Préavis N° 30/2023

Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 30 / 2023
Au Conseil communal

Comptes 2022

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndic
 Table des matières

Introduction 3

Préambule 4

Comptes de fonctionnement par ordre administratif 5

Charges et revenus par nature 46

Bilan 48

Tableaux des investissements, placements, emprunts et réserves 50

Autofinancement 55

Maîtrise des charges 56

Conclusions 57

ANNEXES: Rapports de révision AISGE, CAD SA, Commune 59

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 2
 Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères(ers),

En vertu de l’article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2014 qui prévoit que :

Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent,
accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de chaque
année et envoyés à la commission des finances.

Le vote en temps normal sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année (art.
114).

Ce rapport comprend notamment :

a les comptes annuels clos au 31 décembre 2022
a les inventaires généraux des biens de la commune
a un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la suite
qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l’année précédente.

La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2022.

Le bouclement des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :

SFr. 367'049.09
L'autofinancement pour l'année 2022 présente un montant positif de :

SFr. 1'878'829.58

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 3
 Préambule

Le résultat de l’exercice 2022 présente un excédent de recettes, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et
attributions/prélèvements aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :

SFr. 1'878'829.58
Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements
sur financements spéciaux, le résultat de l’exercice 2022 se solde par un excédent de recettes de

SFr. 367'049.09
De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :

a comptes de l’exercice 2022, par rapport aux comptes 2021
a comptes de l’exercice par rapport au budget 2022
a évolution et comparaison de 2014 à 2022

Résultat

La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du bouclement" et "Autofinancement"

Comptes de fonctionnement

L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de
rubriques sont brièvement commentées sur les mêmes pages.

Bilans comparés

Le bilan 2022 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées

a Investissements
a Titres et placements
a Emprunts et engagements
a Fonds propres
a Autofinancement

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 4
Comptes de fonctionnement
10 AUTORITÉS 415'733.50 2'326.24 471'000 - 622'037 120'713

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

100 CONSEIL COMMUNAL 28'490.50 - 20'900 - 33'637 -

100.300 COMMISSIONS 16'502.30 12'200 20'994
100.301 SALAIRES SECRETARIAT 7'850.00 7'000 10'100
100.303 SECRETARIAT AVS AC AF 876.30 700 1'127
100.306 FRAIS 3'261.90 1'000 1'415

ADA

101 MUNICIPALITÉ 387'243.00 2'326.24 450'100 - 588'401 120'713

101.301 AUTORITES VACATIONS 182'588.40 220'000 208'351
101.303 AUTORITES AVS AC AF 11'941.20 17'700 13'284
101.305 AUTORITES LAA APG 998.30 1'400 1'213
101.306 REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL 7'387.20 7'500 7'991
101.317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 60'709.50 70'500 43'818
101.318 PREST SERVICES & AVOCATS 123'618.40 133'000 206'043
101.331 AMORTISSEMMENT - - 107'700
101.436 PART TIERS 2'326.24 - 120'713

ADA
101.317 Reprise des évènements et manifestations après COVID.
101.318 Diverses études de bureaux d'ingénieurs , Soutien NRTV (Fr. 10'000.-). Fiduciaire et conseils divers , honoraires d'avocats pour affaires litigieuses
et frais de notaires , Service SIR de sécurité(Fr. 33'000.-), Consulting TVA, Archiviste, etc.

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 6
11 ADMINISTRATION 285'569.29 1'892.00 268'837 1'500 643'527 402'188

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

110 ADMINISTRATION 285'569.29 1'892.00 268'837 1'500 643'527 402'188

110.301 ADMIN SALAIRES 153'039.25 139'000 117'083
110.303 ADMIN AVS AC AF 14'200.50 13'000 11'988
110.304 ADMIN LPP 16'669.25 13'400 11'499
110.305 ADMIN LAA APG 3'854.45 2'950 2'154
110.306 FRAIS DU PERSONNEL 2'028.80 3'000 2'253
110.309 COURS CADEAUX Naturando 679.25 3'000 1'312
110.318 PORTS & FRAIS CCP & TWINT 17'412.44 15'000 16'766
110.318.1 FRAIS TELEPHONES 12'198.00 11'000 11'862
110.318.2 ASSURANCES RC COMMUNE 5'325.20 7'300 10'181
110.319 COTISATIONS A INST PRIVEES 29'186.60 28'197 26'242
110.365 DONS & SUBVENTIONS 6'310.00 6'500 5'100
110.365.1 AIDES CULTURE LOISIRS 21'665.55 23'490 24'087
110.380 ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7) 3'000.00 3'000 403'000
110.431 AUTORISATION PERMIS TEMP 850.00 1'500 660
110.435 VENTES PLANS LIVRES GENOL 604.00 - 76
110.436 REMBOURSEMENT DE TIERS 438.00 - 401'452

110.318 Frais Twint en augmentation.

ADA

12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'913.50 - 34'100 - 44'862 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

120 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'913.50 - 34'100 - 44'862 -

120.310 F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS 24'628.65 25'000 33'129
120.311 ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU 13'284.85 8'100 10'391
120.315 ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU - 1'000 1'341

120.311 Aménagements des bureaux des municipaux.
ADA

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16 TOURISME 24'629.70 24'629.70 28'000 28'000 24'008 24'008

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

160 TOURISME 24'629.70 24'629.70 28'000 28'000 24'008 24'008

160.314 ENTRETIEN TOURISME 1'280.50 - 2'436
160.352 TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL 20'935.25 25'900 19'954
160.381 ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6) 2'413.95 2'100 1'619
160.406 TAXE COMMUNALE DE SEJOUR 24'629.70 28'000 21'572
160.481 PRELEVEMENT FDS RESERVE(9280.6) - - 2'436

PCO
160.314 Compléments Région de Nyon(tourisme nature et corridors Pied du Jura).
160.381 Seulement 15 % des taxes de séjour restent à la commune.

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 8
17 SPORTS 163'456.44 106'752.78 69'710 4'500 143'079 43'438

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

170 SPORTS 163'456.44 106'752.78 69'710 4'500 143'079 43'438

170.301 SPORTS SALAIRES 18'519.65 17'000 16'445
170.303 SPORTS AVS AC AF 1'727.60 1'800 1'562
170.304 SPORTS LPP 1'381.90 1'550 1'446
170.305 SPORTS LAA APG 291.05 360 254
170.311 ACHATS MACHINES MATERIEL 10'433.85 1'000 22'256
170.312 ECLAIRAGE TERRAINS SPORT 2'410.80 1'500 1'007
170.314 ENTRETIEN TERRAINS SPORT 33'188.81 37'500 55'756
170.331 AMORTISSEMENT (9143.39) 87'252.78 - 36'153
170.365 AIDE SPORT 8'250.00 9'000 8'200
170.436 PART DE TIERS 19'500.00 4'500 5'050
170.451 SPORTS Subventions cantonales 51'100.00 - 2'235
170.481 PRELEV. FONDS RES/REPORT BILAN (9282.1) 36'152.78 - 36'153

170.311 Compléments: bac à sable, jeux sur ressort et tobogan place de jeux(+CHF 10'000), hors budget.
170.331 Mise aux normes Terrain de Foot Préavis 54/20 (170.481 Amort. s/10 ans)
Subvention Fonds du Sport pour Agrandissement Terrain Préavis 04/20 et 12/21(9141.39) (CHF 51'100.-)
PCO
170.436 Part. AISGE entretien(4500.-)+Participation FCGB pour robot tonte terrain.

18 TRANSPORTS PUBLICS 200'448.50 23'407.00 220'010 20'000 173'376 19'705

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

180 TRANSPORTS PUBLICS 200'448.50 23'407.00 220'010 20'000 173'376 19'705

180.318 PREST SERVICES ABT CFF 28'000.00 28'000 28'000
180.351 PART TRANSP. REGION 172'448.50 192'010 145'376
180.436 PART TIERS CARTES CFF 23'407.00 20'000 19'705

180.351 Augmentation de la participation au transport régional du Bassin 3 par rapport à 2021.
ADA

19 SERVICE INFORMATIQUE 54'049.35 - 49'300 - 40'414 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

190 SERVICE INFORMATIQUE 54'049.35 - 49'300 - 40'414 -

190.311 ACHATS MATERIEL LOGICIELS 23'693.80 30'500 13'398
190.318 MAINTENANCE HONORAIRES 27'355.55 15'800 24'016
190.380 ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) 3'000.00 3'000 3'000
190.451 INFORMATIQUE SUBV CANTONALES - - -
190.480 PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5) - - -

JZU
190.318 En plus du contrat de base, l'assistance et le support en augmentation cette année.(CHF 11'600.- en plus)

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1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'181'800.28 159'007.72 1'140'957 54'000 1'691'303 610'052

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

10 AUTORITÉS 415'733.50 2'326.24 471'000 - 622'037 120'713

11 ADMINISTRATION 285'569.29 1'892.00 268'837 1'500 643'527 402'188

12 SERVICE DE L'ÉCONOMAT 37'913.50 - 34'100 - 44'862 -

16 TOURISME 24'629.70 24'629.70 28'000 28'000 24'008 24'008

17 SPORTS 163'456.44 106'752.78 69'710 4'500 143'079 43'438

18 TRANSPORTS PUBLICS 200'448.50 23'407.00 220'010 20'000 173'376 19'705

19 SERVICE INFORMATIQUE 54'049.35 - 49'300 - 40'414 -

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 10
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 64'054.50 4'543.95 62'700 - 62'958 5'221

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 64'054.50 4'543.95 62'700 - 62'958 5'221

200.301 BOURSE SALAIRES 52'221.20 48'500 51'220
200.303 BOURSE AVS AC AF 4'955.05 5'000 4'871
200.304 BOURSE LPP 2'475.60 5'600 5'151
200.305 BOURSE LAA APG 970.25 1'100 1'041
200.306 FRAIS DU PERSONNEL - 500 4
200.309 COURS CADEAUX 3'030.30 1'000 27
200.318 FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES 402.10 1'000 644
200.436 REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL 4'543.95 - 5'221

200.301 Avons eu recours à une aide-boursière
200.309 Cours UCV Bourse en sus(2765.-)
JZU

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21 IMPÔTS 175'081.08 13'485'820.18 134'000 13'748'350 108'783 12'171'344

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

210 IMPÔTS 175'081.08 13'485'820.18 134'000 13'748'350 108'783 12'171'344

210.318 FRAIS PERCEPTION 77'618.43 80'000 71'374
210.319 REMISES, MODIF.TAX. ANTERIEURES - - 2'178
210.329 INTERETS REMUNERATOIRES 1'009.59 4'000 1'358
210.330 DEFALCATIONS 96'453.06 50'000 33'873
210.380 PROVISION CREANCES D'IMPOTS - - -
210.400 IMPOTS SUR LE REVENU PP 7'845'492.95 10'000'000 7'507'830
210.400.1 IMPOTS SUR LA FORTUNE PP 1'979'627.91 1'800'000 1'803'727
210.400.2 IMPOTS A LA SOURCE 229'837.45 180'000 52'762
210.400.3 IMPOTS SPECIAL ETRANGERS 371'967.78 300'000 204'264
210.401.1 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM 540'777.75 300'000 233'403
210.401.2 IMPOTS SUR LE CAPITAL PM 20'639.45 30'000 28'233
210.401.3 IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES 44'941.65 40'000 43'944
210.402 IMPOTS FONCIER 713'959.95 680'000 708'105
210.404 DROIT DE MUTATION 516'916.80 - 585'089
210.405 IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS 47'489.50 - 106'136
210.406 IMPOTS SUR LES CHIENS 9'350.00 8'250 8'075
210.409 IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION 508.93 - 5'302
210.410 PATENTES DIVERSES 1'354.50 100 50
210.422 INT. MORATOIRES et COMPENSATOIRES 76'141.33 100'000 89'792
210.441 GAINS IMMOBILIERS 566'159.50 - 543'922
210.441.1 IMPOT FRONTALIERS 253'669.75 280'000 221'076
210.451 IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III+RFFA) 58'670.98 30'000 29'633
210.480 DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10) 208'314.00 - -

JZU

210.4xx Forte hausse des différents impôts PP(Personnes Physiques) et PM(Personnes Morales) par rapport à 2021, les Droits de mutation sont encore
importants. Le résultat global des recettes fiscales 2022 est en augmentation.
La somme percue pour les impôts frontaliers est stable.

210.480 Bcp de dossiers "créances d'impôts" résolus !

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 12
 REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION
(sans les recettes sur impôts récupérés après défalcation, sur les intérêts moratoires, sur les impôts frontaliers, le retour sur RFFA et dissolution de prov. sur Créances d'impôts)= 597304.99
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personnes Physiques
Impôt sur le revenu 7'045'079 5'984'178 8'364'899 7'385'452 6'860'156 6'696'678 10'057'347 7'507'830 7'845'493
Impôt sur la fortune 1'228'723 1'076'868 1'114'766 1'199'322 1'567'912 1'589'745 1'844'585 1'803'727 1'979'628
Impôts à la Source 209'610 73'227 210'977 64'834 220'213 176'967 183'001 52'762 229'837
Impôts spécial étrangers 242'459 217'380 165'839 107'937 99'698 239'936 345'616 204'264 371'968
8'725'872 7'351'653 9'856'482 8'757'546 8'747'980 8'703'326 12'430'550 9'568'582 10'426'926

Personnes Morales
Impôt sur le bénéfice 522'910 297'794 243'596 519'858 -1'617 7'016 377'438 233'403 540'778
Impôt sur le capital 387 941 13'162 67'652 4'502 6'022 -57'521 28'233 20'639
Impôt complémentaire s/immeubles 30'301 29'391 31'043 25'177 44'289 39'347 41'922 43'944 44'942
553'598 328'126 287'801 612'687 47'173 52'385 361'838 305'580 606'359

Autres
Impôts foncier 557'311 562'801 590'323 587'736 647'275 653'819 685'762 708'105 713'960
Droits de mutation 340'760 338'151 668'482 456'794 353'966 636'772 480'991 585'089 516'917
Impôts sur les successions & Donations 26'160 189'834 21'500 464 714'881 499'019 -40'770 106'136 47'490
Gains Immobiliers 689'674 320'859 372'543 381'371 221'901 292'877 383'920 543'922 566'160
Autres 6'538 6'731 5'975 6'200 8'900 7'250 8'300 8'125 10'705
1'620'443 1'418'375 1'658'824 1'432'565 1'946'923 2'089'737 1'518'201 1'951'378 1'855'230

10'899'914 9'098'154 11'803'106 10'802'798 10'742'076 10'845'448 14'310'590 11'825'540 12'888'515

Centimes communaux 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Impôts communaux sur les successions &
non non non non non non non non non
donations (conjoint & ligne directe)

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 13
 REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION

16'000'000
14'000'000
12'000'000 Autres

10'000'000
8'000'000 Personnes Morales

6'000'000
Personnes Physiques
4'000'000
2'000'000
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 1/2

Impôt sur le revenu Impôt à la source Impôt sur la fortune

12'000'000 250'000 2'500'000
10'000'000 200'000 2'000'000
8'000'000
150'000 1'500'000
6'000'000
100'000 1'000'000
4'000'000
2'000'000 50'000 500'000

- - -
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 14
 EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2/2
Impôt spécial étrangers Impôt sur le bénéfice Impôt sur le capital

400'000 600'000 80'000
350'000 500'000 60'000
300'000 400'000 40'000
250'000 20'000
300'000
200'000 -
200'000
150'000 (20'000)
100'000 100'000 (40'000)
50'000 - (60'000)
- (100'000) (80'000)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impôt complémentaire s/immeubles Impôt foncier Droits de mutation

50'000 800'000 800'000
45'000 700'000 700'000
40'000 600'000
35'000 600'000
30'000 500'000 500'000
25'000 400'000 400'000
20'000 300'000 300'000
15'000 200'000
10'000 200'000
5'000 100'000 100'000
- - -
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impôt sur les successions & donations Gains Immobiliers Autres

800'000 800'000 12'000
700'000 700'000 10'000
600'000 600'000
8'000
500'000 500'000
400'000 400'000 6'000
300'000 300'000 4'000
200'000 200'000
2'000
100'000 100'000
- - -
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(100'000)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 15
 RECETTES NON BUDGETISÉES - EVOLUTION

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Droits de mutation 340'760 338'151 668'482 456'794 353'966 636'772 480'991 585'089 516'917
Impôts sur les successions & donations 26'160 189'834 21'500 464 714'881 499'019 -40'770 106'136 47'490
Gains Immobiliers 689'674 320'859 372'543 381'371 221'901 292'877 383'920 543'922 566'160
1'056'595 848'843 1'062'526 838'629 1'290'748 1'428'668 824'140 1'235'148 1'130'566

Autofinancement 1'230'902 766'611 1'553'447 2'397'776 -838'743 1'473'803 958'005 2'890'673 1'878'830

Part des recettes non budgétées dans
l'autofinancement 86% 111% 68% 35% -154% 97% 86% 43% 60%

1'600'000
1'400'000
1'200'000
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 16
 RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES
(postes les plus importants sans certains impôts hors catégorie)

Administration générale -1'014'378.61
Finances (hors impôts et sans péréquation) 890'091.07
Domaines & Bâtiments 752'914.20
Travaux -633'467.01
Instruction publique & Cultes -1'294'016.08
Police -595'514.95
Sécurité sociale (sans Cohésion sociale) -321'288.25
Services Industriels 56'225.00

Résultat I -2'159'434.63
(Avant passage de l'État)

Cohésion Sociale -5'352'554.40
Péréquation -4'085'349.00

Résultat II -11'597'338.03
(Après passage de l'État)

Autofinancement du fonctionnement de l'exercice -1'291'177.16
(sans certains impôts hors catégorie)

Résultat III -12'888'515.19

Financement
Par l'impôt 12'888'515.19
12'888'515.19
Soit:
100 francs d'impôts 100.00

Sont distribués comme suit :
Cohésion Sociale 41.53
Péréquation 31.70
Solde à disposition pour y compris Ecoles, Police et Transports 26.77

Solde à disposition (total) 3'450'612

qui doit servir à financer :
Le ménage communal -2'159'435
L'autofinancement du fonctionnement de l'exercice -1'291'177
-3'450'612

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 17
22 SERVICE FINANCIER 5'012'027.74 654'056.45 4'330'775 120'900 4'347'881 717'686

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

220 SERVICE FINANCIER 5'012'027.74 654'056.45 4'330'775 120'900 4'347'881 717'686

220.318 FRAIS BANCAIRES 20'553.98 2'000 14'893
220.321 INTERETS S/DETTES A CRT TERME - - -
220.322.3 INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN" 17'499.76 17'500 18'794
220.322.4 INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER" 7'070.00 7'070 7'070
220.322.5 INT EMP LG TERME "F. à L'AUTRE" 25'600.00 25'600 25'600
220.322.6 INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE" 23'700.00 23'700 23'700
220.322.7 INT EMP LG TERME "CASERNE" 13'130.00 13'130 13'130
220.322.8 INT EMP LG TERME "ROUTES" 19'125.00 19'125 19'125
220.330 FINANCES PERTE SUR DEBITEURS - - 5'651
220.330.2 AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS - - -
220.352 FONDS PEREQUATION HORIZONTAL 4'085'349.00 4'222'650 3'617'148
220.352.1 FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PREC - - -
220.365 SUBVENTIONS ECO-RESPONS.(9282.13) - - 2'770
220.380 FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1) 600'000.00 - 400'000
220.380.1 FDS RÉS. ENERGIES RENOUV. (9282.13) - - 200'000
220.380.2 FONDS RÉS. INTERETS PUBLICS(9282.14) 200'000.00 - -
220.422 REVENUS PATRIMOINE FINANCIER 20'425.00 20'900 20'080
220.424 GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER - - -
220.425 REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT - - -
220.434 TAXE USAGE DU SOL/ ROMANDE ENERGIE 103'168.45 100'000 97'286
220.441 REDISTRIBUTION TAXE CO2 - - 208
220.452 PART PEREQUATION ANNE PREC. 30'417.00 - -
220.452.2 PART PEREQUATION RETOUR POPULATION 500'046.00 - 481'729
220.465 PART DE TIERS - - 115'613
220.480 PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13) - - 2'770

220.318 L'effet des intérêts négatifs s'est encore fait ressentir cette année.
220.352 Provision sur solde à recevoir du trop payé 2022: CHF 4'222'648 + CHF 500'046 - CHF 637'345 (cf 220.452.2)
JZU
220.422 Revenus du prêt à CAD SA, revenus des dividendes d'actions Romande Energie.(cf 220.365)
220.452 Solde reçu sur provision trop grande faite en 2021 (CHF 267'091.- au lieu de CHF 236'674.- réel )

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES - - - 680'000 - -
NON VENTILÉS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

230 AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES - - - 680'000 - -
FINANCIER ET ADMINISTRATIF
230.330 PATR. FINANCIER DIVERS - - -
230.331 TITRES ET PLACEMENT PART ADM - - -
230.380 ATTRIB. FDS RÉS.EGAL.RESULTATS(9282.9) - - -
230.380.8 ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12) - - -
230.436.1 AMORT. Et RESERVES non ventilées - - -
230.480 PRELEVEMENT RESERVES - 680'000 -

JZU

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 18
2 FINANCES 5'251'163.32 14'144'420.58 4'527'475 14'549'250 4'519'623 12'894'251

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 64'054.50 4'543.95 62'700 - 62'958 5'221

21 IMPÔTS 175'081.08 13'485'820.18 134'000 13'748'350 108'783 12'171'344

22 SERVICE FINANCIER 5'012'027.74 654'056.45 4'330'775 120'900 4'347'881 717'686

23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON - - - 680'000 - -
VENTILÉS

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 19
Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 20
31 TERRAINS 853'000.00 963'822.20 14'290 74'070 1'004'846 1'024'837

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

310 TERRAINS 853'000.00 963'822.20 14'290 74'070 1'004'846 1'024'837

310.311 ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL - 1'000 -
310.314 ENTRETIEN - 10'000 33'122
310.318 HONORAIRES & PREST. SERVICES 67'353.00 - 43'325
310.351 FEU BACTERIEN/FERMAGES BdeChênes - 3'290 120
310.380 ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17) 785'647.00 - 928'279
310.380.1 ATTRIB. FDS TRAVAUX FUTURS(9282.1) - - -
310.423 LOCATIONS DIVERSES 110'822.20 74'070 40'498
310.424 VENTES CHEVRERIE(9123.8) 853'000.00 - 973'339
310.424.1 AUTRES VENTES - - -
310.435 PARTICIP. DE TIERS - - 11'000
310.465 SUBVENTIONS CANTONALES - - -
310.480 PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1) - - -

310.318 Commissions courtier ventes Chèvrerie (cf 310.380)
PCO
310.423 Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles,fleuriste, etc.). Loyer Colonie 21 et 22 (37'130.- en trop vs budget)
DDP bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360.- / DDP Petit terrain sport (1200.-)
310.424 Amortissement commissions et ventes Chèvrerie

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 21
32 FORÊTS 147'301.35 70'470.60 133'824 77'039 177'032 76'228

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

320 FORÊTS 114'820.40 10'000.00 87'000 21'000 137'560 20'000

320.314 ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune 9'782.30 4'000 2'885
320.318 FRAIS TAXES TVA 20.70 - 11
320.352 FRAIS TRIAGE "LA COLLINE" 94'517.40 63'000 114'664
320.352.1 PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH. 10'500.00 20'000 20'000
320.435 VENTE BOIS - 1'000 -
320.465 PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS - - -
320.480 PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.(9282.6) 10'000.00 20'000 20'000

320.352 Gros déficit Colline encore cette année (bostrich).
ADA

321 PATURAGES 32'480.95 60'470.60 46'824 56'039 39'472 56'228

321.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - -
321.313 ACHATS MARCHANDISES - - -
321.314 ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes 18'588.40 32'500 25'366
321.314.1 RETROCESSION COMMUNALE AUX 10'524.00 10'524 10'524
AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES
321.318 ASSURANCES RC ECA 3'368.55 3'800 3'581
321.331 AMORTISSEMENT (9143.49) - - -
321.423 LOCATIONS PATURAGES 41'553.00 37'553 36'553
321.436 PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & 15'786.00 16'486 16'486
CLÔTURES
321.465 SUBVENTIONS et PART.TIERS 3'131.60 2'000 3'189
321.481 PRELEVEMENT FONDS - - -

321.465 Subventions murets PJV.

ADA

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 22
35 BÂTIMENTS 810'366.55 1'539'963.20 697'980 1'362'028 786'447 1'367'022

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3500 BÂTIMENTS COMMUNAUX 110'547.70 114'477.70 121'550 109'970 138'352 138'630

3500.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 21'539.35 19'000 16'056
3500.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 2'048.50 1'900 1'538
3500.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1'699.25 2'100 1'844
3500.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 424.20 400 329
3500.311 ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM 10'652.15 11'000 6'198
3500.312 ACHATS ELECTRICITE EAU 4'109.75 7'250 7'101
3500.313 ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL - - 60
3500.314 ENTRETIEN COMMUNAL 8'696.35 14'700 30'573
3500.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 16'340.75 21'000 9'133
3500.315 ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL 1'678.35 2'000 3'454
3500.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 10'649.40 11'700 84
3500.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 17'709.65 15'500 15'402
3500.331 AMORTISSEMENT - - 31'579
3500.332 AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF - - -
3500.380.1 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6) 15'000.00 15'000 15'000
3500.427 LOYERS COMMUNAUX 31'564.00 30'520 30'464
3500.427.2 DECOMPTE LOYERS RYTZ 77'167.00 74'000 76'244
3500.436 PART DE TIERS 5'746.70 5'450 343
3500.480 PREL. FDS RESERVE (9282.14) - - 31'579

3500.312 Facturation consommation d'eau interne pour 2021 pour TVA sur usage propre.
GGI
3500.314 Facturation de l'épuration interne (env. 9'000.-) pour paiement TVA sur usage propre. Filets anti-pigeons en sus.
3500.436 Comprend la participation de l'AISGE à la Vidéosurveillance.

3501 ANCIENNE POSTE 14'501.10 91'243.00 19'500 82'410 19'088 86'452

3501.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 1'000 1'280
3501.314 ENTRETIEN COMMUNAL - 1'000 3'100
3501.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 7'058.95 10'000 8'260
3501.315 ENT MOB & INST TECH COMMUNAL - 1'000 -
3501.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL - - -
3501.318 PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL 1'442.15 500 448
3501.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7) 6'000.00 6'000 6'000
3501.427 LOYERS COMMUNAUX 3'120.00 2'410 2'280
3501.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 88'123.00 80'000 84'172
3501.436 PART DE TIERS - - -
3501.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

GGI

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 23
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3503 AUBERGE COMMUNALE 71'340.40 164'640.65 46'500 123'000 92'981 119'140

3503.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal - - -
3503.314 ENTRETIEN COMMUNAL - 2'500 -
3503.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 11'643.80 25'000 68'146
3503.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 1'514.30 4'000 9'836
3503.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES 2'491.40 - -
3503.331 AMORTISSEMENT (9143.13) 40'690.90 - -
3503.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13) 15'000.00 15'000 15'000
3503.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 123'309.75 123'000 118'423
3503.436 PARTICIPATIONS DE TIERS 640.00 - 717
3503.480 PRELEVEMENT FONDS 40'690.90 - -

3503.331
GGI
Système refroidissement Auberge Préavis 72/21(9143.13)
3503.480

3505 D'UNE FONTAINE À L'AUTRE 51'463.95 327'850.60 86'500 300'000 93'061 312'705

3505.311 ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal - - -
3505.314 ENTRETIEN 351.45 5'000 -
3505.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 36'234.10 68'000 79'561
3505.315 ENTRETIEN MOB et INST TECH - - -
3505.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1'378.40 - -
3505.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15) 13'500.00 13'500 13'500
3505.423.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 327'850.60 300'000 312'705
3505.436 PARTICIPATIONS DE TIERS - - -

GGI

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 24
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3506 BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT" 77'443.15 86'863.05 50'800 91'000 27'798 86'891

3506.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 500 -
3506.312 ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL 2'305.40 1'000 667
3506.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 26'643.95 25'000 9'290
3506.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM 1'394.70 1'000 382
3506.314 ENTRETIEN BÂTIMENTCOMMUNAL 14'057.00 5'700 3'209
3506.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 595.75 600 -
3506.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 3'455.00 6'000 5'263
3506.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM 17'587.90 2'000 -
3506.315.1 CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM 118.45 130 118
3506.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 2'415.00 - -
3506.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16) 8'870.00 8'870 8'870
3506.427 LOYER SALLES DE CLASSE AISGE 76'600.00 77'000 71'600
3506.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 9'689.55 14'000 14'976
3506.436 PART DE TIERS 573.50 - 315

3506.427 Loyers des classes (50'000.-) et du bureau de l'administratin au 3e (21'600.-)
Loyer Centre jeunes (5000)
GGI

3507 BOUCHERIE 5'661.00 27'335.95 6'000 26'400 4'742 26'400

3507.314 ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL - 1'000 -
3507.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 2'370.55 2'000 1'742
3507.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 290.45 - -
3507.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17) 3'000.00 3'000 3'000
3507.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 27'335.95 26'400 26'400

GGI

3508 EGLISE 31'318.85 - 33'450 - 31'221 -

3508.301 SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE 2'522.85 1'600 2'726
3508.303 CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF 239.90 180 261
3508.304 CONCIERGERIE EGLISE LPP - - -
3508.305 CONCIERGERIE EGLISE LAA APG 51.30 50 56
3508.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 500 6
3508.312 ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE 4'289.95 4'000 3'779
3508.313 ACHATS MARCH PROD ENT 414.00 500 891
3508.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 1'937.55 1'000 1'864
3508.314.1 CONTRATS ENTRETIEN 296.20 1'000 -
3508.315 ENT MOB & INST TECH - 2'500 -
3508.315.1 CONTRAT ENT INST TECH 355.40 850 355
3508.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 1'211.70 1'270 1'283
3508.380 ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18 ) 20'000.00 20'000 20'000
3508.436 PART DE TIERS - - -

GGI

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 25
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3509 SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN" 242'269.70 297'976.60 178'080 236'000 192'191 227'960

3509.301 SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM. 36'178.90 31'000 31'873
3509.303 CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF 3'440.40 3'000 3'051
3509.304 CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP 1'699.20 2'100 1'844
3509.305 CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG 721.85 650 652
3509.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 10'036.90 15'500 1'908
3509.312 ACHATS ELECTRICITE 28'615.80 23'500 25'783
3509.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 29'666.40 30'000 28'566
3509.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 6'130.50 5'000 11'869
3509.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 73'577.95 12'000 30'856
3509.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 8'880.90 1'000 2'391
3509.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 20'655.00 18'000 15'820
3509.315.1 CONTRATS ENT INST TECH 3'579.95 16'600 16'202
3509.318 PREST SERVICES ASS & HONORAIRES 7'085.95 7'730 9'376
3509.331 AMORTISSEMENT (9141.64) - - -
3509.380 FONDS RENOVATION (9281.9) 12'000.00 12'000 12'000
3509.427 LOYERS GRANDE SALLE 6'782.55 11'000 2'840
3509.427.1 LOYERS AISGE 230'000.00 225'000 225'000
3509.436 PARTICIPATION DE TIERS 61'194.05 - 120
3509.480 PRELEVEMENT FONDS - - -

3509.314 Réfection du parquet (57'345.20) entièrement subventionné par ECA (cf 3509.436)
GGI

3510 PAVILLON 38'784.80 11'061.50 50'750 10'000 25'051 8'910

3510.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL 11'899.95 17'500 -
3510.312 ACHATS ELECTRICITE 2'429.95 3'500 2'649
3510.312.1 ACHATS COMBUSTIBLE CAD 4'529.55 4'800 4'748
3510.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN 1'255.10 1'400 1'535
3510.314 ENTRETIEN BÂTIMENT 3'154.95 4'500 3'054
3510.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 118.75 250 118
3510.315 ENTRETIEN MOB & INST TECH 3'543.35 6'300 678
3510.315.1 CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL 2'348.55 3'000 2'780
3510.318 PREST ASSURANCES & INTERNET 2'504.65 2'500 2'488
3510.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.10) 7'000.00 7'000 7'000
3510.427 LOYERS 11'061.50 10'000 8'910
3510.436 PART DE TIERS - - -
3510.480 PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION - - -

GGI

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 26
35 BÂTIMENTS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

3511 SOURCE VIVE 55'421.90 275'539.25 61'040 265'000 48'243 241'466

3511.311 ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL - 500 -
3511.312 ACHATS ELECTRICITE - - -
3511.314 ENTRETIEN BÂT - - -
3511.314.1 CONTRATS ENTRETIEN BÂT 538.50 540 539
3511.314.2 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 44'883.40 50'000 37'705
3511.315 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. - - -
3511.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE - - -
3511.380 ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.19) 10'000.00 10'000 10'000
3511.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 275'539.25 265'000 241'466
3511.480 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE - - -

GGI

3512 CTC - CASERNE POMPIERS - APPART. 97'798.40 122'478.40 32'150 118'248 94'731 118'468

3512.311.1 ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC 8'360.00 9'300 2'810
3512.312.1 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC 4'467.25 5'000 5'071
3512.313.1 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 1'000 -
3512.314.1 ENTRETIEN BÂT 1'455.90 7'500 2'486
3512.314.4 DECPT CHARGES REGIE RYTZ 4'642.70 9'000 9'051
3512.315.1 ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH. 1'757.95 350 312
3512.318 PREST ASSURANCES & HONORAIRES 2'114.60 - -
3512.331 AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMIN 75'000.00 - 75'000
3512.423 DECPTE LOYERS CASERNE 44'248.40 - 44'248 44'248
3512.427.2 DECPTE LOYERS REGIE RYTZ 78'230.00 74'000 74'220
3512.480 PRELEVEMENT FONDS - - -

3512.331 Amortissement CHF 75'000.- /an pour 2022).
GGI

3513 LA CHEVRERIE 1'974.60 - # 11'660.00 - # 18'988.35 -

3513.312 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE 236.75 1'100 607
3513.314 ENTRETIEN ROUTES 333.00 9'000 8'156
3513.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES 1'404.85 1'560 10'226
3513.331 AMORT. PATR. ADMIN (9141.57) - - -
3513.423 DECPTE LOYERS - - -

GGI

3514 GARE 5 - PHARMACIE 11'841.00 20'496.50 - - - -

3514.312 EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE 8'036.00 - -
3514.314 ENTRETIEN 2'455.25 - -
3514.314.2 DCPTE CHARGES REGIE RYTZ 539.55 - -
3514.318 ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES 810.20 - -
3514.423 DECPTE LOYERS 7'906.50 - -
3514.427.2 DECPTE LOYERS RYTZ 12'590.00 - -
3514.480 PRELEV. FDS RENOVATION - - -

GGI

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 27
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'810'667.90 2'574'256.00 846'094 1'513'137 1'968'325 2'468'087

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

31 TERRAINS 853'000.00 963'822.20 14'290 74'070 1'004'846 1'024'837

32 FORÊTS 147'301.35 70'470.60 133'824 77'039 177'032 76'228

35 BÂTIMENTS 810'366.55 1'539'963.20 697'980 1'362'028 786'447 1'367'022

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 28
41 SERVICE TECHNIQUE 34'167.90 26'446.75 35'000 37'000 48'743 148'981

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

410 SERVICE TECHNIQUE 34'167.90 26'446.75 35'000 37'000 48'743 148'981

410.310 PARUTIONS ENQUÊTES (140.310) 1'558.75 2'000 2'604
410.318 FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2) 32'609.15 33'000 46'139
410.431 PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV 26'446.75 37'000 148'981

JZU

42 SERVICE DE L'URBANISME 224'891.89 98'880.80 140'800 - 57'419 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

420 SERVICE DE L'URBANISME 224'891.89 98'880.80 140'800 - 57'419 -

420.318 PREST SERVICES CONSEIL REGIONAL 126'011.09 140'800 57'419
420.331 AMORT.PATR. ADMIN.(9141.2 , .13 et .26) 98'880.80 - -
420.480 PREL. FDS RESERVE (9282.14) 98'880.80 - -

PCO

420.318 Participation (20.-/hab) pour le Conseil Régional (env. 40'000.-) et autres participations solidaires DISREN 20-22 (env. 77'000.-).
420.331
Amortissement Préavis Numérisation+Morant Loraine 22/06 et 89/06 (9141.2 , 9141.13 et 9141.26)
420.480

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 29
43 ROUTES 534'690.90 6'139.40 562'300 5'030 572'509 16'325

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

430 RÉSEAU ROUTIER 534'690.90 6'139.40 562'300 5'030 572'509 16'325

430.301 SALAIRES ROUTES 178'072.00 180'000 190'254
430.303 ROUTES AVS AC AF 15'624.65 17'000 17'969
430.304 ROUTES LPP 10'002.50 10'500 9'949
430.305 ROUTES LAA APG 2'679.25 5'700 4'619
430.306 INDEMNISATION Et REMB. FRAIS 2'595.40 3'600 3'217
430.309 COURS DE FORMATION 2'184.35 1'000 1'239
430.311 ACHATS MACHINE MATERIEL 70'885.40 51'300 30'274
430.311.1 ACHATS SIGNALISATION 7'427.45 20'000 7'493
430.312 ACHATS ELECTRICITE 13'177.10 23'000 15'871
430.313 ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN 14'701.30 12'000 10'269
430.314 ENTRETIEN 40'685.95 43'500 69'045
430.314.0 FLEURS 4'306.15 10'000 6'644
430.314.1 FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS - 3'000 11'894
430.314.2 DENEIGEMENT 3'874.50 22'500 30'014
430.315 ENTRETIEN MACH VHC INST TECH 30'263.15 20'500 29'195
430.318 ASSURANCES VHC EXPERTISES 5'135.25 4'800 4'566
430.331.0 AMORT. ROUTES 2018 (9141.54) 80'000.00 80'000 80'000
430.331.5 AMORT. CH. PIETONNNIER Rte DUILLIER (9141.35) 11'900.00 11'900 11'900
430.332 AMORTISSEMENT SUPPL P ADM - - -
430.351 CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL 26'176.50 27'000 23'094
430.380 ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3) 15'000.00 15'000 15'000
430.380.1 ATTRIB FONDS (9282.1) - - -
430.424.1 GAINS PATR: FINANCIER - - -
430.436 PARTICIPATION DE TIERS 6'139.40 5'030 16'325
430.480 PREL. FONDS ROUTES (9281.3) - - -

ADA

430.311 Achat Toyota E (37'630.-)
430.315 Borne de recharge él. +Réparation Ladog(3349.-) +expertise Dyna(2746.35) en plus.
430.331.0 Amortissement des routes s/20 ans (phonoabsorbant).
430.436 Prestations CAD, APG assurances maladie et accident.

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 30
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 57'746.45 1'000.00 70'840 - 43'173 2'000
TERRAINS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 57'746.45 1'000.00 70'840 - 43'173 2'000
TERRAINS

440.301 SALAIRES CIMETIERE 27'879.90 26'000 28'605
440.303 CIMETIERE AVS AC AF 2'490.95 2'200 2'714
440.304 CIMETIERE LPP 1'456.25 1'400 1'440
440.305 CIMETIERE LAA APG 652.85 750 793
440.311 ACHAT MACH & MATERIEL - 1'000 -
440.313 ACHATS MARCHANDISES 1'615.00 1'000 -
440.314 ENTRETIEN 20'086.35 34'000 5'995
440.352 CENTRE FUNERAIRE 3'565.15 4'490 3'625
440.436 PART TIERS - - -
440.465 CONCESSIONS 1'000.00 - 2'000
440.480 PRELEVEMENT RESERVE - - -

PCO

440.352 Le Centre funéraire de Nyon est à disposition de toutes les familles du district

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 319'585.56 312'895.47 288'743 275'800 293'688 284'454

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

450 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 80'475.58 80'475.58 75'000 70'000 70'758 65'868

450.311 ACHATS MACHINE MATERIEL - - -
450.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - - -
450.318.1 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES - - -
450.318.2 ORDURES MENAGERES 38'652.83 75'000 67'413
450.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5) 41'822.75 - 3'345
450.435 RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL 80'475.58 70'000 65'868
450.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5 ) - - -

PCO
450.318.2 La taxe au sac couvre les frais de l'élimination des déchets ménagers.
450.381 Mise en réserve de l'excédent de ce sous-dicastère (compte affecté)
450.435 Rétrocession de 2021 en plus (18'310.-)

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 31
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

451 DECHETERIE & ECO-POINTS 228'898.74 228'898.74 202'743 202'800 211'323 216'212

451.301 SALAIRES DECHETERIE 54'121.55 53'700 52'632
451.303 DECHETERIE AVS AC AF 3'787.55 3'400 3'776
451.304 DECHETERIE LPP 1'458.00 1'800 1'790
451.305 DECHETERIE LAA APG 1'051.60 950 1'098
451.306 INDEMNISATION et REMB. FRAIS - 500 21
451.311 ACHAT MATERIEL DECHETERIE 2'684.91 2'000 9'063
451.312 ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE 711.26 1'000 632
451.314 ENTRETIEN DECHETERIE + PROD 5'850.19 4'000 4'171
451.316 LOCATIONS 12'000.00 12'000 12'000
451.318 DECHETS ORGANIQUES 43'815.29 32'000 36'971
451.318.0 ASSUR. ECA 333.60 393 353
451.318.1 DECHETERIE LA CAISSERIE 81'440.39 70'000 70'403
451.318.2 ECO-POINT SUS-CHATEL 16'969.33 16'000 14'348
451.318.3 ECO-POINT LA CEZILLE 4'675.07 3'500 3'139
451.318.4 INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES - 1'500 925
451.319 TAXE TVA - REDIP - - -
451.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5) - - -
451.430.1 AIDE SOCIALE(interne) 10'000.00 10'000 10'000
451.434 TAXES ANNUELLES EM 184'939.84 185'000 187'592
451.435 VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE 24'129.01 7'000 17'410
451.435.1 VENTE CONTAINERS et DIVERS 645.71 800 1'000
451.436 REMB. TIERS , ASS. - - 210
451.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5 ) 9'184.18 - -

451.301… Plus d'heures du personnel de surveillance.
PCO
451.318… Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM)
451.430.1 Aide sociale pour pondération famille, etc. (cf 710.366)
451.434 Ce poste a été alimenté avec une taxe à 110.-/EM
451.481 La taxe EM ne couvre pas les charges de ce sous-dicastère ! (compte affecté)

452 DECHETS SPECIAUX, VOIRIE 10'211.24 3'521.15 11'000 3'000 11'608 2'374

452.318 DECHETS COMMUNAUX 2'122.75 2'500 3'670
452.318.1 DECHETS CARNES 2'466.63 3'000 2'951
452.318.2 DECHETS SPECIAUX MENAGERS 5'621.86 5'500 4'987
452.436.1 PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES 3'521.15 3'000 2'374

PCO

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 32
46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 340'250.90 340'250.90 287'607 287'607 574'310 574'310

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

460 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 340'250.90 340'250.90 287'607 287'607 574'310 574'310

460.301 SALAIRES EGOUTS 3'120.00 3'300 3'414
460.303 EGOUTS AVS AC AF 299.30 310 325
460.304 EGOUTS LPP 165.00 350 343
460.305 EGOUTS LAA APG 64.15 70 70
460.311 ACHAT MACHINE MATERIEL - 500 -
460.312 ACHATS ELECTRICITE - 500 252
460.313 ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN - 500 -
460.314 ENTRETIEN RESEAU 34'117.75 60'000 72'721
460.318 HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES 23.65 27 25
460.331 AMORT. EC Thiéré (9141.62) 105'979.39 - -
460.352 FRAIS APEC 196'481.66 204'150 194'677
460.352.1 APEC Micropolluants - 17'900 17'892
460.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2) - - 284'591
460.434 TAXES PERIODIQUES 257'001.95 263'400 244'532
460.434.1 TAXES RACCORDEMENTS 13'873.40 - 329'212
460.434.4 TAXES MICROPOLLUANTS - 18'000 -
460.436 PART. DE TIERS - - 566
460.452 RISTOURNE APEC - - -
460.481 PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2 ) 69'375.55 6'207 -

PCO
460.434.1 Forte diminution des taxes de raccordement.
460.381 Sans amo 9141.62, il y aurait une attribution de CHF 36'841.89
460.481 Solde à prélever sur cpte de réserve 9280.2

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 10'057.70 32'147.95 40'000 15'000 95'612 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

470 COURS D'EAU 10'057.70 32'147.95 40'000 15'000 95'612 -

470.314 ENTRETIEN 10'057.70 40'000 95'612
470.331 AMORTISSEMENT - - -
470.436 PART de TIERS 13'793.80 - -
470.451 PART CANTON, Subventions 18'354.15 15'000 -
470.480 PRELEVEMENT RESERVE/REPORT BILAN - - -

ADA
470.314 Les travaux sur La Joy ont été reportés.
470.436 Participation des bordiers aux travaux sur les berges du Gossan.
470.451 Subvention cantonale aux travaux sur les berges du Cordex et du Gossan.

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 33
4 TRAVAUX 1'521'391.30 817'761.27 1'425'290 620'437 1'685'455 1'026'071

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

41 SERVICE TECHNIQUE 34'167.90 26'446.75 35'000 37'000 48'743 148'981

42 SERVICE DE L'URBANISME 224'891.89 98'880.80 140'800 - 57'419 -

43 ROUTES 534'690.90 6'139.40 562'300 5'030 572'509 16'325

44 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET 57'746.45 1'000.00 70'840 - 43'173 2'000
TERRAINS

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 319'585.56 312'895.47 288'743 275'800 293'688 284'454

46 RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION 340'250.90 340'250.90 287'607 287'607 574'310 574'310

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 10'057.70 32'147.95 40'000 15'000 95'612 -

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 34
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 124'053.02 - 101'955 - 98'374 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 124'053.02 - 101'955 - 98'374 -

500.352 PART AISGE 124'053.02 101'955 98'374

Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l’AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale sont
approuvés par le Conseil intercommunal de l'Association.
ERO

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 448'664.57 - 485'215 - 453'125 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 448'664.57 - 485'215 - 453'125 -

510.352 PART AISGE Coûts scolaires 32'477.42 60'070 34'496
PART AISGE Coûts bâtiments 338'981.09 357'514 344'874
510.366 PART AISGE Transports 77'206.06 67'631 73'755

Voir remarque ci-dessus. 119 élèves en primaire pour Genolier. Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports des
éléves ont été mentionnés séparément.
ERO

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 601'763.68 - 636'313 - 568'465 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 601'763.68 - 636'313 - 568'465 -

520.352 PART AISGE Coûts scolaires 89'447.30 171'177 70'351
PART AISGE Coûts bâtiments 456'565.75 410'776 452'876
520.366 PART AISGE Transports 55'750.63 54'360 45'238

Voir remarque ci-dessus. 121 élèves en secondaire pour Genolier. Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports
des éléves ont été mentionnés séparément.
ERO

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 29'504.13 - 29'257 - 31'192 1'500

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

530 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 29'504.13 - 29'257 - 31'192 1'500

530.351 ENS. SPECIALISE 29'504.13 29'257 31'192
530.451 PART CANTON REMB. - - 1'500

530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE

Voir remarque ci-dessus.
ERO

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 35
54 OFFICE D'ORIENTATION 3'009.50 - 2'949 - 2'807 -
PROFESSIONNELLE

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

540 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 3'009.50 - 2'949 - 2'807 -

540.352 ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON 3'009.50 2'949 2'807

ERO

55 CENTRE DE JEUNES AISGE 47'190.59 - 66'366 - 17'360 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

550 CENTRE DE JEUNES 47'190.59 - 66'366 - 17'360 -

550.352 CENTRE DE JEUNES 47'190.59 66'366 17'360

ERO

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'566.43 - 16'412 - 9'923 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'566.43 - 16'412 - 9'923 -

560.352 PART CLINIQUE DENTAIRE 8'764.20 8'568 8'569
SERVICE MEDICAL AISGE 802.23 7'844 1'355

ERO

57 CAMPS 20'375.26 - 42'239 - 12'943 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

570 CAMPS 20'375.26 - 42'239 - 12'943 -

570.352 CAMPS AISGE 20'375.26 42'239 12'943

ERO

58 TEMPLE ET CULTES 9'888.90 - 12'220 - 9'571 -

N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

580 TEMPLE ET CULTES 9'888.90 - 12'220 - 9'571 -

580.318 PREST SERVICES ORGUE 2'580.65 5'000 2'862
580.352 PART AUTRE PAROISSE 7'308.25 7'220 6'709

ERO

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 36
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'294'016.08 - 1'392'926 - 1'203'760 1'500

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 124'053.02 - 101'955 - 98'374 -

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 448'664.57 - 485'215 - 453'125 -

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 601'763.68 - 636'313 - 568'465 -

53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 29'504.13 - 29'257 - 31'192 1'500

54 OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 3'009.50 - 2'949 - 2'807 -

55 CENTRE DE JEUNES 47'190.59 - 66'366.00 - 17'359.90 -

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 9'566.43 - 16'412 - 9'923 -

57 CAMPS 20'375.26 - 42'239 - 12'943 -

58 TEMPLE ET CULTES 9'888.90 - 12'220 - 9'571 -

Total AISGE 1'272'353.48 - Acomptes versés 1'081'200
Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE -299'060.00
973'293.48 Différence 107'906.52 à recevoir en 2023 !

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 37
Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 38
60 SERVICE DE POLICE 432'209.10 - 486'497.00 - 405'282.00 1'382.50

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

600 ADMINISTRATION 432'209.10 - 486'497 - 405'282 1'383

600.306 FRAIS DU PERSONNEL - - -
600.318 PREST SERVICES - - 50
600.351 FRAIS POLICE CANTONALE 431'957.10 486'497 405'214
600.351.1 PART. CANTON ANNEE PREC. 252.00 - 18
600.437 AMENDES+EMOLUMNENTS - - 1'083
600.451 RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC. - - 300

600.351 Provision sur solde recevoir 2022: CHF 486'497.10 - CHF 54'540.-
ADA
600.351.1 Solde à payer sur provision trop faible faite en 2021 (CHF 16'119.- au lieu de CHF 16'371.- réel)

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE 67'019.35 27'091.00 81'670 38'000 75'458 27'245
DES ÉTRANGERS

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

620 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 67'019.35 27'091.00 81'670 38'000 75'458 27'245
ÉTRANGERS

620.301 SALAIRES CTRLE HAB. 42'080.75 50'500 49'734
620.303 CTRLE HAB. AVS AC AF 4'011.40 4'800 4'717
620.304 CTRLE HAB. LPP 4'483.55 5'350 5'082
620.305 CTRLE HAB. LAA APG 776.25 1'020 1'008
620.318 PREST SERVICES 15'667.40 20'000 14'917
620.431 ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS 27'091.00 38'000 27'245

ADA

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 89'140.30 5'583.30 89'740 6'000 83'156 6'668

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

650 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE SDIS 89'140.30 5'583.30 89740 6000 83156 6668
NYON-DOLE

650.317 FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU 5'583.30 6'000 6'668
650.352 GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE 83'557.00 83'740 76'488
650.436 PART. DE TIERS - - -
650.452 PART. DES COMMUNES 5'583.30 6'000 6'668

650.317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier.
PCO

66 PROTECTION CIVILE 39'820.50 - 39'680 - 39'806 -

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

660 PROTECTION CIVILE 39'820.50 - 39'680 - 39'806 -

660.352 PART ORPC DISTRICT NYON 39'820.50 39'680 39'806
660.380 ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2) - - -
660.465 DISPENSES ABRIS PC - - -

ADA

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 39
6 POLICE 628'189.25 32'674.30 697'587 44'000 603'702 35'295

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

60 61 SERVICE DE POLICE 432'209.10 - 486'497 - 405'282 1'383

62 CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES 67'019.35 27'091.00 81'670 38'000 75'458 27'245
ÉTRANGERS

65 DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 89'140.30 5'583.30 89'740 6'000 83'156 6'668

66 PROTECTION CIVILE 39'820.50 - 39'680 - 39'806 -

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 40
71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 320'975.15 - 328'382 - 346'253 -
INTERCOMMUNAL

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 320'975.15 - 328'382 - 346'253 -
INTERCOMMUNAL

710.351 FONDATION SOCLE COMMUNE - 10'500 9'980
710.352 CENTRE REGIONAL (CSR) - - -
710.365 FONDATION DE LA COTE 3'099.00 - 2'994
710.365.1 AIDE PETITE ENFANCE 305'961.40 301'382 317'369
710.366 AIDE INDIVIDUELLE 11'914.75 16'500 15'910
710.452 RB CENTRE REGIONAL (CSR) - - -
710.465 RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE - - -

710.352 Frais CSR pris en charge par le canton dès 2021.
710.365 CHF 1.50/hab. Frais AVASAD pris en charge par le canton dès 2020.
710.366 Aide sociale pour pondération famille de la taxe EM, remise de sacs(bébés, personnes AI et aînés, etc. (cf 451.430.1)
ERO

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 5'352'867.50 - 7'411'110 - 4'755'906 4'210

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

720 PRÉVOYANCE SOCIALE 5'352'867.50 - 7'411'110 - 4'755'906 4'210

720.351 PART AU CANTON 5'349'995.00 7'409'680 4'727'274
720.351.1 PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE 2'559.40 - -
720.352 ARAS REG AGENCES AVS 313.10 1'430 28'632
720.451 RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE - - 4'210
720.452 RB ARAS REG AG AVS - - -

720.451 Provision sur solde à recevoir sur Cohésion sociale provisoire 2022 (- CHF 2'059'678.-)
ERO/JZU

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 41
7 SÉCURITÉ SOCIALE 5'673'842.65 - 7'739'492 - 5'102'159 4'210

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

71 SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET 320'975.15 - 328'382 - 346'253 -
INTERCOMMUNAL

72 PRÉVOYANCE SOCIALE 5'352'867.50 - 7'411'110 - 4'755'906 4'210

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 42
81 SERVICE DES EAUX 278'058.75 278'058.75 268'500 268'500 1'216'896 1'216'896

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation Charges Produits Charges Produits Charges Produits

810 SERVICE DES EAUX 278'058.75 278'058.75 268'500 268'500 1'216'896 1'216'896

810.301 SALAIRES EAUX 22'739.60 22'900 23'090
810.303 EAUX AVS AC AF 2'215.15 2'000 2'251
810.304 EAUX LPP 1'458.00 1'750 1'791
810.305 EAUX LAA APG 526.05 560 595
810.306 INDEMNISATIONS ET COURS 3'345.25 3'500 2'077
810.311 ACHATS MACH & MAT, COMPTEURS 4'787.25 5'000 10'617
810.312 ACHATS ELECTRICITE 5'965.80 10'000 4'431
810.312.1 ACHATS EAU CDG 71'372.70 80'000 68'026
810.314 ENTRETIEN STATIONS 7'216.10 9'000 5'162
810.314.1 ENTRETIEN RESEAU 36'785.20 45'000 94'791
810.318 PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL 11'301.10 17'000 44'049
810.319 FRAIS DIVERS TAXES TVA 617.20 2'500 925
810.331 AMORTISSEMENT INSTALL. SI - - 54'068
810.352 PART SAPAN 14'247.60 15'000 14'348
810.352.1 FRAIS EXPLOITATION MONTANT SIDEMO 39'256.75 42'500 38'315
810.381 ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3) 56'225.00 11'790 852'361
810.427 ABONNEMENTS 18'035.00 17'500 18'000
810.430 TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 % 7'188.35 13'000 37'246
810.434 TAXES RACCORDEMENT EAU 37'455.00 - 858'716
810.435 VENTE EAU 147'625.35 158'000 139'916
810.435.1 VENTE EAU CDG 63'352.00 80'000 65'870
810.436 PART DE TIERS ASS. 3'959.85 - 39'810
810.452 REMB. SAPAN 443.20 - -
810.465 SUBVENTION ECA - - 3'271
810.481 PREL FINANC SPECIAUX (9280.3) - - 54'068

JZU

810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).
810.434 Forte diminution des taxes de raccordement.
810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 43
8 SERVICES INDUSTRIELS 278'058.75 278'058.75 268'500 268'500 1'216'896 1'216'896

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

81 SERVICE DES EAUX 278'058.75 278'058.75 268'500 268'500 1'216'896 1'216'896

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 44
Comptes de fonctionnement

Comptes Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1'181'800.28 159'007.72 1'140'957 54'000 1'691'303 610'052

2 FINANCES 5'251'163.32 14'144'420.58 4'527'475 14'549'250 4'519'623 12'894'251

3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 1'810'667.90 2'574'256.00 846'094 1'513'137 1'968'325 2'468'087

4 TRAVAUX 1'521'391.30 817'761.27 1'425'290 620'437 1'685'455 1'026'071

5 INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES 1'294'016.08 - 1'392'926 - 1'203'760 1'500

6 POLICE 628'189.25 32'674.30 697'587 44'000 603'702 35'295

7 SÉCURITÉ SOCIALE 5'673'842.65 - 7'739'492 - 5'102'159 4'210

8 SERVICES INDUSTRIELS 278'058.75 278'058.75 268'500 268'500 1'216'896 1'216'896

17'639'129.53 18'006'178.62 18'038'321 17'049'324 17'991'222 18'256'363
Excédent de recettes 367'049.09 - 265'141
Excédent de charges - 988'997 -
18'006'178.62 18'006'178.62 18'038'321 18'038'321 18'256'363 18'256'363

Charges
SERVICES INDUSTRIELS
2% ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ SOCIALE 7%
32% FINANCES
30%

POLICE
3%
DOMAINES ET BÂTIMENTS
INSTRUCTION PUBLIQUE ET TRAVAUX 10%
CULTES 7% 9%

Produits hors Finances

DOMAINES ET BÂTIMENTS
67%

TRAVAUX
21%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4% INSTR. PUBLIQUE & CULTES SÉCURITÉ SOCIALE
0% 0%
POLICE
SERVICES INDUSTRIELS 1%
7%

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 45
Charges et produits par nature
Charges et produits par nature

Natures Comptes 2022 Budget 2022 Comptes 2021
N° Désignation charges produits charges produits charges produits

30 Autorités et personnel 967'227.40 991'150 967'630

31 Biens, services, marchandises 2'054'617.13 2'137'626 2'409'684

32 Intérêts passifs 107'134.35 110'125 108'777

33 Amortissements 596'156.93 141'900 328'224

35 Remboursements et participations 11'606'357.63 14'033'397 10'480'155

36 Aides et subventions 490'157.39 478'863 495'423

38 Attributions aux fonds de réserves 1'817'478.70 145'260 3'201'329

39 Imputations internes - - -

40 Impôts 12'346'139.82 13'366'250 11'308'442

41 Patentes, concessions 1'354.50 100 50

42 Revenus du patrimoine 2'551'094.58 1'606'601 2'512'211

43 Taxes, émoluments, ventes 1'146'416.03 1'037'166 2'765'700

44 Part à des recettes cantonales 819'829.25 280'000 765'206

45 Participations & remboursements 664'614.63 51'000 641'588

46 Aides et subventions 4'131.60 2'000 8'460

48 Prélèvements sur fonds de réserves 472'598.21 706'207 254'705

49 Imputations internes - - -

17'639'129.53 18'006'178.62 18'038'321 17'049'324 17'991'222 18'256'363
367'049.09 - - 988'997 265'141 -
18'006'178.62 18'006'178.62 18'038'321 18'038'321 18'256'363 18'256'363

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 47
Bilan
BILANS COMPARÉS

2022 2021
Frs % Frs %
ACTIFS
Actifs mobilisés

Disponibles
Caisses 1 9100 5'463.90 0.0% 2'183.00 0.0%
CCP 2 9101 398'195.16 1.2% 1'957'502.98 6.4%
Banques 3 9102 5'404'505.17 16.9% 6'932'513.45 22.5% 9102.0
Placements 4 0.00 0.0% 0.00 0.0% 9102.1
5'808'164.23 18.3% 8'892'199.43 28.9% 9102.2
Débiteurs
Recette de l'Etat à encaisser 5 9112 5'130'684.40 16.0% 4'017'954.53 13.1%
Autres Débiteurs 6 9111_5_9 908'678.59 2.8% 1'211'201.19 3.9%
6'039'362.99 19.1% 5'229'155.72 17.0%
Actifs d'exploitation
Actifs transitoires 7 913 3'143'627.47 9.8% 368'859.22 1.2%
3'143'627.47 9.9% 368'859.22 1.2%

A 14'991'154.69 47.3% 14'490'214.37 47.1%

Actifs immobilisés

Investissements
Patrimoine financier 8 912 11'506'057.58 35.9% 10'650'350.68 34.6%
Patrimoine administratif 9 914 4'712'279.64 14.7% 4'678'352.66 15.2%
16'218'337.22 51.2% 15'328'703.34 49.8%
Capitaux & dotations
Prêts, Capitaux de dotation et Titres 10 915 850'001.00 2.7% 950'001.00 3.1%
850'001.00 2.7% 950'001.00 3.1%

B 17'068'338.22 53.2% 16'278'704.34 52.9%

A+B 91 32'059'492.91 100.0% 30'768'918.71 100.0%

PASSIFS
Fonds étrangers

Exigibles à court terme
Créanciers & passifs transitoires 1 920_21_25 612'733.09 1.9% 982'538.47 3.2%
612'733.09 1.9% 982'538.47 3.2%
Exigibles à moyen & long termes
Emprunts (part à long terme) 2 922 9'850'000.00 31.1% 9'901'550.00 32.5%
9'850'000.00 31.1% 9'901'550.00 32.5%

C 10'462'733.09 33.0% 10'884'088.47 35.7%

Fonds propres
Fonds de réserves 3 928 19'783'657.84 62.4% 18'438'777.35 60.4%
Capital 4 929 1'446'052.89 4.6% 1'180'912.32 3.9%
21'229'710.73 67.0% 19'619'689.67 64.3%

Fonds propres D 21'229'710.73 67.0% 19'619'689.67 64.3%

C+D 92 31'692'443.82 100.0% 30'503'778.14 100.0%

Excédent 367'049.09 265'140.57

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Tableaux
 TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
Montant Solde au Subventions / Solde au
Investissements Fonds de réserve Amortissements ord. Amortissements Sup.
Préavis 01.01.22 Tiers 31.12.2022
Placements du patrimoine financier (912)

Terrains et bâtiments
9123.1 Terrains et bâtiments du patrimoine financier 383'000.00 15'000.00 398'000.00
9123.2 Ancienne poste 390'000.00 390'000.00
9123.3 D'une fontaine à l'autre 57/05 (4'460'000) 4'121'000 4'600'000.00 4'600'000.00
9123.7 Immeuble route Gare 168/2011 4'454'369 4'648'415.48 4'648'415.48
9123.8 La Chèvrerie (sentence arbitrale) 3'690'000 586'965.20 580'000.00 6'965.20
9123.10 Terrains parcelle 525 SIDEMO 3'690'000 41'970.00 41'970.00
9123.11 Immeuble P19 Pharmacie 1'710'000 - 1'420'706.90 1'420'706.90
912 17'665'369 10'650'350.68 1'435'706.90 - - 580'000.00 - 11'506'057.58

Placements du patrimoine administratif (914)

Ouvrages de génie civil et d'assainissement
9141.1 Ouvrages de génie civil et d'assainissement 1.00 1.00
9141.11 PPA La Montau 1'700'000 -102'141.25 110'025.05 7'883.80 0.00
9141.2 Numerisation 89/06 380'000 14'182.00 (9282.14) 14'182.00 -
9141.25 Plan général d'affectation PGA/PACOM 314'500 284'497.80 15'190.00 299'687.80
9141.26 PQ La Loraine-En Morant 22/2006 105'000 57'919.60 46'217.10 (9282.14) 11'702.50 -
9141.13 PPA En Morant - 72'996.30 (9282.14) 72'996.30 -
9141.35 Aménagement piste piétons route de Duillier 390'005 161'753.75 11'900.00 149'853.75
9141.49 Adduction eau Genolière et Agozats 49/2019 397'871 305'982.05 79'038.45 (9282.1) 385'020.50
9141.54 Réfection Routes 29/2017 2'530'000 1'326'661.95 80'000.00 1'246'661.95
9141.6 Berges de l'Oujon 57/2020 CHF 145'K 145'000 38'542.65 38'542.65 -

9141.62 Rempl. Coll. EC - voie NStCM Thiéré 62/2020 120K 120'000 105'979.39 (9280.2) 105'979.39 -
9141.63 Reprise collecteurs privés EC et EU - 76/2021 CHF 432'K 432'000 21'077.00 22'005.38 (9280.2) 43'082.38
9141.64 Bâtiment chaufferie à pellets 75/21 190K + 21/22 40K 230'000 24'323.85 170'449.72 (9282.13) 194'773.57
9141.65 Le Gossan, évacuation eaux 11/21 46.5K 46'500 - 36'550.85 (9280.2) 36'550.85
9141.66 Réaménagement cimetière 19/22 145K 145'000 - 80'000.00 (9282.14) 80'000.00
9141.67 Etude ascenseur 1912 25/22 50K 50'000 - 20'000.00 (9280.1) 20'000.00
6'985'876 2'311'776.09 533'259.45 92'643.55 296'760.19 - 2'455'631.80
Bâtiments et constructions à amortir
9143.1 Terrains & bâtiments 1.00 - 1.00
9143.13 Refroidissement Auberge 72/21 45K 45'000 40'690.90 (9282.1) 40'690.90 -
9143.34 Caserne pompiers 56/15 (2'445K) et 21/17 (125K) 2'570'000 2'000'506.65 75'000.00 1'925'506.65
9143.39 Mise aux normes Terrain de Foot 54/20 297K +12/21 71K 368'000 325'375.02 51'100.00 (9282.1)/10 ans 36'152.78 238'122.24

2'983'000 2'366'573.57 - 51'100.00 151'843.68 - 2'163'629.89

9144.1 Installation des services industriels 1.00 1.00
9144.51 Etude nappe Cézille (SIDEMO) 68/2021 143'000 - 18'388.50 - (9280.3) 18'388.50
9144.7 Travaux urgents coll. Publics EC/EU 18/22 260'000 - 74'626.45 - (9280.2) 74'626.45
- -
403'000 1.00 93'014.95 - - - 93'015.95

9145.1 Forêts - 1.00 - 1.00
9146.1 Mobilier, machines et véhicules 1.00 - 1.00

Subventions/concessions hors Préavis
- 2.00 - - - - 2.00

914 10'371'876 4'678'352.66 626'274.40 143'743.55 448'603.87 - 4'712'279.64

912+914 Patrimoine financier + Patrimoine administratif 28'037'245 15'328'703.34 2'061'981.30 143'743.55 1'028'603.87 - 16'218'337.22

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 51
 TITRES ET PLACEMENTS
Solde au Rendements / Remboursements / Solde au
Nombre Nominal Fonds de réserve
01.01.22 Investissements Amortissements 31.12.2022

Placements du patrimoine financier (912)

Titres et placements (9120)
RAIFF. Cpte invest. à terme 2012-2014 - -
RAIFF. Cpte plac. Entreprise 0.5% 2012-2014 - -
- - - - -

Placements du patrimoine administratif (911 et 915)

Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9115)

FORET: Prêt véhicule/machine Colline s/5 ans 9115.13 21'415.75 5'353.95 16'061.80
AFC Impôt anticipé à récupérer 9115.2 6'405.00 6'492.50 - 12'897.50
- 27'820.75 6492.50 - 5'353.95 28'959.30

Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9152)
Fondation du Bois de Chênes prêt 14/2017 9152.4 500'000.00 - - -
CAD SA capital actions 27/2003 9152.0 600 1'000.00 600'000.00 250'000.00 250'000.00
CAD SA Prêt 09/2011 + 33/2018 9152.3 700'000.00 700'000.00 100'000.00 600'000.00
1'800'000.00 950'000.00 - - 100'000.00 850'000.00

Titres & papier-valeurs (9153)

Titres et papier valeur pour mémoire 1.00 1.00
Romande Energie 500 25.00 12'500.00 - -
AEVIS Holding SA 100 5.00 500.00 - -
Raiffeisen 100 200.00 20'000.00 - -
Nyon-St-Cergue-Morez 212 250.00 53'000.00 - -
S.A.P.A.N. 30 500.00 15'000.00 - -
S.P.A 1 50.00 50.00 - -
Centre historique de Chiblins 1 1'000.00 1'000.00 - -
Pavillon de la Còte 1 250.00 250.00 - -
Logacop 1 4'000.00 4'000.00 - -
S.A.D.E.C. SA 81 100.00 8'100.00 - -
LA FORESTIERE 1 11'750.00 11'750.00 - -
C.G.N. 21 100.00 2'100.00 - -
Sodefor II 2 5'000.00 10'000.00 - -
ACP - Hangar à plaquette intercommunal 10 10'000.00 100'000.00 - -
Résidence Plein Sud Begnins SA 1'000 100.00 100'000.00 - -
Fondation du Bois-de-Chênes 50 1'000.00 50'000.00 - -
- -
388'250.00 1.00 - - - 1.00

2'188'250.00 977'821.75 6'492.50 - 105'353.95 878'960.30

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 52
EMPRUNTS
Dernier Solde au Solde au Intérêts
Etablissement N° de compte Souscription Échéance
Taux en % 01.01.2022
Augmentation Amortissement
31.12.2022 estimés

Emprunts à long terme
9220.37 AVS Gossan salle comm. 03.11.2018 03.11.2028 0.75% 800'000 - - 800'000 6'000
9220.24 BCV Réfectoire Gossan 5155.24.72 31.03.2013 31.03.2022 1.55% 51'550 51'550 - -
9220.34 SUVA Réfectoire Gossan 26.07.2014 25.07.2023 1.13% 1'000'000 - 1'000'000 11'300
9220.36 SUVA F. à l'Autre 02.06.2016 02.06.2028 1.28% 2'000'000 - 2'000'000 25'600
9220.32 BCV Source Vive 5325.14.65 02.09.2013 02.09.2020 1.65% - - - -
9220.33 AVS Source Vive 27.02.2014 27.02.2024 1.58% 1'500'000 - 1'500'000 23'700
9220.35 POSTFINANCE Route Duillier 03.11.2015 03.11.2025 1.01% 700'000 - 700'000 7'070
9220.37 AVS Routes 03.11.2018 03.11.2028 0.75% 2'550'000 - - 2'550'000 19'125
9220.35 POSTFINANCE Caserne 03.11.2015 03.11.2025 1.01% 1'300'000 - 1'300'000 13'130

1.08% 9'901'550 - 51'550 9'850'000 106'325

ENGAGEMENTS HORS BILAN au 31.12.2020
Solde au
Société/Association
31.12.2022

Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour l' ORPC 14'932.45
Montant des cautionnements accordés par la commune de Genolier à l'UBS pour CAD SA 700'000.00
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour SAPAN SA 145'431.00
Montant de la participation maximale de la commune de Genolier en cas de dissolution de l'AISGE 3'539'725.95

4'400'089.40

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 53
 FONDS PROPRES
Solde au Attribution Mouvement bilan Prélèvement Amortissement
Solde au
Fonds Propres 01.01.2022 31.12.2022

Fonds de réserves

Recettes affectées
Ordures & Déchets 9280.5 3'344.81 41'822.75 9'184.18 35'983.38
Tourisme 9280.6 2'395.57 2'413.95 - 4'809.52
Epuration & Step 9280.2 1'115'292.45 - 69'375.55 1'045'916.90
Service des eaux 9280.3 3'531'668.01 56'225.00 - 3'587'893.01
A. 9280 4'652'700.84 100'461.70 0.00 78'559.73 0.00 4'674'602.81

Fonds de renouvellement
Matériel du Bureau 9281.1 10'000.00 10'000.00
Pavillon 9281.10 180'260.18 7'000.00 187'260.18
Auberge 9281.13 48'000.00 15'000.00 63'000.00
D'une Fontaine à l'Autre 9281.15 202'500.00 13'500.00 216'000.00
Collège 1912 9281.16 194'180.00 8'870.00 203'050.00
Boucherie 9281.17 6'000.00 3'000.00 9'000.00
Eglise 9281.18 325'000.00 20'000.00 345'000.00
Source Vive 9281.19 80'000.00 10'000.00 90'000.00
Vehicule voirie, routes 9281.3 165'018.85 15'000.00 180'018.85
Informatique 9281.5 37'000.00 3'000.00 40'000.00
Bâtiments communaux, Admin., M. gothique 9281.6-8 165'000.00 15'000.00 180'000.00
Ancienne poste 9281.7 80'000.00 6'000.00 86'000.00
Salle communale 9281.9 59'948.45 12'000.00 71'948.45
B. 9281 1'552'907.48 128'370.00 0.00 0.00 0.00 1'681'277.48

Fonds de réserves
Travaux futurs 9282.1 2'738'560.61 600'000.00 76'843.68 3'261'716.93
Créance d'impôts 9282.10 478'774.00 208'314.00 270'460.00
Factures cantonales 9282.12 1'000'000.00 - 1'000'000.00
Egalisation des résultats 9282.9 2'880'000.00 2'880'000.00
Culture 9282.7 41'000.00 3'000.00 44'000.00
Reserve PC communale 9282.20 27'651.35 27'651.35
Energie renouvelables 9282.13 820'044.70 - - 820'044.70
Intérêts publics 9282.14 724'147.12 200'000.00 98'880.80 825'266.32
Fds de réserve DDS La Chèvrerie 9282.17 2'299'861.50 785'647.00 3'085'508.50
Chalets & Paturages 9282.15 58'823.65 58'823.65
Réserve DISREN 9282.16 0.00 0.00
Achat terrains 9282.4 515'000.00 515'000.00
Informatique SIT 9282.5 55'067.10 55'067.10
Réserve Bois-de-Chêne 9282.6 594'239.00 10'000.00 584'239.00
C. 9282 12'233'169.03 1'588'647.00 0.00 108'880.80 285'157.68 13'427'777.55

A + B + C. 18'438'777.35 1'817'478.70 0.00 187'440.53 285'157.68 19'783'657.84

Capital 1'446'052.89 367'049.09 1'813'101.98

19'884'830.24 2'184'527.79 0.00 187'440.53 285'157.68 21'596'759.82

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 54
Autofinancement

Excédent de recettes (charges) 367'049

Amortissements ordinaires

Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.331) 91'900
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3513.33x) 75'000 166'900

Sous-Total 533'949

Attributions aux financements spéciaux
Tourisme (160.381 >9280.6) 2'414
Epuration & STEP (460.381 >9280.2) 0
Ordures & Déchets (450. +451.381 >9280.5) 41'823
Service des eaux (810.381 >9280.3) 56'225 A. 100'462

Prélèvement aux financements spéciaux
Tourisme (9280.6>310.480 et 160.480) 0
Epuration & STEP (9280.2 >460.481) (69'376)
Ordures & Déchets (9280.5 >450. +451.481) (9'184)
Service des eaux (9280.3 >810.481) 0 A. (78'560)

Sous-Total 555'851

Amortissements extraordinaires
Titres (230.330)(220.330) 0
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.332 ) 0
Bâtiments et constructions (3500.332) 0 0

Attributions aux fonds
Fonds de renouvellement (3500.380+3501. à 3510. +430. +190.) 128'370
Fonds de réserves (35xx.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8 + Bilan) 1'588'647 B + C. 1'717'017

Prélèvements des fonds
Fonds de renouvellement 0
Fonds de réserves (210.480+220.+110.+310.+320.+660+Bilan) (394'038) B + C. (394'038)

Autofinancement 1'878'830

Investissements
Autofinancement

7'000'000
6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
-1'000'000
-2'000'000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investissements 2'512'058 893'692 6'325'899 817'661 2'709'965 1'101'434 366'221 1'108'826 2'205'725
Autofinancement 1'230'902 2'292'406 1'553'447 2'397'776 -838'743 1'473'803 958'005 3'006'898 1'878'830

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 55
Maîtrise des charges

Comptes 2022 Budget 2022 Ecart

Total des charges 17'639'130 100% 18'038'321 100% -399'191 -2.2%

Charges non financières

Amortissements__33 596'157 3% 141'900 1% 454'257 320%
Réserves__38 1'817'479 10% 145'260 1% 1'672'219 1151%
Imputation internes__39 - 0% - 0% - 0%
2'413'636 14% 287'160 2% 2'126'476 741%

Charges non maîtrisées

Péréquation__220.352 4'085'349 23% 4'222'650 23% -137'301 -3%
Facture Sociale__720.351 5'352'554 30% 7'409'680 41% -2'057'126 -28%
Police cantonale__600.351 432'209 2% 486'497 3% -54'288 -11%
Transports publics__180.351 172'449 1% 192'010 1% -19'562 -10%
Enseignement Primaire__510.352 448'665 3% 485'215 3% -36'550 -8%
Enseignement Secondaire__520.352 601'764 3% 636'313 4% -34'549 -5%
* Associations intercommunales autres_35-… 513'368 3% 601'032 3% -87'664 -15%
11'606'358 66% 14'033'397 78% -2'427'039 -17%

Charges Maîtrisées

Autorités et personnel__30 967'227 5% 991'150 5% -23'923 -2%
Biens, services et marchandises__31 2'054'617 12% 2'137'626 12% -83'009 -4%
Intérêts Passifs__32 107'134 1% 110'125 1% -2'991 -3%
Aides et subvention__36 490'157 3% 478'863 3% 11'294 2%
3'619'136 21% 3'717'764 21% -98'628 -3%

Total des charges 17'639'130 100% 18'038'321 100% -399'191 -2.2%

* Tourisme CR+déneigement canton+Colline+Exploit.BoisDeCh+Centre funéraire+APEC+AISGE sauf P et S +Clinique dentaire+Paroisse C&P
+SDIS+ORPC+ARAS+SAPAN et SIDEMO

Commune de Genolier Preavis_No30_2023_C2022_1i.xls Page 56
 Conclusions

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par HELLER SA à Nyon selon rapport de révision annexé.

Un exemplaire complet de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances,
dont un résumé se trouve dans les annexes.
La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai 2023 selon un
rapport séparé.

Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères), de bien
vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Communal de Genolier :

Vu le Préavis N° 30/2023 concernant le rapport de la Municipalité relatif aux
COMPTES de l'année 2022

Ouï le rapport de la Commission des Finances

Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

Décide:

1)
il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année 2022
2) les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2022 sont
acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 2 mai 2023 pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic La Secrétaire

André Darmon Danielle Jayet

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Annexes