 ROUTES LPP 10135.65 13560 9648
430.305 ROUTES LAA APG 5471.65 4800 31533
430.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS 3592.65 3'600 2152
430.309 COURS DE FORMATION 575.00 2'500 11968
430.311 ACHATS MACHINE MATERIEL 29'920.15 19700 33164
430.311.1 ACHATS SIGNALISATION 25'674.90 20'000 8°297
430.312 ACHATS ELECTRICITE 22'341.95 26'000 23344
430.313 ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN 15'690.60 16000 5'462
430.314 ENTRETIEN 36185.80 43500 89'908
430.314.0 FLEURS 7115.85 10000 6518
430.314.1 FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS 11534.20 2'000 6111
430.314.2 DENEIGEMENT 23049.85 20'500 30'605
430.315 ENTRETIEN MACH VHC INST TECH 29190.76 20'500 49513
430.318 ASSURANCES VHC EXPERTISES 5'528.20 5'030 6'550
430.331 AMORT. ECLAIRAGE ROUTES (9141.58) a s 70'898
430.331.0 AMORT. ROUTES 2018 (9141.54) 80'000.00 51'855 80000
430.331.5 AMORT. CH. PIETONNNIER Rte DUILLIER (9141.35) 11:900.00 111900 11900
430.332 AMORTISSEMENT SUPPL P ADM - - -
430.351 CHARGES CANTONALES S, HIVERNAL 10765.80 27000 29'780
430.380 ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3) 15'000.00 15000 15000
430,380.1 ATTRIB FONDS (9282.1) - - 1'000'000
430.424.1 GAINS PATR: FINANCIER - - -
430.436 PARTICIPATION DE TIERS 24'767.10 5030 g'919
430.480 PREL. FONDS ROUTES (9281.3) - - 70'898
ADA
430,311 Agrégat machine à vapeur, luminaires remboursés par assurance(430.436)
430.315 Mise sous compteur de l'éclairage public.
430.331.0 Amortissement des routes s/20 ans (phonoabsorbant).
430.436 Prestations CAD, APG assurances maladie et accident.
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 30
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 32938.55 2900.00 56100 68479
TERRAINS
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 32°938.55 2'900.00 56100 - 68479 -
TERRAINS
440.301 SALAIRES CIMETIERE 23156.30 25000 43012
440.303 CIMETIÈRE AVS AC AF 1'888.25 2100 4048
440.304 CIMETIERE LPP 1036.65 1300 1'894
440.305 CIMETIERE LAA APG 547.85 700 11168
440.311 ACHAT MACH & MATERIEL - 1000 -
440.313 ACHATS MARCHANDISES - 11000 -
440.314 ENTRETIEN 2577.10 20'000 14068
440.352 CENTRE FUNERAIRE 3732.40 5000 4289
440.436 PART TIERS - .
440.465 CONCESSIONS 2900.00 - -
440.480 PRELEVEMENT RESERVE . . j)
GRI
440.314 Le goudron sur allée centrale a été abandonné (CHF 11'000.).
440.352 Le Centre funéraire de Nyon est à disposition de toutes les familles du district
[45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS | [29350462 27836368] [ 320303 232500 J[_2735%0 20443]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° Désignation Charges | Produits Charges | _ Produits Charges | Produits
450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 7351192 70'806.22 100000 65'000 75432 66'561
450.311 ACHATS MACHINE MATERIEL : - &
450.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN -
450.318.1 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES - 5 -
450.318.2 ORDURES MENAGERES 73511.92 100000 75'432
450,435 RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL 70'806.22 65000 66561
GRI
450.318.2 La taxe au sac couvre plus de 96% des frais de l'élimination des déchets ménagers.
450.435 Ristourne spèciale SADEC en 2020.
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls Page 31
Ci
ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | __ Produits Charges | Produits
451 DECHETERIE & ECO-POINTS 209'989.12 205'000.86 206393 213'500 186"912 224689
451.301 SALAIRES DECHETERIE 58'693.95 50600 47'833
451.303 DECHETERIE AVS AC AF 2'594.60 3'200 3350
451.304 DECHETERIE LPP 1731.40 1'800 1689
451.305 DECHETERIE LAA APG 1075.40 900 920
451.306 INDEMNISATION et REMB, FRAIS 2724.00 500 612
451.311 ACHAT MATERIEL DECHETERIE 448.79 2'000 2430
451.312 ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE 716.80 11000 698
451,314 ENTRETIEN DECHETERIE + PROD 3760.51 4000 21573
451.316 LOCATIONS 12:000.00 12000 12:000
451.318 DECHETS ORGANIQUES 31'533.59 38'000 35'003
451.318.0 ASSUR. ECA 333.10 393 392
451,318.1 DECHETERIE LA CAISSERIE 72'829.04 65'000 61335
451.318.2 ECO-POINT SUS-CHATEL 1611.76 15000 13956
451.318.3 ECO-POINT LA CEZILLE 3361.06 8'000 3772
451.318.4 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES 1275.12 4000 350
451.319 TAXE TVA - REDIP - - -
451.430 TVA RECUPEREE - - -
451430.1 AIDE SOCIALE{interne) 10000.00 * 10000
451,434 TAXES ANNUELLES EM 185'872.61 192000 197857
451435 VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE 8341.85 10'500 12400
451.435.1 VENTE CONTAINERS et DIVERS 686.40 11000 1708
451436 REMB.TIERS , ASS. 100.00 10'000 2724
451.301... Plus d'heures du personnel de surveillance à cause du COVID. GRI
451.318... Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM) couverture de 98 % !
451.430.1 Aïde sociale par pour pondération famille, etc. (cf 710.366)
451434 Ce poste a été prévu avec une taxe à 110./EM, revu à la baisse pour 2020 (au lieu de CHF 120.- auparavent) |
452 DECHETS SPECIAUX, VOIRIE 10003.58 2'556.60 14'000 4'000 11246 3193
452,318 DECHETS COMMUNAUX 2219.57 5000 3695
452.318.1 DECHETS CARNES 2766.61 41000 2330
452.318.2 DECHETS SPECIAUX MENAGERS 5017.40 5'000 5'221
452.436.1 PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES 2556.60 4000 3193
GRI
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 32
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 339'947.61 339'947.61 268552 268'552 337'647 337647
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 339'947.61 339'947.61 268552 268552 337'647 337647
460.301 SALAIRES EGOUTS 3179.80 3300 3000
460.303 EGOUTS AVS AC AF 301.65 290 281
460.304 EGOUTS LPP 344.00 370 327
460.305 EGOUTS LAA APG 64.95 65 59
460.311 ACHAT MACHINE MATERIEL - 500 -
460.312 ACHATS ELECTRICITE 237.70 500 238
460.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 500 -
460.314 ENTRETIEN RESEAU 45768.41 50000 131037
460.318 HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES 156.60 27 28
460.352 FRAIS APEC 188783.10 195400 166262
460.352.1 APEC Micropolluants 17'946.00 17600 17595
460.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2) - - &
460.381.1 ATTRIB FINANC SPECIAUX PGEE (9280.4) 83165.40 18'820
460.434 TAXES PERIODIQUES 226430.70 231400 216425
460.434.1 TAXES RACCORDEMENTS 83165.40 = 18820
460.434.4 TAXES MICROPOLLUANTS - 171600 g
460.436 PART. DE TIERS - 482
460.452 RISTOURNE APEC - - »
460.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2 + 4)) 30351.51 19552 101920
JZU
460.381.1 Taxes de raccordement sont directement versées au fonds de réserve affecté ! (cf460.434.1)
460.434.1 Très forte augmentation des taxes de raccordement.
460.481 La taxe d'épuration ne couvre plus les charges, d'où l'augmentation dela taxe à Fr. 1.70 /m3 pour 2021,
[47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS J[ 158062 - [40000 15'000 | [44949 36'973 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
470 COURS D'EAU 1580.62 - 40000 15'000 44'949 36'973
470.314 ENTRETIEN 1'580.62 40000 44'949
470.436 PART de TIERS - 2882
470.451 PART CANTON, Subventions 15'000 34091
ADA
470.314 Oujon: Travaux (--CHF 89000) et Subsides cantonaux (CHF 53'360.-) dans
470.451 Investissements soit Préavis 57/2020 (9141.6).
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls Page 33
[4 TRAVAUX | [13200721 780"346.19 ] [1364090 611082 ] [2618775 846607
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | ___ produits charges | produits
41 SERVICE TECHNIQUE 60'526.25 53962.40 33'000 40'000 35781 37060
42 SERVICE DE L'URBANISME 126'405,40 80'405.40 139'600 208'924 59667
43 ROUTES 53710416 24'767.10 507345 5030 11649406 80'817
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 32938.55 2900.00 56100 68'479 -
TERRAINS
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 29350462 278'363.68 320393 282'500 273590 294443
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 339947.61 339'947.61 268552 268'552 337'647 337'647
47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 1580.62 - 40000 15'000 44949 36'973
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xs
Page 34
[50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES ] [8468189 - | [101290 - ][ 86356 -]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges [ Produits Charges | Produits
500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 84681.89 101290 - 86356 -
500.352 PART AISGE 84'681.89 101290 86356
Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale FSA
sont approuvés par le Conseil intercommunal de l'Association.
(51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ] [L398'550.82 - | [513769 - | [475435 -]
N° [Désignation Charges [| Produits Charges | Produits Charges | _ Produits
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 398'550.82 513769 - 475435 -
510.352 PART AISGE Coûts scolaires 2331265 107700 86'856
PART AISGE Coûts bâtiments 300'946.88 337390 318230
510.366 PART AISGE Transports 74'291.29 68679 70349
Voir remarque ci-dessus. 106 élèves en primaire pour Genolier, Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports FSA
des éléves ont été mentionnés séparément.
[52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE _] [ 554430.64 - | [632261 - | [549172 -]
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 554'430.64 - 632'261 - 549912 -
520.352 PART AISGE Coûts scolaires 144'143.87 201300 63827
PART AISGE Coûts bâtiments 360"116.40 378210 420485
520.366 PART AISGE Transports 50"170.37 52751 65601
Voir remarque ci-dessus. 118 élèves en secondaire pour Genolier. Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports FSA
des éléves ont été mentionnés séparément.
[53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE J[_214633 225000] [ 20170 - | [24568 -]
N° [Désignation Charges [ Produits Charges | _ Produits Charges | Produits
530 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 21'446.33 2250.00 20170 - 24'568
530.351 ENS. SPECIALISE 2144633 20170 24568
530.451 PART CANTON REMB. 2250.00 - -
530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE | |
Voir remarque ci-dessus. FSA
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1 xls
Page 35
54 OFFICE D'ORIENTATION 2691.25 3410 2'673 -
PROFESSIONNELLE
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | _ Produits Charges | __ Produits Charges] Produits
540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2691.25 3410 2'673 -
540.352 ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON 2691.25 3410 2'673
FSA
[56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE ] [_5'952.08 - | [16980 -][ totot -|
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges [| Produits
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'952.08 - 16280 - 10*101 -
560.352 PART CLINIQUE DENTAIRE 9399.05 8910 9415
SERVICE MEDICAL AISGE 553.03 8070 686
FSA
[57 CAMPS | [ 9'es7.1t - ][ 26880 - [[ 1303 - |
N° [Désignation Charges | _ Produits Charges | __ Produits Charges | Produits
570 CAMPS 9857.11 26'880 13032 -
570.352 CAMPS AISGE 9857.11 26'880 13032
FSA
[58 TEMPLE ET CULTES ] [1081060 -][ 17000 - [[ ‘0817 - |
N° [Désignation Charges | _ Produits Charges | __ Produits Charges | __ Produits
580 TEMPLE ET CULTES 10'810.60 - 12000 10'817 -
580.318 PREST SERVICES ORGUE 3540.45 5000 4276
580.352 PART AUTRE PAROISSE 7270.15 7000 6'541
GRI
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 36
[5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | [109242072 2250.00] | 1326760 - | [1172894 -]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges [__ produits
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 84'681.89 - 101290 86'356 -
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 398'550.82 - 513769 475435 -
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 554'430.64 - 632'261 549912 -
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 2144633 2250.00 20170 24'568 -
54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2691.25 - 3410 2673 -
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9952.08 - 16'980 40101 -
57 CAMPS 9857.11 - 26'880 13032 -
58 TEMPLE ET CULTES 10'810.60 - 12000 10"817 -
Total AISGE 1'067'269.82 - Acomptes versés 896'400
Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE -284560.00
782709.82 Différence 113'690.18 à recevoir/reçus en 2021
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1jxls
Page 37
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 38
[60 SERVICE DE POLICE 46556200 1471295] [8865600 = | [39263000 28°56340]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges [Produits Charges | Produits
600 ADMINISTRATION 465'552.00 14'712.95 388'656 . 392630 28563
600.306 FRAIS DU PERSONNEL - -
600.318 PREST SERVICES - n =
600.351 FRAIS POLICE CANTONALE 465'552.00 388'656 392630
600.437 AMENDES 100.00 - -
600.451 RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC. 14612.95 28563
600.351 Provision sur solde à payer Police cantonale 2020 (CHF 76'896..) FSA
62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE 76"314.25 28'375.00 78600 35'000 8157 38230
DES ÉTRANGERS
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges | Produits
620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 7631425 28'375.00 78600 35'000 81157 38'230
ÉTRANGERS
620.301 SALAIRES CTRLE HAB. 49'820.55 49000 49487
620.303 CTRLE HAB. AVS AC AF 4725.15 4300 4619
620.304 CTRLE HAB. LPP 5'291.40 5100 5243
620.305 CTRLE HAB. LAA APG 1014.05 1200 970
620.318 PREST SERVICES 15463.10 19'000 20838
620.431 ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS 28'375.00 35000 38230
FSA
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 39
[65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE [8115220 231030] [ 89300 6000! | 86'231 6478 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | __ Produits Charges | Produits Charges | Produits
650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE SDIS 81'152.20 2310.30 89300 6000 86231 6478
NYON-DOLE
650.317 FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU 2310.30 6000 6478
650.352 GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE 78'841.90 83300 79753
650.436 PART. DETIERS - - -
650.452 PART. DES COMMUNES 2310.30 6000 6478
650.317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier. GRI
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1jxls
Page 40
[66 PROTECTION CIVILE ] [4024340 - | [300 - | [379% -]
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges [| Produits Charges | _ Produits Charges | Produits
660 PROTECTION CIVILE 40"243.10 39900 37'928 =
660.352 PART ORPC DISTRICT NYON 40°243.10 39900 37928
660.380 ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2) - à 5
660.452 PART FONDS DES COMMUNES . É
660.465 DISPENSES ABRIS PC -
660.480 PREL FONDS RESERVE (9282.2) £
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
ADA
Page 41
[6 POLICE ] [663261.55 4530825 | [596456 41000] [ 597046 73271
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | __ produits charges | produits
60 61 SERVICE DE POLICE 46555200 14712.95 388656 - 392'630 28'563
62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 7631425 28'375.00 78'600 35'000 81157 38230
ÉTRANGERS
65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 8152.20 2310.30 89'300 6000 86231 6'478
66 PROTECTION CIVILE 40°243,10 - 39900 . 37928 -
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xIs
Page 42
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 327'066.62 - 378333 - 548406
INTERCOMMUNAL
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | _ Produits Charges | Produits
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 327'066.62 - 378333 - 548406
INTERCOMMUNAL
710.351 FONDATION SOCLE COMMUNE 1000.00 9'800 10243
710.352 CENTRE REGIONAL (CRS) 5'000.00 6633 4303
710.365 FOND SANITAIRE IV OMSV-AVASAD - - 179029
710.365.1 AIDE PETITE ENFANCE 298'482.30 345900 337850
710.366 AIDE INDIVIDUELLE 13'584.32 16'000 16381
710.452 RB CENTRE REGIONAL (CRS) ï 5
710.465 RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE 5 =
710.365 Frais AVASAD pris en charge par le canton dès 2020. FSA
710.366 Aide sociale pour pondération famille, remise de sacs(bébés, personnes Al et aînés, etc. (cf451.430.1)
F2 PRÉVOYANCE SOCIALE | [7038270865 26122400] [ 4888225 - ] [4942302 10127735 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges | Produits Charges | Produits Charges [_ Produits
720 PRÉVOYANCE SOCIALE 7'032'708.65 261224.00 4'888225 - 4'942302 1'012'735
720.351 PART AU CANTON 7005'178.00 4854361 4'915087
720.351.1 PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE - - -
720.352 ARAS REG AGENCES AVS 27530.65 33'864 27215
720.451 RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE 261'224.00 - 11012735
720452 RB ARAS REG AG AVS - - 2
720.351.1 Provision sur solde à payer Cohésion sociale provisoire 2020 (CHF 2'150'817.-) FSA
720.352 La contribution pour l'ARAS a été plus faible que prévu au budget !
720.451 Reboursement sur la Facture sociale payée en 2019.
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xts Page 43
[r SÉCURITÉ SOCIALE ] Lr35977527 26122400 | | 5'266558 - | [ 5490708 1012735
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | __ produits charges | produits
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 327'066.62 378333 548406 -
INTERCOMMUNAL
72 PRÉVOYANCE SOCIALE 7'032708.65 261'224.00 4888225 4942302 1012735
Commune de Genolier Preavis_No70_ 2021 _C2020 1j.xls Page 44
[81 SERVICE DES EAUX | [47653375 476'533.75 [261750 261750 ] [328903 328903 |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation Charges [ Produits Charges [ Produits Charges | Produits
810 SERVICE DES EAUX 476533.75 476'533.75 261750 261750 328903 328903
810.301 SALAIRES EAUX 22439.95 22400 21'600
810.303 EAUX AVS AC AF 1'892.70 2020 2030
810.304 EAUX LPP 1731.50 1'800 11689
810.305 EAUX LAA APG 496.95 570 543
810.306 INDEMNISATIONS ET COURS 5'724.55 3000 3232
810.311 ACHATS MACH & MAT, COMPTEURS 1462.70 71000 10712
810.312 ACHATS ELECTRICITE 10'084.00 7'600 11877
810.312.1 ACHATS EAU CDG 68'572.40 70000 84778
810.314 ENTRETIEN STATIONS 7795.95 9000 9178
810.314.1 ENTRETIEN RESEAU 411324.70 45000 24503
810.318 PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL 7203.30 2000 1780
810.319 FRAIS DIVERS TAXES TVA 2758.42 800 329
810.332 AMORTISSEMENT SUPPL. - - -
810.352 PART SAPAN 14405.75 15000 14424
810.352.1 FRAIS EXPLOITATION MONTANT SIDEMO 29639.00 36'500 38168
810.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3) 261'001.88 39160 104060
810.427 ABONNEMENTS 17'650.00 17500 17606
810.430 TVA NO 625 694 AU FORFAIT- 2.5 % 13'099.90 9'000 111888
810,434 TAXES RACCORDEMENT EAU 215'917.35 - 56437
810.435 VENTE EAU 158'318.30 165'250 158674
810.435.1 VENTE EAU CDG 66400.00 70'000 82210
810436 PART DE TIERS ASS. 504.20 - 2'089
810.452 REMB. SAPAN = & -
810.465 SUBVENTION ECA 4'644.00 a &
810.481 PREL FINANC SPECIAUX (9280.3) - s:
JZU
810.312 Pompage important vers le réservoir du Bas des Côtes depuis sept jusqu'à déc. 2020 => facture d'électricité élevée !
810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).
810.318 Campagne intensive d'analyses (chirothalonil) !
810.352.1 Déficit hydrique moyen en 2020 et sans utilisation trop importante des pompages à la SAPAN.
810.434 Très forte augmentation des taxes de raccordement.
810.435 La vente d'eau aux ménages de Genolier est stable,
810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1jxs Page 45
261750 261750] |
328903 328'903
E SERVICES INDUSTRIELS [46375 47653375] |
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | __ produits charges | __ produits
81 SERVICE DES EAUX 476533.75 476533.75 261750 2611750 328903 328903
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j xls
Page 4
[Comptes de fonctionnement
Comptes Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | _ produits charges | produits
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'060'047.18 51'931.42 1"128'990 61'920 1064755 120'276
2 FINANCES 5110723.16 15'505'387.10 3303964 10'917'800 3584892 11'855715
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'051'968.46 1'490'958.10 896934 1542687 11653059 2'313'290
4 TRAVAUX 1'392007.21 780'346.19 1°364'990 611'082 2618775 846607
5 INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES 1'092'420.72 2'250.00 11326760 - 11172894
6 POLICE 663'261.55 45'398.25 596456 41000 597946 73271
7 SÉCURITÉ SOCIALE 7'359°775.27 261'224.00 5'266558 . 5490708 1012735
8 SERVICES INDUSTRIELS 476'533.75 476'533.75 261750 261750 328903 328'903
18206'737.30 | 18'614028.81 14146402 | 13'436'239 16511932 | 16'550'798
Excédent de recettes 407"291.51 . 38'866
Excédent de charges = 710163 -
Cs'ét4o28.8t 1861402881] [14146402 14146402] [ 16550798 _16:550798 |
Charges
SERVICES INDUSTRIELS ADMINISTRATION GÉNÉRALE
&%
2%
FINANCES
28%
SÉCURITÉ SOCIALE
40%
DOMAINES ET BÂTIMENTS
6%
POLICE TRAVAUX
4% 8%
INSTRUCTION PUBLIQUE ET
CULTES 7%
Produits hors Finances
TRAVAUX
25%
DOMAINES ET BÂTIMENTS
48% INSTR, PUBLIQUE & CULTES
0%
POLICE
2%
SÉCURITÉ SOCIALE
8%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE SERVICES INDUSTRIELS
2% 15%
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis Page 47
Charges et produits par natures
[Charges et produits par natures
_]
Commune de Genolier
Natures Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
N° [Désignation charges | produits charges | produits charges | produits
30 Autorités et personnel 941'972.02 957889 910701
31 Biens, services, marchandises 1'986'987.68 2'334'855 2148965
32 Intérêts passifs 120°776.96 149'230 143'264
33 Amortissements 268'812.69 61900 731154
35 Remboursements et participations 13'909'942.97 140°211'517 10'016'872
36 Aides et subventions 485'516.48 570'770 703'421
38 Attributions aux fonds de réserves 492'728.50 129770 11791440
39 Imputations internes |
40 Impôts 1394933715 10‘328'400 10"649551
41 Patentes, concessions 50.00 100 50
42 Revenus du patrimoine 11633'045.53 11609733 2097'802
43 Taxes, émoluments, ventes 11301"546.88 11000317 1107601
44 Part à des recettes cantonales 654°214.20 300'000 574761
45 Participations & remboursements 871'034.32 22'500 1467865
46 Aides et subventions 20'886.00 « 11728
48 Prélèvements sur fonds de réserves 183'914.73 658684 651440
49 Imputations internes . s a
18'2061737.30 | 18'614'028.81 | 14415931 | 13919734 | 16445816 L16'550"798
407'291.51
496197
104981
[1861402881 18'614028.81] [ 14415931 14°
a15'931 | [ 16550798 16'550°798 |
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xis
Page 49
Bilan
BILANS COMPARÉS
2020 2019
Frs % Frs %
ACTIFS
Actifs mobilisés
Disponibles
Caisses 1 9100 1922.00 0.0% 1572.20 0.0%
CCP 2 GUL 949'883.99 31% 341981.83 13%
Banques 3 9102 6'573765.80 215% 5'436"394.00 19.9%
Placements 4 0.00 0.0% 0.00 0.0%
7'525'571.79 249% 5779'948.03 212%
Débiteurs
Recette de l'Etat à encaisser 5 an12 4919'928.90 161% 2835704.05 104%
Autres Débiteurs 6 91159 673'583.67 22% 542'087.65 20%
5'593'512.57 18.5% 3"377791.70 124%
Actifs d'exploitation
Actifs transitoires ÿA 913 657'369.26 21% 786'893.36 2.93%
657'369.26 22% 786'893.36 2.6%
A 13776'453.62 45,6% 9'944'633.09 36.2%
Actifs immobilisés
Investissements
Patrimoine financier 8 g12 11730'350.68 38.3% 11'688'380.68 42.9%
Patrimoine administratif Êl gt4 4"187'868.10 137% 4170°267.80 15.3%
15'918218.78 52.6% 15'858'648.48 58.2%
Capitaux & dotations
Titres 10 915 950'001.00 31% 1'450001.00 5.3%
950'001.00 31% 1'450'001.00 53%
B 16'868"219.78 55.0% 17:308'649.48 63.5%
AtB 91 30'644673.40 100.0% 27°253282.57 99.7%
PASSIFS
Fonds étrangers
Exigibles à court terme
Créanciers & passifs transitoires 1 920 2125 41011'857.48 133% 428371.93 16%
4011'857.48 133% 428'371.93 16%
Exigibles à moyen & long termes
Emprunts (part à long terme) 2 2 9959750.00 329% 1086795000 40.0%
9'959'750,00 32.93% 10‘867'950.00 40.0%
C 13'971'607.48 462% 11'296'321.93 416%
Fonds propres
Fonds de réserves 3 928 15'492"153.60 51.2% 15183'339.83 55.9%
Capital 4 929 173'620.81 26% 668'639.70 25%
16'265'774,41 53.8% 15'851'979.53 58.4%
Fonds propres D 16'265774.41 538% 15'851'979.53 58.4%
C+D 92 30"237"381.89 100.0% 2714830146 100.0%
Excédent 407'291.51 104'981.11
Commune de Genolier Preavis No70_2021_C2020_1}xis Page 51
Tableaux
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[Autofinancement |
Excédent de recettes (charges) 407"292
Amortissements ordinaires
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.331) 91900
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3513.33x) 150000 241'900
Sous-Total 649192
Attributions aux financements spéciaux
PGEE (460.381.1 >9280.4) 83165
Tourisme (160.381 >9280.6) 1533
Epuration & STEP (460.381 >9280.2) 0
Service des eaux (810.381 >9280.3) 2611002 A 3451700
Prélèvement aux financements spéciaux
Epuration & STEP (9280.2+.4 >460.481) (30"352)
Tourisme (9280.6>310.480 et 160.480) (10'309)
Service des eaux (9280.3 >810.481) 0 A. (40'660)
Sous-Total 954'232
Amortissements extraordinaires
Titres (230.330)(220.330) 0
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.332 )
Bâtiments et constructions (350.332) 0 0
eo
Attributions aux fonds
Fonds de renouvellement (3500.380+3501. à 3510. +430. +190.) 128370
Fonds de réserves (35xx.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8 + Bilan) 18658 B+C. 147028
Prélèvements des fonds
Fonds de renouvellement 0
Fonds de réserves (210.480+220.+110.+310.+320.+660+Bilan) (143255) B+C. (143255)
Autofinancement 958005
Investissements
ps _
70m
50007000 Fr
4000000 —
3000000
2000000 +
1000000 -
“11000000
2000000 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ginvestissements | 2308886 | 3083731 | 2457701 | 8o3692 | 6325800 | 670464 = 3 312860
mAutofnancement| 3091125 | -1445387 | 1230002 | 2202406 | rssa4ar | 2307776 | c25070 | tdass | 055005
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls Page 57
[Maîtrise des charges
Comptes 2020 Budget 2020 Ecart
Total des charges 18'206'737 100% 14146402 100% 4060'335 28.7%
Charges non financières
Amortissements_ 33 268'813 1% 61900 0% 206913 334%
Réserves_ 38 492729 3% 129770 1% 362959 280%
Imputation internes_39 - 0% - 0% - 0%
761'541 4% 191670 1% 569'871 297%
Charges non maîtrisées
Péréquation_22.352 4'812'378 26% 3'000'658 21% 1811720 60%
Facture Sociale _71.351 7005178 38% 4'854'361 34% 2150817 44%
Police cantonale _ 61.351 465'552 3% 388'656 3% 76'896 20%
Transports publics__ 18.351 141'585 1% 151300 1% -9'715 -6%
Enseignement Primaire_51.352 398551 2% 513769 4% -115'218 -22%
Enseignement Secondaire_ 52.352 554431 3% 632'261 4% -77'830 -12%
* Associations intercommunales autres _35-. 532'269 3% 670'512 5% -138'243 -21%
13'909'943 76% 10211517 72% 3'698'426 36%
Charges Maîtrisées
Autorités et personnel_30 941972 5% 957'889 7% -15917 -2%
Biens, services et marchandises__31 1986988 11% 2'334'855 17% -347'867 -15%
Intérêts Passifs__ 32 120777 1% 149°230 1% -28'453 -19%
Aides et subvention _36 485'516 3% 570770 4% -85'254 -15%
3535253 19% 4012744 28% -477'491 12%
Total des charges 18'206'737 100% 14'415'931 102% 3790'806 26.3%
* Tourisme CR+déneigement canton+Colline+Exploit.BoisDeCh+Centre funéraire APEC+AISGE sauf P et S +Clinique dentaire+Paroisse C&P
+SDIS+ORPC+CRS+ARAS+SAPAN et SIDEMO
Commune de Genolier
Preavis_No70_2021_C2020_1j.xIs
Page 58
[Conclusions _]
Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par HELLER SA à Nyon selon rapport de révision
annexé.
Un exemplaire complet de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances,
dont un résumé se trouve dans les annexes.
La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai 2021
selon rapport séparé.
Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de
bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil Communal de Genolier :
Vu le Préavis N° 70/2021 concemant le rapport de la Municipalité relatif aux
COMPTES de l'année 2020
Oui le rapport de la Commission des Finances
Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
Décide:
1) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour
l'année 2020
2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2020
sont acceptés tels que présentés.
Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 27 avril 2021 pour être soumis au Conseil communal de
Genolier.
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
La Syndique La Secrétaire
Florence Sage Danielle Jayet
Commune de Genolier Preavis_No70_2021_C2020_1j.xls Page 59
Annexes
FIDUCIAIRE HELLER S.A
1953
COMMUNE DE GENOLIER
Rapport
sur la vérification des comptes de l'exercice 2020
Nyon, le 29 avril 2021
FM / cb
Société agréée et inscrite au registre des réviseurs en qualité d'expert-réviseur sous N° 501932
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE
Rapport de l’auditeur sur les comptes communaux
au Conseil Communal de la Commune de Genolier
Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des
comptes de la Commune comprenant le bilan, le compte de fonctionnement, le tableau des
investissements, la liste des engagements hors bilan et le rappel des ententes et associations
intercommunales pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.
Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité de la Municipalité de Genolier alors que notre
responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels communaux sur la base
de notre examen succinct.
Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d'audit suisse 910 Review (examen
succinct) des comptes annuels. Cette norme requiert que l'examen succinct soit planifié et
réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec la
bourse en charge de la tenue des comptes et des procédures analytiques appliquées aux
données financières. Il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous avons
effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion
d'audit.
Sur la base de notre mission d'examen succinct, nous n'avons pas relevé de faits qui nous
laissent à penser que les comptes annuels communaux ne sont pas conformes à la loi sur les
communes du 28 février 1956 et au règlement sur la comptabilité des communes du 14
décembre 1979.
Nyon, le 29 avril 2021
Fiduciaire Heller S.A.
nes Paso
Francesco Montoro
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
Annexes : Présentation des postes du bilan, inventaire des biens immobiliers de la commune, tableau
de financement
Synthèse des travaux effectués
Remarques et observations de l'exercice et suivi de celles des exercices précédents
Conclusions
Bilans comparés aux 31 décembre 2020 et 2019,
Comptes de fonctionnement des exercices 2020, 2019 et le budget 2020.
Tableau des investissements, la liste des engagements hors bilan et le rappel des ententes
intercommunales
Commune de Genolier
Analyse détaillée au 31 décembre 2020
- Présentation des postes du bilan
- Inventaire des biens immobiliers de la commune
- Tableau des emprunts
- Résumé des travaux effectués
- Remarques et observations de l'exercice et suivi de celles
des exercices précédents
- Conclusions
Fiduciaire Heller S.A. Page 3
1. BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
Nous nous sommes assurés que le bilan au 31 décembre 2019, tel qu'il a été adopté par le
Conseil Communal, a bien été reporté au ler janvier 2020.
Nous avons également constaté que le bilan au 31 décembre 2020, reproduit en annexe,
ressort bien des fiches du Grand Livre régulièrement tenu.
ACTIF
| 2020/Fr. 2019 /Fr.
DISPONIBILITES
9100
Caisse 1922.00 1572.20
Solde conforme à celui figurant sur le livre de base
9101
Compte Postfinance n° 10-16780-1 949'883.99 341'981.83
|
Solde conforme au relevé du 31.12.2020 |
9102.0
BCV C 07955570 2'986 820.25 1397 009.45
Solde conforme au relevé au 31.12.2020
9102.1
Raïffeisen 50485854 3087 099.80 2'686'952.80
Solde conforme au relevé au 31.12.2020 |
|
9102.22
UBS EU 228-1032690 | 499845.75| | 1'352431.75
Solde conforme au relevé au 31.12.2020 |
Fiduciaire Heller S.A. Page 4
PE
2020 / Fr.
DEBITEURS ET COMPTES - COURANTS
9111.0
Débiteurs BVR 01-56910-4 597547.67
Solde des débiteurs ouverts au 31.12.2020 conforme à la liste
des tiers débiteurs.
911.1
Loyers 1912 - Le Montant 16'516.95
Le solde présente un écart avec le décompte établi par
Rytz & Cie SAau 31.12.2020, un paiement effectué par la
commune en 2019. La régie a rectifié le décompte au 30 avril 2021.
9111.11 |
Loyers Source Vive 5'360.20 |
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9111.12
Loyers Caserne appartements 2061.65
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9111.2
Loyers Bâtiments Communaux 0.00
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9111.3
Loyers Ancienne poste 91.15
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
Fiduciaire Heller S.A.
2019 / Fr.
512913.15
(9163.30)
15'472.45
2457.25
794.40
(386.45)
Page 5
2020 / Fr.
9111.44 |
Loyers Maison Gothique | 1'898.25
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9111.5 |
Loyers Auberge | 2194.80
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9TLL7 |
Loyers d'une Fontaine à l'Autre | 10'573.30
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31.12.2020
9111.8
Bon repas Ecole Genolier | 4165.00
|
Solde de carnets bons repas ESGE
9111.9
Loyers Boucherie 0.00
|
Le solde est conforme au décompte établi par Rytz & Cie SA au 31 .12.2020
9112.0 |
Administration cantonale des impôts c/c | 2'840407.54
Le solde est conforme au relevé établi par l'ACI. |
9112.3
Administration cantonale des impôts - impôts anticipés | 2'079521.36
Le solde est conforme au relevé établi par l'ACI
Fiduciaire Heller S.A.
2019 / Fr.
1023.85
8672.55
(1606.30)
3'315.00
2190.05
2519'533.23
316'170.82
Page 6
= | ——
2020 /Fr. | 2019 /Fr.
9115.13 |
Forêt LA COLLINE 26'769.70 | | 0.00
C/c en faveur de la commune
9115.2
AFC impôts anticipé 6'405.00 6'405.00
Impôt anticipé retenu sur les rendements 2020. Le formulaire
R25 pour la récupération de l'année 2020 a été fait.
9123.1
Terrains et Bâtiments 383'000.00 | | 383'000.00
|
Pas de mouvement
9123.1
Terrains parcelle 526 SIDEMO 41'970.00 | 0.00
|
Acquisition 2020 41'970.00
9123.2
Bâtiment "Ancienne Poste" 390'000.00 390'000.00
Pas de mouvement
9123.3 |
D'une Fontaine à l'Autre | 4'600'000.00 4'600'000.00 |
Pas de mouvement
9123.7 |
Construction immeuble Rte Gare 168/2011 4'648'415.48 | 4'648'415.48
Pas de mouvement
Fiduciaire Heller S.A. Page 7
9123.8
Droits de superficie La Chèvrerie 18/2017 CHF 887500
+ Autres ventes à suivre
Pas de mouvement
9139.1
Actifs transitoires
Divers décomptes finaux en faveur de la Commune et charges
payées d'avance.
9141.1
Ouvrages génie civil
Sans changement.
9141.1
Equipement PPA Montau Il Prev 1‘700'000 FACT 1/2
En cours : pas de mouvement sur 2020. Le solde représente la
particiation de tiers au projet.
9141.13
PPA en Morant
En cours ; pas de mouvement sur 2020
9141.2
Numérisation territoire 380000
INUPTIETIS QTIOTE RE MONO SR
En cours ; pas de mouvement sur 2020
9141.25
PGA 89/06 44'500 132/09 68'800 50/2014 106'000
Pas de mouvement
Fiduciaire Heller S.A.
2020 / Fr.
1'666'965.20
657369.26
1.00
(108'389.25)
72'996.30
14'182.00
233'873.85
"|
2019 /Fr.
1'666'965.20
786'893.36
| 1.00
(108'389.25)
| 72'996.30
| 14182.00
| 233'873.85
9141.26
La Loraine en Morant et plan de quartier 92/06 105'000
En cours ; pas de mouvement sur 2020
9141.35
AMGT piste piétons Rte Duiller 1642/2011 390'005
Amortissement 2020 11'900.00
9141.49
Adduction Eau Genolière et Agozats 49/2019 397871
Investissements 2020 207'830.55
9141.54
Réfection routes 29/2017 CHF 2'530'000
Amortissement 2020 80'000.00
9141.6
Cours d'eau Berges de l'Oujon 57/2020 CHF 145K
Investissements 2020 88'933.50
Subvention (53'860.15)
Comme ci-dessus 95474935
9141.62
Eqgouts Remplacement canalisation EC-long voie
Investissements 2020 16'096.40
9143.1
Terrains et Bâtiments
Sans changement.
Fiduciaire Heller S.A.
2020 / Fr.
57'919.60
173'653.75
209'788.50 |
1'406'661.95
35'573.35
16'096.40
1.00
2019 /Fr.
57'919.60
185'553.75
1957.95
1486'661.95
0.00
0.00
1.00
Page 9
RE
| 2020/Fr.
9143.34
Caserne pompiers crédit construction 56/2015 CHF 2'445'000.- 2'075'506.65
et 21/2017 CHF 125'000.-
Amortissement 2019 et 2020 150'000.00
9144.11
Installations S.l. 1.00
Sans changement.
9145.1
Forêts 1.00
Sans changement.
9146.10
Mobilier, machines, véhicules 1.00
Sans changement.
9152.0
Actif CAD SA 27/03 250'000.00
La commune de Genolier est propriétaire du 100% du capital de |
la société Genolier CAD SA.
|
9152.3
Prêt CAD SA 09/2011 + 33/2018 int. 1.05% 700'000.00 | |
Prêt supplémentaire en 2018 de CHF 300'000.
Le remboursement se fera selon les possiblités de la société Genolier CàD SA.
9152.4
Prêt Fondation Bois de Chêne 14/2017 CHF 500'000 (TX INT 0.25%) 0.00
|
|
Prêt de CHF 500'000.- à la Fondation Bois de Chaîne, remboursé |
en 2020 conformément au préavis |
Fiduciaire Heller S.A.
|
| 2019 /Fr.
| 2'225'506.65
1.00
1.00
1.00
250'000.00
700'000.00
500'000.00
Page 10
2020 / Fr. 2019 / Fr.
||
9153.1
Titres & papiers-valeurs 1.00 1.00
Sans changement.
Valeur
Désignation Nominal_ Nb nominale
Romande Energie 25 500 12'500
AEVIS Holding SA 5 100 500
SAPAN SA 500 30 15'000
Raiffeisen 200 100 20'000
Chemin de Fer Nyon-St-Cergue-Morez 250 212 53000
LOGACOP 4000 1 4'000
S.P.A 50 1 50
SADEC SA 100 81 8100
Centre historique de Chiblins 1000 1 1'000
Pavillon de la Cête 250 L 250
La Forestière 11750 1 11750
ACP- Hangar à plaquette intercommunal 10000 10 100'000
Groupe CGN SA 100 21 2100
SODEFOR Il 5'000 2 10000
Résidences Plein Sud S.A. 1000 100 100'000
Fondation du Bois-de-Chênes 1'000 50 50'000
Valeur nominale totale 388'250
[TOTAL DE L'ACTIF 30'644'673.40 27'253'282.57
Fiduciaire Heller S.A.
Page 11
ENGAGEMENTS COURANTS
9200.0
Créanciers transitoires
Divers décomptes ou factures dues au
31.12.2020.
Facture sociale
Réforme policière
Péréquation directe
Paiements reçus d'avance
Divers transitoires
Total comme ci-dessus
9206.0
Créanciers (cpte collectif
PASSIF
2020 / Fr.
3'605'408.54
2150 818.00
76'896.00
1'341°934.00
5760.00
30000.54
3605 408.54 |
| 405'777.92
Factures diverses et décomptes à payer au 31.12.2020.
9206.9
AFC - TVA global Ordures
| (2854.98)
Le solde au 31 décembre 2020 correspond au décompte du |
4ème trimestre 2020 en faveur de la commune.
9220.24
BCV K 51552472 réfectoires 2013 - 31.03.2022 1.55% | 109750.00
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9220.32
BCV L 5325.14.65 Immeuble Source Vive 2013 - 02.09.2020 1.65% | 0.00
Remboursé en 2020
Fiduciaire Heller S.A.
2019 / Fr.
6766.40
416'923.77
(3118.24)
167'950.00
850'000.00
Page 12
9220.33
AVS Fonds de compensation "Source de Vie" 1.58%
2014-27.02.2024
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9220.34
Caisse Suva "Réfectoire" 1.13% 2014-25.07.2023
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9220.35
Postfinance 2015-03.11.2025 1.01% (Caserne + Rte de Duillier)
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9220.36
Suva 2016-02.06.2028 1.28%
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9220.37
Compenswiss AVS-GE 0.75% 2018-28.03.2028/ Routes et Gossan
Le solde au 31.12.2020 est conforme au relevé.
9259.10
Concessions cimetière
Pas de mouvement sur 2020.
9259.11
Garanties de loyer
Fiduciaire Heller S.A.
2020 / Fr.
|
1'500'000.00 |
1'000'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
3'350'000.00
2000.00
1"526.00
2019 / Fr.
1"500'000.00
1'000'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
3'350'000.00
2'000.00
5'800.00
Page 13
9280.2
Fonds SP éqouts/épuration
Solde initial
Transfert de Solde PCGEE
Prélevement 2020
Total comme ci-dessus
9280.3
Fonds SP alimentation eau
Attribution 2020
9280.4
Fonds SP PGEE
Solde initial
Transfert de Solde PGEE
Attribution 2020
Total comme ci-dessus
9280.6
Fonds SP tourisme
Solde initial
Prélèvement financements spéciaux 2020
Attribution 2020
Total comme ci-dessus
9281.1
Fonds rénovation matériel bureau
Pas de mouvement
9281.10
Fonds rénovation pavillon
Attribution 2020
Fiduciaire Heller S.A.
673959.10
187093.65
(30'351.51)
830701.24 |
261'001.88
103928.25
(187093.65)
83'165.40
0.00
11 988.68
(1030862)
1533.00
3213.06
7000.00
2020 / Fr.
830'701.24
2'733'610.41
0.00
3'213.06
10'000.00
173'260.18
2019 / Fr.
673959.10
2'472'608.53
103'928.25
11'988.68
10'000.00
166'260.18
Page 14
9281.13
Fonds rénovation Auberge
Attribution 2020
9281.15
Fonds rénovation D'une Fontaine à l'Autre
Attribution 2020
9281.16
Fonds rénovation bâtiment 1912 - Le Montan
Attribution 2020
9281.17
Fonds rénovation boucherie
Attribution 2020
9281.18
Fonds rénovation Eglise
Attribution 2020
9281.19
Fonds rénovation Source Vive
Attribution 2020
9281.3
Fonds renouvellement routes & véhicules
Attribution 2020
Fiduciaire Heller S.A.
15'000.00
13'500.00
8'870.00
3000.00
20'000.00
10'000.00
15'000.00
2020 / Fr.
33'000.00
189'000.00
185'310.00
3'000.00
305'000.00
70'000.00
150'018.85
2019 /Fr.
18'000.00
175'500.00
176'440.00
0.00
285'000.00
60'000.00
135'018.85
Page 15
9281.5
Fonds rénovation informatique
Attribution 2020
9281.6
Fonds rénovation bâtiment Goth. Adm.
Attribution 2020
9281.7
Fonds rénovation ancienne Poste
LORS ENONCE
Attribution 2020
9281.9
Fonds rénovation salle communale
LFONIQS PET NOM SRE
Attribution 2020
9282.1
Fonds réserve travaux futurs
Attribution subvention 2020
9282.10
Provision créances d'impôts
Prélèvement Provision
9282.12
Fonds réserve cantonale
Pas de mouvement
Fiduciaire Heller S.A.
3000.00
15'000.00
6000.00
12'000.00
13342.00
33'570.00
|
2020 / Fr.
34'000.00
150'000.00
74'000.00
47'948.45
1'974'713.39
478'774.00
1'000'000.00
2019 /Fr.
31'000.00
135'000.00
68'000.00
35'948.45
1961371.39
512'344.00
1000'000.00
Page 16
9282.13
Fonds réserve Energies renouvelables
Prélèvement 2020
9282.14
Fonds réserve investissements intérêts publics
Solde transféré-Décision Municipale 2021
9282.15
Fonds réserve chalets & pâturages
Pas de mouvement
9282.16
Fonds réserve Disren
Prélèvement 2020
9282.17
Fonds réserve DDS La Chèvrerie
Pas de mouvement
9282.20
Fonds réserve PC communale
Pas de mouvement
9282.4
Fonds réserve achat terrain
Pas de mouvement
Fiduciaire Heller S.A.
9279.20
2316.22
80'405.40
2020 / Fr.
622814.80 |
|
863'425.62
58'823.65 |
0.00
1371'582.50
27651.35
515'000.00
2019 /Fr.
632'094.00
861'109.40
58'823.65
80'405.40
1371'582.50
27651.35
515'000.00
Page 17
9282.5
Fonds réserve informatique SIT/PGEE
Pas de mouvement
9282.6
Fonds réserve Bois-de-Chênes
Prélèvement 2020
9282.7
Fonds réserve culture
Attribution 2020
Fonds d'égalisation des résultats
Pas de mouvement
9290.0
Capital au 31 décembre
Capital au 01.01.
Excédent de recettes 2020
20'000.00
3000.00
77362081
407291.51
| 2020 / Fr.
| 55'067.10
614239.00
| 38'000.00
2'880'000.00
1180'912.32
2019 / Fr.
55'067.10
634"239.00
35'000.00
2'880'000.00
773'620.81
[TOTAL DU PASSIF
| 30'644'673.40
27253282.57 |
Fiduciaire Heller S.A.
Page 18
Commune de Genolier
Tableau de financement
Excédent de recettes (dépenses)
Amortissements patrimoine financier
Amortissements patrimoine administratif
Aftributions/(-) prélèvements aux réserves libres
Atiributions/(-) prélèvements aux réserves financements
spéciaux
Marge brute d'autofinancement
Variation des débiteurs
Variation des dettes à court terme
Variation des actifs transitoires
Variation des passifs transitoires
Flux de trésorerie liés au fonctionnement
Investissements du patrimoine administratif
Investissements du patrimoine financier
Subventions reçues
Vente du patrimoine financier
Flux de trésorerie liés aux investissements
Prêts accordés
Empruntis bancaires
Flux de trésorerie liés au financement
Flux de trésorerie de la commune
Fiduciaire Heller S.A.
2020 2019
407292 104'981
241900 614842
3774] 1'099'674
305040 17224
9581005 | 1'836722
-2215721 711805
3587760 135'410
129'524| -597'733
-4'274 -
2455294| 2085703
-312860| -350'850
-41970 345'000
53360 -
5 750585
-301'470 744735
500000 | _-500'000
-908'200 | -1'198'200
-408'200 | -1'698'200
1745624 | 1132237
Page 19
Engagements hors bilan
Cautionnements solidaires 2020 2019
Genolier CàD SA 700'000.00 700'000.00
En faveur des associations de communes et ententes intercommunales :
ORPC 16'259.00 17'620.80
SAPAN 145'431.00 145'431.00
APEC 0.00 0.00
ACP 0.00 0.00
STEP Gland 0.00 0.00
Participation maximale en cas de dissolution de l'AISGE 3710996.96 4'048'293.67
Plafond d'endettement
Le Conseil Communal a accordé à la Municipalité un plafond d'endettement à fr. 30'000'000.-
et une limite de fr. 14000000.- pour les cautionnements et autres engagements.
1 Suivi des remarques et observations des exercices précédents
Péréquation et facture sociale - CLOSE
Le Service des Communes a notifié aux communes un décompte provisoire de la péréquation et
de la facture sociale. Le résultat de ce décompte provisoire n'avait pas été pris en considération
dans les comptes au 31 décembre 2019.
L'impact net de l'enregistrement de ce décompte aurait été une augmentation de l'excédent de
revenus de CHF 388'838.- au 31 décembre 2019.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 tiennent compte du décompte provioisre
transmis par le Canton.
L'impact net de l'enregistrement de ce décompte est de CHF 3:569'648 de charges supplémenta
Ce montant a été enregistré en transitoire, compte num. 9200.0, cette recommendation est par
conséquent close.
Fiduciaire Heller S.A. Page 20
2 Remarques et observations concernant l'exercice 2020
Préavis - crédits d'investissements
Certains préavis ne contiennent pas d'indications sur le frais de fonctionnement supplémentaires
qu'ils entraîent.
Ce point représente une violation de l'art. 14 al. 1 du RCCom du 14 décembre 1979.
3 Conclusions :
Nous tenons, en conclusion, à remercier Madame Catherine Lambert, boursière communale
pour sa collaboration et sa disponibilité à nous fournir les informations et documents nécessaires
à l'exécution de notre mandat.
Nyon, le 29 avril 2021
(0
Fiduciaire Heller S.A. Page 21
RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES
Ci-dessous la liste des vérifications effectuées.
ACTIF
Réconciliation avec relevés de caisses signés au 31 décembre 2020
Liquidités Réconciliation avec les relevés bancaires au 31 décembre 2020
Réconciliation avec les décomptes de l'Administration cantonale des Impôts (ACI)
Débiteurs Impôts [Analyse de la provision pour débiteurs douteux et comparaison avec
l'évaluation faite par l'ACI des risques sur les débiteurs impôts
Réconciliation avec liste des débiteurs divers au 31 décembre 2020
Débhounedivers Revue la liste des débiteurs divers à la date de notre contrôle
Patrimoine Réconciliation de la liste des biens immobiliers avec le Registre Foncier
financier Vérification des amortissements obligatoires selon préavis
Réconciliation avec la liste des actifs transitoires
Justification des soldes comptabilisés en actifs transitoires avec des
documents externes
Vérification des extournes en début d'année
Actifs transitoires
Réconciliation avec fichier de suivi
Vérification des amortissements obligatoires selon préavis
Lecture et vérification des nouveaux préavis
Patrimoine
administratif
Prêts et capitaux de | Vérification des remboursements reçus
dotations Réconciliation avec les relevés bancaires pour les titres et papiers valeurs
Fiduciaire Heller S.A. Page 22
RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES
PASSIF
Type Travaux faits
Tester les paiements subséquents (janv. & fév. 2021) afin d'identifier des
agemen #
Engag Le engagements non comptabilisés
courants ne ai à à
Réconciliation avec la balance auxiliaire des fournisseurs
Contrôle de la ventilation des emprunts entre court terme et long terme
Emprunts
Vérification du calcul des intérêts courus et de la comptabilisation
Réconciliation avec la liste des passifs transitoires
Justification des soldes comptabilisés en passifs transitoires avec des
documents externes
Vérification des extournes en début d'année
Passifs transitoires
Contrôle des attributions et des prélèvements
FRREE AS TRaeTTRS Contrôle de l'équilibrage des comptes affectés au compte de fonctionnement
Capital / Découvert |Contrôle de l'affectation du résultat de l'année
Fiduciaire Heller S.A. Page 23
RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES
COMPTE DE FONCTIONNEMENT & HORS BILAN
Revue analytique des comptes par rapport au budget
Par sondage, test de détail de certaines transactions
Rapprochements aux décomptes finaux (transport, groupements, Etat de Vaud)
Rationalisation des taxes facturées et des ventes diverses
Réconciliation avec les décomptes de l'Administration cantonale des Impôts (ACI)
Vérification de l'enregistrement des principaux dividendes
Compte de Réconciliation avec les décomptes de gérances
fonctionnement Vérification de l'enregistrement des dépenses et revenus conformément au
décomptes établis
par d'autres entités (Forêt, RAT, Ecole...)
Vérification de l'équilibrage des comptes affectés
Vérification des amortissements obligatoires comptabilisés
Vérification des imputations internes
Vérifications de la non compensation entre les charges et les produits
Réconciliation avec la déclaration et décompte final AVS
Salaires Contrôle de la comptabilisation des décomptes finaux ou provisions
concernant les charges sociales
Vérification du respect du plafond d'endettement
Hors bilan . ;
Revue des cautionnements accordés
AUTRES VERIFICATIONS
Travaux faits
Vérification des dépenses thématiques
Autres vérifications , , F
Revue du résumé des comptes pour la Préfecture
Fiduciaire Heller S.A. Page 24
FIDUCIAIRE - GERANCE - COURTAGE - CONSEIL D'ENTREPRISE
Membre de l'union suisse des fiduciaires
TREUHAND Schwoizerischer treuhander-verband
Unione svizrere dei fiduciri
FIDUCIAIRE | SUISSE
FIDUCIARI
Section vaudoise
Membre de l'association suisse des comptables
contréleurs de gestion diplômés
GENOLIER CAD S.A.
GENOLIER
*
2019/2020 *
l. Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
Il. Bilan au 30 juin 2020 avec comparaison 2019
III. Compte de résultat 2019/2020 avec comparaison 2018/2019
IV. Utilisation des réserves issues du résultat
V. Annexe aux comptes 2019/2020
GESMANDAT SA 4 Chernin Neuf 13 b 41163 Etoy 4 Te
021 808 66 73 4 Fax 021 808 59 90 4 info@cesmandat.ch 4 www.aesrnandat ch
L,,, Tu
!. RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION
SUR LE CONTRÔLE RESTREINT
x
à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de GENOLIER CAD S.A. - Genolier
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte
de résultat et annexe) de la société Genolier CAD S.A. pour l'exercice arrêté au 30 juin 2020.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons
les exigences légales d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce
contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que
les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du résultat ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
Etoy, le 18 septembre 2020
GESMANDAT SA,
1163 ETOY
Pierre-Yves Mayor
Annexes :
Bilan au 30 juin 2020
Compte de résultat 2019/2020
Utilisation des réserves issues du résultat
Annexe aux comptes 2019/2020
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
ne f: SIL AN A1
ACTIFS
2019/2020
Frs
ACTIF CIRCULANT 125'856.54
Trésorerie et actifs cotés en bourse 31'563.70
Caisse H
Banque
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de 82°297.59
services
Débiteurs 82'297,59
Autres créances à court terme 7079.43
TVA à recevoir 7079.43
Impôt anticipé à récupérer
Stocks
Stock de plaquettes
Stock de mazout
Actifs de réqularisation 4'294.82
Actifs de régularisation 4294.82
ACTIF IMMOBILISE 1605'135.00 M
Immobilisations corporelles 1'605136.00 M .
Bâtiment de la chaufferie 552'100.00 PM
Chaufferie sous-station 167'400.00
Nouvelle chaufferie 2018 645'000.00
Réseau CAD 210'635.00L
Compteurs 30'000.00
TOTAL ACTIFS 11730'991.54
PASSIFS
ÎCAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
services
Fournisseurs
Autres dettes à court terme
TVA due
Passifs de réqularisation
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Provision pour débiteurs douteux
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME
Dettes à long terme portant intérêts
UBS, prêt
Commune de Genolier, prêt
CAPITAUX PROPRES
Capital-actions
Réserve légale issue du bénéfice
Réserves facultatives issues du résultat
Résultat de l'exercice
(-= perte)
TOTAL PASSIFS
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de
2019/2020
Frs
27'573.49
18'853.49
18'853.49
3'720.00
3720.00
5'000.00 K
mL Et d'a
> ©
1030"000.00
1'030'000.00 Pi
330'000.00
700'000.00 5
673'418.05|)
600'000.00
3136.69 [0
1488.34
11730"991.54)
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
PRODUITS
2019/2020
Frs
Produit net des ventes de biens et des prestations de services 391'602.90
Production de chaleur 391'602.90
Taxe de raccordement
Variation des prestations de services non facturées
Variation de la provision sur débiteurs
TOTAUX 391'602.90
CHARGES
2019/2020
Frs
Charges des matières 181'244.24
Combustible bois 130'087.01
Combustible mazout 20'830.97/.
Frais de transport 17'898.06
Variation du stock plaquettes 5'480.90F
Variation du stock mazout 6947.30
Bénéfice brut 210'358.66/
Charges de personnel 5'030.00 Fr
Salaires
Charges sociales
Prestations de tiers
A reporter
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
CHARGES
2019/2020
Frs
Report 186'274.24
Charges des locaux
Loyer
Charges accessoires
Charges entretien des locaux
Autres charges d'exploitation
Maintenance
Entretien des installations
Entretien des machines, des outils et des appareils
Assurances commerciales
Autres frais d'exploitation
Charges de bureau et d'administration
Frais de ports
Téléphone
Frais de gestion
Autres frais de bureau
Vacations et divers
Charges de vente
Frais de représentation
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et
amortissements
A reporter
27394.38
2'000.00
711.00
24'683.38
61"132.56
45'727.36
4833.31
4124.74
6
19'440.58
0.00
200.56
10°240.02
9
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
CHARGES (suite)
2019/2020
Frs
Report 295'012.42
Amortissements et corrections de valeur sur les postes de
l'actif immobilisé
Amortissement des bâtiments de la chaufferie
Amortissement de la chaufferie sous-station
Amortissement de la chaudière à bois
Amortissement du réseau CAD
Amortissement des compteurs
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts
Produits financiers
Intérêts produits
Charges financières
Intérêts et frais de banque
Intérêts sur emprunts
Résultat d'exploitation avant produits extraordinaires et
impôts
Produits extraordinaires
Produits extraordinaires
Résultat d'exploitation avant impôts
Impôts directs
Impôts
Résultat de l'exercice
(- = perte)
TOTAUX
77282.55
13'700.00
39'600.00
752.35
13'400.00
9'830.20
19'307.93
7
7
391"602.90}
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
Résultat de l'exercice
(-= perte)
Réserves facultatives issues du résultat
Attribution à la réserve légale issue du résultat
2019/2020
Frs
-1000.00
BAREUT PTIT EN
Réserves facultatives issues du résultat à reporter 7351.65
GENOLIER CAD S.A. - GENOLIER
Informations sur les principes comptables mis en application dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse,
particulièrement l'article sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes annuels du
Code des Obligations (Art. 957 à 962)
Indications, ventilation et explications pour les postes du bilan et du compte de résultat
La commune de Genolier se porte seule caution solidaire auprès de l'UBS pour un montant de
Chf 700'000.00
Montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves
latentes supplémentaires dissoutes 2019/2020 2018/2019
Néant Néant
Autres informations prescrites par la loi
Néant
Déclaration relative à la moyenne annuelle des emplois à plein temps
Néant
Participations 2019/2020 2018/2019
Néant Néant Néant
Droits de participation pour les organes et les collaborateurs
100% des actions sont détenues par la commune de Genolier
Engagements conditionnels
Néant
Autres informations 2019/2020 2018/2019
Montant total HT des engagements découlant de leasing non 0.00 0.00
portés au bilan | |
Dettes à l'égard des institutions de prévoyance 0.00 0.00
Montant total des garanties pour dettes de tiers 0.00 0.00
Montant total des actifs utilisés à titre de garantie 1'364'500.00 1470'082.58
Montant total des actifs sous réserves de propriété 0.00 0.00
Explications relatives aux postes extraordinaires uniques ou hors période du compte de résultat
Néant
Evènements importants survenus après la date du bilan
Il n'existe pas d'incertitudes fondamentales concernant le "Going Concern" lié à la crise du COVID19.
Genolier, le 18 septembre 2020
Page 23/66
REÇGU TTHXS 207
AISGE
Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs
RAPPORT SUR LA VERIFICATION DES COMPTES
ANNEE 2020
}— M. SAUTHIER {comptabilité}
020 — D.ALTHAUS {préavis
GE 2
ALR Fiduchaire AL Rammel SA Chemin Valmont 224 1260 Nyun
ét 0121562 91 66 nu w alrñiducaire ch contacté olrfidueiare ch
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121 Cometes A
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Page 24/66
ALR
Rapport de l'auditeur sur les comptes annuels
Au Conseil fatercommunal de
L'Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs
Madame, Monsieur,
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinet des
comptes annuels de l'Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs,
comprenant le bilan et le compte de fonctionnement pour l'exercice arrêté au 31 décembre
2020.
Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du Comité de direction (CODIR) alors que
notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre
examen succinet, conformément aux directives de révisions du Département des institutions
et de la sécurité.
Nous avons effectué notre examen succinet selon la Norme d'audit suisse 910 Review (examen
succinct) d'états financiers. Cette norme requiert que l'examen succinct soit planifié et réalisé
en vue d'obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec La
bourse en charge de la tenue des comptes et des procédures analytiques appliquées aux
données financières. {1 fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous
avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas
d'opinion d'audit.
\
Sur la base de notre examen succinet, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi sur les communes du 28 février
1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du H décembre 1979.
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Nyon, le 8 mars 2021
ALR Fiduciaire A.L.Rummel SA
{préavis} - M
US
Astrid Robert
Réviseur agréé ASR
N'Jux'904
(Réviseur responsible)
Annexes : Comptes annuels (bilan, engagements hors bilan, comptes de fonctionnement)
1 SA Chemin Valimont 244 12
caler
ALR Filaire AL Run
Feb 0262 ge de sons alrfiduettine hi cout
En complément à notre rapport :
Nous nous sommes tout d'abord assurés que le bilan au 31 décembre 2019 tel qu'il avait été approuve par le
Conseil Intercommunal a bien été reporté à la date du ter janvier 2020
Nous avons constaté que 16 bilan 2020 reproduit en annexe du présent rapport, ressort bien des comptes
régulièrement tenus
Les comptes de fonctionnement qui sont imprimés par votre boursière étant parfaitement explicites, nous
joignons ces derniers n'ayant pas trouvé nécessaire de les reproduire nous-mêmes
Nous signalons avoir contrôlé :
- Les comptes de l'actif et du passif
- Effectué une lecture complète du grand-livre avec certains pointages
- Les comptes par rapport au budget ; les écarts significatifs nous ont êté expliqués oralement el sont
mentionnés dans les comptes détaillés
- Les préavis en cours
- Les signatures sur les factures par sondage
Nous délivrons le présent rapport en toute bonne foi et conscience en certifiant l'avoir établi sur la base des
documents mis à natre disposition, Nous formulons cependant les réserves d'usage pour le cas où des faits ou
documents de nature à modifier notre appréciation ne nous auraient pas été présentés
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ER {comptabilité)
FCAVIS) —
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ACTIF
2020 2019
9100.01 Caisse CHE 10513.65 CHE 8 09450
Solde conforme à celui figurant sur le relevé des liquidités au 31.12.2020
Nous n'avons pas fait de pointage le jour de notre contrôle
9101.00 Postfinance 12-11697-8 CHF 1276 619.78 CHF 1 622 800.99
Solde conforme au relevé Postfinance du 31.12.2020
9101.001 Postfinance - carte 15-380625-4 CHF 4745.00 CHE 4 905.00
Solde conforme au relevé Postfinance du 31.12.2020
9101.001 Postfinance - camps 17-338544-2 CHF 165 810.81 CHF 52 954.80
Solde conforme au relevé Postfinance du 31.12.2020
9115.00 Débiteurs clients CHF 66 546.45 CHE 16117.30
Diverses factures ouvertes au 31.12.2020
9115.01 Débiteurs - repas cantine CHE - CHF 832.00
Paiement des factures sur 2020
9129.00 Fonds de roulement accueil de jour - CHF 100 000.00 CHF 100 000.00
Préavis 04/2014
Crédit accordé de CHF 100000; montant utilisé CHF 100'000
9139.00 Débiteurs transitoires divers CHF 78 566.20 CHF 44 999.60
Factures 2021 payées en 2020 ou produits à recevoir qui concernent 2020 se
pet
9139.03 Compte d'attente, camps, décptes finaux, CHF 10 760.00 CHE 15 792.79 Ge
répartitions 4
Participations aux camps pour 2021
9139.04 Compte attente préavis pour futurs CHF . CHE 70 219.95
investissements
Préavis 03/2019 de CHF 90000
Montant transféré au préavis 07/2020 compte 9143.09
9143.00 Bâtiment Le Cordex - Préavis 06/2009 CHF 8 792 680.00 CHE 9 232 314.00
Amortissement du bâtiment conforme au budget À
Actifs page 1
Page 27/66
2020 2019
9143.01 Bâtiment L'Oujon CHE 5535713440 CHF 5811 727.65
Amortissement conforme au budget
9143.03 Mur de Grimpe - Préavis 04/2010 CHF 6 360,30 CHF 12 720.30
Amortissement conforme au budget
9143.04 Saut longueur et jet boulet - Préavis CHF 7 650,00 CHF 15 300.00
03/2011
Amortissement conforme au budget
9143.06 Bâtiment de l'enfance Trélex - Mobilier- CHF 82 851.37 CHF 100 605.17
Préavis 02/2014
Amortissement conforme au budget
9143.07 Bâtiment de l'enfance Trélex - Préavis CHF 4165 889,87 CHF 4339 468.60
01/2015
Amortissement conforme au budget
9143.08 Wifi Genolier - Préavis 04/2015 CHF 36 040.77 CHF 43 248.87
Amortissement conforme au budget
9143.09 Transf.+agrand.secrétariat EPSGE - Préavis
or2002 CHF 734512.90 CHE - .
Diverses factures payées sur 2020 =
3
É
9144.00 Cablâge, fibre optique - Préavis 06/2020 CHF 46 583.20 CHE - E
£
Diverses factures payées sur 2020 Es
9146.02 Equipement informatique, meubles + CHF 132 996.50 CHE 147 773,90
matériels scolaires
Amortissement de CHF 14777.40; au budget CHF 11'250
9146.03 Mobilier scolaire Vallon Préavis 04/2020 CHE 274 235.30 CHE .
Diverses factures payées sur 2020
9146.04 Mobilier scolaire 5 classes primaires : .
Préavis 03/2020 CHF 77 514.20 CHF -
Diverses factures payées sur 2020
9146.05 Systèmes interactifs - Préavis 05/2020 CHF 100 558.40 CHEF - à
Diverses factures payées sur 2020 G
TOTAL DE L'ACTIF CHE 21 706 948.10 CHF 2163987542
Actifs page 2 4
PASS 1
9200.00 Créanciers - Commune Genalier CHF
Conforme au décompte de répartition des charges 2020
Le solde 2019 à bien été rembourse le 26.08.2020
9200.01 Créanciers - Commune Givrins CHEF
Conforme au décompte de répartition des charges 2020
Le solde 2019 à bien été remboursé le 26.08.2020
9200.02 Créanciers - Commune Trélex CHE
Conforme au décompte de répartition des charges 20201
Le solde 2019 a bien été remboursé le 26.08.2020
9200.03 Créanciers - Commune Arzier CHF
Conforme au décompte de répartition des charges 2020
Le solde 2019 a bien été remboursé le 26.08.2020
9200.04 Créanciers - Commune St-Cergue CHF
Conforme au décompte de répartition des charges 2020
Le solde 2019 a bien été remboursé le 26.08.2020
9200.05 Fournisseurs CHF
Solde conforme à liste établie et l'extrait de compte
9206.08 Créanciers - repas cantine à rembourser CHF
Soldes remboursés sur 2020
9210.03 RGA - Avance à terme Fixe (Genolier) CHF
Remboursement le 18.02.2020
9210.04 RGA - Avance à terme Fixe (Trélex) CHF
Remboursement le 18.02.2020
9221.21 RGA - Deal 254346 - 2.00% - 11.02.2028 CHE
Amortissement de CHF 200000 annuel
Solde conforme à l'attestation du 31.122020
9221.22 CPEG - Deal 264531 - 0.76% - 29.09.2020 CHF
Remboursement le 30.09.2020
Passifs page 1
2020
113 690.18
27 91475
28 361.00
100 277.87
93 661.66
348 420.65
3 600 000.00
CHE
CHF
CHF
CHE
CHF
CHF
CHE
CHE
CHF
CHF
CHF
2019
4 470.36
67 932.33
22 867.16
12 346.79
37 247.68
281 446.50
1 024.00
2 700 000.00
300 000.00
3 800 000.00
4000 000.00
8/66
age 2
P
Page 29/66
2020 2019
9221.23 l'ostfinance - PF.003870 - 1.39% - 19,03,2035 CHF 1 875 000.00 CHF 2 000 000.00
Amortissement de CHF 125'000 antuel
Solde conforme à l'avis d'échéance
9221.24 Postfinance - PF.003904 - 1.18% - 01.04.2030 CHF 666 665.00 CHEF 733 332.00
Amortissement de CHF 66667 annuel
Solde conforme à l'avis d'échéance
9221.25 CCP - 0.72% - 27.11.2025 CHF 5 500 000.00 CHE 5 500 000.00
Pas d'amortissement. Solde conforme au contrat de prêt
9221.26 J.Safra Sarasin - 0.15% - 30.09.2021 CHF 4 000 000.00 CHE _
Nouvel emprunt sur 2020
9221.26 J.Safra Sarasin - 0.15% - 30.09.2025 CHF 3 000 000.00 CHF "
Nouvel emprunt sur 2020
9259.00 Créanciers transitoires divers CHE 155 669.55 CHE 178 687.65
Diverses provisions de factures 2021 qui concernent 2020 et provision des intérêts courus
9281.00 Fonds de rénovations CHF . CHF 1 960 520.95
Fonds répartis sur 3 nouveaux comptes
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9281.01 Fonds de rénovation L'Oujon CHE 1126 443.15 CHF . =
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Fonds répartis sur 3 nouveaux comptes Ê
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9281.02 Fonds de rénovation Le Cordex CHF 914 697.05 CHF - Fe
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Fonds répartis sur 3 nouveaux comptes FE
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9281.03 Fonds de rénovation Bâtiment de l'Enfance CHF 156 147.24 CHE - S
Fonds répartis sur 3 nouveaux comptes ù
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TOTAL DU PASSIF CHF 21 706 948.10 CHF 21 639 875.42 5
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SGE 2020 —
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Passifs page 2
Page 30/66
AUSGE Tableau des investissements 2020
Compte Intitulé Solfeau1i | Oépenses | Recettes | Amon. Oblis. en prél. Réserve! Solde au 31.12
9243 00 |Le Cordes EPTENT 43983400 8752680 ca
9243 01 |LOujen saunres 27601425 35713 40
914303 [Mur de Grimge 04/2010 12720 30 000 | 6360.30
9243 04 [saut en longeur et jets boulets 03/2011 15 300.00 7650.00 7850 00
914306 [ait De l'enfance Tréiex 02/2014 metier | 10060517 17253 80 | 8285137
9143.07 [air De l'enfance Trélex 01/2015 4313945360 1397873 4 165 969.87
9243 08 |wifi Genoher Da/2015 4124887 7208.10 3604077
914305 |rranst vagrand Secrétairiat EPSGE 07/2002) : 73431250 : 73431290
144.00 |rabtäge, fibre optique 06/2020 : 4653320 4654220
9146.02 ER a ai que;meutieés 147 72390 14 777.40 132 996.50
9146 03 |Mabier scolaire Vallon 04/2020 - 2143530 - 223530
9146.04 fl RENE RNE 7751420 : 7751420
9146 05 |systèmes interactifs D5/2020 . 10055840 : 100 553,40
jt patrimoine administratif 1970315349 | 12332010 | 000 | s1297628 0.00 000 | 1959338621
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